Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Bundle
Verständnis von Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Casella Waste Systems, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 1,04 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Sammeldienste | 502 Millionen Dollar | 48.3% |
| Entsorgungsdienste | 378 Millionen US -Dollar | 36.3% |
| Ressourcenmanagement | 160 Millionen Dollar | 15.4% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 10.2%
- 2022 bis 2023 Umsatzwachstum: 12.4%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 11.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordost | 621 Millionen Dollar | 59.7% |
| Mid-Atlantic | 263 Millionen Dollar | 25.3% |
| Andere Regionen | 156 Millionen Dollar | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Casella Waste Systems, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 40.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 7.8% | 6.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Umsatzwachstum von 15.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 187,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 93,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.7% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung über den Durchschnittswert von Abfallwirtschaft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Casella Abfallsysteme, Inc. (CWST) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $325.6 |
| Kurzfristige Schulden | $42.3 |
| Gesamtverschuldung | $367.9 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $512.4 |
| Verschuldungsquote | 0.72 |
Der finanzielle Hebel des Unternehmens zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
- Verschuldungsquote von 0.72, was unter dem Durchschnitt der Abfallmanagement -Branche von 0,95 liegt
- Kreditrating beibehalten bei BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
Zu den jüngsten Aktivitäten zur Fremdfinanzierung gehören:
- Refinanziert 150 Millionen Dollar der bestehenden langfristigen Schulden im vierten Quartal 2023
- Sicherte eine revolvierende Kreditfazilität von 200 Millionen Dollar mit günstigen Begriffen
- Gepflegt 75 Millionen Dollar in verfügbaren Bargeld und Bargeldäquivalenten
| Eigenkapitalfinanzierung | Menge |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Aktienrückkaufprogramm | 45,2 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Abfallmanagementunternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 92,4 Millionen US -Dollar | 85,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: 247,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (156,7 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (78,5 Millionen US -Dollar)
Liquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 134,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 179,8 Millionen US -Dollar
Analyse der Schuldenstruktur:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 612,9 Millionen US -Dollar |
| Langfristige Schulden | 487,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 125,6 Millionen US -Dollar |
Solvenzindikatoren:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 4.7
Ist Casella Waste Systems, Inc. (CWST) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen wichtige Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 36.7 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.5 |
| Dividendenrendite | 0.6% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $53.45 - $74.89
- Aktueller Aktienkurs: $67.23
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.4%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 58.3% |
| Halten | 4 | 33.3% |
| Verkaufen | 1 | 8.4% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: 32.6
- Preis-/Umsatzquote: 2.9
- Auszahlungsquote: 22.5%
Wichtige Risiken gegenüber Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Risikofaktoren für Abfallwirtschaftsunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Verschuldung | $352,4 Millionen totale langfristige Schulden | Medium |
| Zinsschwankung | Risiko variabler Zinsen | Hoch |
| Marktvolatilität | Beta -Koeffizient von 1.24 | Hoch |
Betriebsrisiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Umweltgenehmigungsbeschränkungen
- Gerätewartungskosten
- Kraftstoffpreis Volatilität Auswirkungen auf die Transportkosten
Branchenspezifische Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktfragmentierung von Abfallsammeln
- Erhöhung der Betriebskosten der Deponie
- Strenge Umweltvorschriften
- Technologiestörungspotential
Marktzustandsrisiken
Aktuelle Marktindikatoren legen nahe:
| Risikoelement | Aktueller Status |
|---|---|
| Umsatzvolatilität | ±7.2% vierteljährliche Schwankung |
| Randdruck | EBITDA -Marge 14.3% |
| Kapitalausgabenrisiko | Jährliche Investition 124,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Wachstumschancen
Das Abfallmanagementunternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion durch strategische Initiativen und die Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Einnahmen aus Abfallerhebung: 967,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Entsorgung und Übertragung von Einnahmen: 254,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Recycling- und Rohstoffeinnahmen: 83,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projiziertes Wachstum | Marktpotential |
|---|---|---|
| Nordosten der Vereinigten Staaten | 4.2% | 345 Millionen US -Dollar |
| Mid-Atlantic Region | 3.8% | 276 Millionen US -Dollar |
| Neuenglandstaaten | 3.5% | 214 Millionen Dollar |
Strategische Initiativen
- Deponie Expansionskapazität: 15,4 Millionen Tonnen jährlich
- Projekte für erneuerbare Energien: 6 aktive Stellen
- Nachhaltige Investitionen für Abfallbewirtschaftung: 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
Wettbewerbsvorteile
Technologieinvestitionen und operative Effizienz Position Das Unternehmen für zukünftiges Wachstum:
- Flottenmodernisierungsinvestition: 87,3 Millionen US -Dollar
- Technologisches Upgrade infrastruktur: 23,5 Millionen US -Dollar
- Digitale Transformationsinitiativen: 16,7 Millionen US -Dollar
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2023 | 1,32 Milliarden US -Dollar | 355,6 Millionen US -Dollar |
| 2024 | 1,45 Milliarden US -Dollar | 392,7 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 1,58 Milliarden US -Dollar | 426,3 Millionen US -Dollar |
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