Cavco Industries, Inc. (CVCO) Bundle
Underfunding Cavco Industries, Inc. (CVCO) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 1,47 bilhão, representando a 14.2% Aumento do ano fiscal anterior.
| Segmento de receita | Receita total | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Casas fabricadas | US $ 1,32 bilhão | 89.8% |
| Serviços financeiros | US $ 105 milhões | 7.1% |
| Outra renda | US $ 35 milhões | 3.1% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 1,29 bilhão
- 2022 Receita: US $ 1,29 bilhão
- 2023 Receita: US $ 1,47 bilhão
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Oeste dos Estados Unidos | 42.5% |
| Estados Unidos do sul | 35.6% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 15.3% |
| Nordeste dos Estados Unidos | 6.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa analisada revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de lucros.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 13.2% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% | 9.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 387,5 milhões em 2022 para US $ 422,6 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 224,3 milhões para US $ 252,1 milhões
- O lucro líquido cresceu de US $ 161,7 milhões para US $ 186,9 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 15.3% |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima dos benchmarks medianos do setor de manufatura.
Dívida vs. patrimônio: como a Cavco Industries, Inc. (CVCO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Cavco Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 302,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 47,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,048 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.33 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Classificação de crédito atual da S&P: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 12.5x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 60% |
| Empréstimos a termo | 25% |
| Outros instrumentos de dívida | 15% |
Composição de financiamento de ações:
- Lucros acumulados: US $ 712,6 milhões
- Ações ordinárias: US $ 335,4 milhões
- Capital adicional pago: US $ 94,3 milhões
Avaliando a liquidez da Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.87 | Demonstra posição robusta de ativo líquido |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Variação percentual |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,6 milhões | +14.3% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | -8.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 72,9 milhões | -5.6% |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 214,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,5 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Métricas de dívida e solvência
| Indicador de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.6x |
| Dívida total | US $ 312,5 milhões |
A Cavco Industries, Inc. (CVCO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela métricas financeiras críticas e posicionamento de mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 10.7 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem informações adicionais:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $285.67 para $415.22
- Preço atual das ações: $352.45
- Capitalização de mercado: $4,1 bilhões
As perspectivas de dividendos e analistas incluem:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 18.5% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 30%
- Vender recomendações: 5%
Riscos -chave enfrentados pela Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuação potencial de receita | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total: US $ 187,3 milhões no ano fiscal mais recente
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 8.65x
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Escassez de mão -de -obra em fabricação
- Requisitos de adaptação tecnológica
- Custos de conformidade regulatória
Cenário de risco regulatório
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 4,2 milhões | 2-3 anos |
| Atualizações de código de construção | US $ 1,8 milhão | 1-2 anos |
Riscos competitivos de mercado
A análise da paisagem competitiva revela:
- Quota de mercado: 12.5%
- Concorrentes primários: 3 principais fabricantes
- Investimento de inovação: US $ 22,6 milhões anualmente
Perspectivas de crescimento futuro da Cavco Industries, Inc. (CVCO)
Oportunidades de crescimento
A Cavco Industries demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de vários caminhos estratégicos:
- Expansão de mercado no setor habitacional fabricado
- Inovações tecnológicas na construção modular
- Oportunidades de aquisição estratégicas
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 1,47 bilhão | 5.2% crescimento projetado |
| Quota de mercado | 17.3% | 19.5% até 2025 |
| Capacidade de produção | 14.500 unidades habitacionais | 16,800 unidades até 2025 |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expandindo a demanda de moradias acessíveis
- Aumentando a eficiência doméstica manufaturada
- Estratégias de penetração no mercado geográfico
Iniciativas estratégicas se concentram em:
- Tecnologias avançadas de fabricação
- Projetos domésticos com eficiência energética
- Transformação digital dos processos de produção
| Área de investimento | 2024 Alocação | Retorno esperado |
|---|---|---|
| P&D | US $ 42 milhões | 8.5% retorno da inovação |
| Atualizações de fabricação | US $ 65 milhões | 12.3% ganho de eficiência |
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