Quebrar a Saúde Financeira da Casella Waste Systems, Inc. (CWST): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira da Casella Waste Systems, Inc. (CWST): Insights -chave para investidores

US | Industrials | Waste Management | NASDAQ

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) Bundle

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UNERCENDENTE CASELL WOSTS SYSTEMS, Inc. (CWST) Fluxos de receita

Análise de receita

Casella Waste Systems, Inc. relatou receita total de US $ 1,04 bilhão para o ano fiscal de 2023, representando um 12.4% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.

Segmento de receita 2023 Receita Contribuição percentual
Serviços de cobrança US $ 502 milhões 48.3%
Serviços de descarte US $ 378 milhões 36.3%
Gerenciamento de recursos US $ 160 milhões 15.4%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 10.2%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.4%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 11.3%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita Porcentagem de total
Nordeste US $ 621 milhões 59.7%
Meio do atlântico US $ 263 milhões 25.3%
Outras regiões US $ 156 milhões 15%



Um mergulho profundo na Casella Waste Systems, Inc. (CWST) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A Casella Waste Systems, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 42.3% 40.1%
Margem de lucro operacional 14.6% 12.9%
Margem de lucro líquido 7.8% 6.5%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.

  • Crescimento de receita de 15.2% ano a ano
  • A receita operacional aumentou para US $ 187,4 milhões em 2023
  • Lucro líquido alcançado US $ 93,6 milhões Para o ano fiscal de 2023
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4%
Retorno sobre ativos (ROA) 6.7%

A análise comparativa do setor indica o desempenho acima das médias do setor de gerenciamento de resíduos.




Dívida vs. patrimônio: como a Casella Waste Systems, Inc. (CWST) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $325.6
Dívida de curto prazo $42.3
Dívida total $367.9
Equidade dos acionistas $512.4
Relação dívida / patrimônio 0.72

A alavancagem financeira da empresa demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.72, que está abaixo da média da indústria de gerenciamento de resíduos de 0,95
  • Classificação de crédito mantida em BBB+ por Standard & Poor's
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%

As atividades recentes de financiamento da dívida incluem:

  • Refinanciado US $ 150 milhões da dívida de longo prazo existente no quarto trimestre 2023
  • Garantiu uma linha de crédito rotativa de US $ 200 milhões com termos favoráveis
  • Mantido US $ 75 milhões Em caixa disponível e equivalentes de caixa
Financiamento de ações Quantia
Ações ordinárias emitidas US $ 87,5 milhões
Programa de recompra de ações US $ 45,2 milhões



Avaliando a liquidez da Casella Waste Systems, Inc. (CWST)

Análise de liquidez e solvência

Avaliação de liquidez para a empresa de gerenciamento de resíduos:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.22 1.15
Capital de giro US $ 92,4 milhões US $ 85,6 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 247,3 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: (US $ 156,7 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 78,5 milhões)

Pontos fortes de liquidez:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 134,2 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 179,8 milhões

Análise da estrutura da dívida:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total US $ 612,9 milhões
Dívida de longo prazo US $ 487,3 milhões
Dívida de curto prazo US $ 125,6 milhões

Indicadores de solvência:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.85
  • Taxa de cobertura de juros: 4.7



A Casella Waste Systems, Inc. (CWST) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais revelam as principais informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 36.7
Proporção de preço-livro (P/B) 3.8
Valor corporativo/ebitda 18.5
Rendimento de dividendos 0.6%

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $53.45 - $74.89
  • Preço atual das ações: $67.23
  • Alteração do preço do ano: +12.4%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 7 58.3%
Segurar 4 33.3%
Vender 1 8.4%

Insights adicionais de avaliação:

  • Razão P/E Avançada: 32.6
  • Razão de preço/vendas: 2.9
  • Taxa de pagamento: 22.5%



Riscos -chave enfrentados pela Casella Waste Systems, Inc. (CWST)

Fatores de risco para a empresa de gerenciamento de resíduos

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Avaliação de Risco Financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Exposição à dívida $352,4 milhões dívida total de longo prazo Médio
Flutuação da taxa de juros Risco de taxa variável Alto
Volatilidade do mercado Coeficiente beta de 1.24 Alto

Riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória
  • Restrições de permissão ambiental
  • Custos de manutenção de equipamentos
  • Volatilidade dos preços de combustível Impactando as despesas de transporte

Riscos específicos da indústria

As principais pressões competitivas incluem:

  • Fragmentação do mercado de coleta de resíduos
  • Aumentando os custos operacionais do aterro
  • Regulamentos ambientais rigorosos
  • Potencial de interrupção da tecnologia

Riscos de condição de mercado

Os indicadores de mercado atuais sugerem:

Elemento de risco Status atual
Volatilidade da receita ±7.2% flutuação trimestral
Pressão da margem Margem Ebitda 14.3%
Risco de despesa de capital Investimento anual US $ 124,6 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Casella Waste Systems, Inc. (CWST)

Oportunidades de crescimento

A empresa de gerenciamento de resíduos demonstra potencial significativo para expansão futura por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.

Principais fatores de crescimento

  • Receita de coleta de resíduos: US $ 967,7 milhões em 2022
  • Receita de descarte e transferência: US $ 254,3 milhões em 2022
  • Receita de reciclagem e commodities: US $ 83,4 milhões em 2022

Estratégias de expansão de mercado

Região geográfica Crescimento projetado Potencial de mercado
Nordeste dos Estados Unidos 4.2% US $ 345 milhões
Região do Atlântico Centro 3.8% US $ 276 milhões
Estados da Nova Inglaterra 3.5% US $ 214 milhões

Iniciativas estratégicas

  • Capacidade de expansão do aterro: 15,4 milhões de toneladas anualmente
  • Projetos de energia renovável: 6 sites ativos
  • Investimentos sustentáveis ​​de gerenciamento de resíduos: US $ 42,6 milhões em 2022

Vantagens competitivas

Investimentos de tecnologia e eficiência operacional Posicione a Companhia para o crescimento futuro:

  • Investimento de modernização da frota: US $ 87,3 milhões
  • Atualização de infraestrutura tecnológica: US $ 23,5 milhões
  • Iniciativas de transformação digital: US $ 16,7 milhões

Projeções de crescimento financeiro

Ano fiscal Projeção de receita Estimativa do EBITDA
2023 US $ 1,32 bilhão US $ 355,6 milhões
2024 US $ 1,45 bilhão US $ 392,7 milhões
2025 US $ 1,58 bilhão US $ 426,3 milhões

DCF model

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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