Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Bundle
UNERCENDENTE CASELL WOSTS SYSTEMS, Inc. (CWST) Fluxos de receita
Análise de receita
Casella Waste Systems, Inc. relatou receita total de US $ 1,04 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Serviços de cobrança | US $ 502 milhões | 48.3% |
| Serviços de descarte | US $ 378 milhões | 36.3% |
| Gerenciamento de recursos | US $ 160 milhões | 15.4% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 10.2%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.4%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 11.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Nordeste | US $ 621 milhões | 59.7% |
| Meio do atlântico | US $ 263 milhões | 25.3% |
| Outras regiões | US $ 156 milhões | 15% |
Um mergulho profundo na Casella Waste Systems, Inc. (CWST) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Casella Waste Systems, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 40.1% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 7.8% | 6.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- Crescimento de receita de 15.2% ano a ano
- A receita operacional aumentou para US $ 187,4 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 93,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.7% |
A análise comparativa do setor indica o desempenho acima das médias do setor de gerenciamento de resíduos.
Dívida vs. patrimônio: como a Casella Waste Systems, Inc. (CWST) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $325.6 |
| Dívida de curto prazo | $42.3 |
| Dívida total | $367.9 |
| Equidade dos acionistas | $512.4 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.72 |
A alavancagem financeira da empresa demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.72, que está abaixo da média da indústria de gerenciamento de resíduos de 0,95
- Classificação de crédito mantida em BBB+ por Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%
As atividades recentes de financiamento da dívida incluem:
- Refinanciado US $ 150 milhões da dívida de longo prazo existente no quarto trimestre 2023
- Garantiu uma linha de crédito rotativa de US $ 200 milhões com termos favoráveis
- Mantido US $ 75 milhões Em caixa disponível e equivalentes de caixa
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | US $ 87,5 milhões |
| Programa de recompra de ações | US $ 45,2 milhões |
Avaliando a liquidez da Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez para a empresa de gerenciamento de resíduos:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 92,4 milhões | US $ 85,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 247,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 156,7 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 78,5 milhões)
Pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 134,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 179,8 milhões
Análise da estrutura da dívida:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 612,9 milhões |
| Dívida de longo prazo | US $ 487,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 125,6 milhões |
Indicadores de solvência:
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de cobertura de juros: 4.7
A Casella Waste Systems, Inc. (CWST) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 36.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 18.5 |
| Rendimento de dividendos | 0.6% |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $53.45 - $74.89
- Preço atual das ações: $67.23
- Alteração do preço do ano: +12.4%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Segurar | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Insights adicionais de avaliação:
- Razão P/E Avançada: 32.6
- Razão de preço/vendas: 2.9
- Taxa de pagamento: 22.5%
Riscos -chave enfrentados pela Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Fatores de risco para a empresa de gerenciamento de resíduos
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | $352,4 milhões dívida total de longo prazo | Médio |
| Flutuação da taxa de juros | Risco de taxa variável | Alto |
| Volatilidade do mercado | Coeficiente beta de 1.24 | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Restrições de permissão ambiental
- Custos de manutenção de equipamentos
- Volatilidade dos preços de combustível Impactando as despesas de transporte
Riscos específicos da indústria
As principais pressões competitivas incluem:
- Fragmentação do mercado de coleta de resíduos
- Aumentando os custos operacionais do aterro
- Regulamentos ambientais rigorosos
- Potencial de interrupção da tecnologia
Riscos de condição de mercado
Os indicadores de mercado atuais sugerem:
| Elemento de risco | Status atual |
|---|---|
| Volatilidade da receita | ±7.2% flutuação trimestral |
| Pressão da margem | Margem Ebitda 14.3% |
| Risco de despesa de capital | Investimento anual US $ 124,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Casella Waste Systems, Inc. (CWST)
Oportunidades de crescimento
A empresa de gerenciamento de resíduos demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Receita de coleta de resíduos: US $ 967,7 milhões em 2022
- Receita de descarte e transferência: US $ 254,3 milhões em 2022
- Receita de reciclagem e commodities: US $ 83,4 milhões em 2022
Estratégias de expansão de mercado
| Região geográfica | Crescimento projetado | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Nordeste dos Estados Unidos | 4.2% | US $ 345 milhões |
| Região do Atlântico Centro | 3.8% | US $ 276 milhões |
| Estados da Nova Inglaterra | 3.5% | US $ 214 milhões |
Iniciativas estratégicas
- Capacidade de expansão do aterro: 15,4 milhões de toneladas anualmente
- Projetos de energia renovável: 6 sites ativos
- Investimentos sustentáveis de gerenciamento de resíduos: US $ 42,6 milhões em 2022
Vantagens competitivas
Investimentos de tecnologia e eficiência operacional Posicione a Companhia para o crescimento futuro:
- Investimento de modernização da frota: US $ 87,3 milhões
- Atualização de infraestrutura tecnológica: US $ 23,5 milhões
- Iniciativas de transformação digital: US $ 16,7 milhões
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2023 | US $ 1,32 bilhão | US $ 355,6 milhões |
| 2024 | US $ 1,45 bilhão | US $ 392,7 milhões |
| 2025 | US $ 1,58 bilhão | US $ 426,3 milhões |
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