Cyngn Inc. (CYN) Bundle
Verständnis von Cyngn Inc. (CYN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Cyngn Inc. zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung und die Marktpositionierung des Unternehmens.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Autonome Lösungen für Industriefahrzeuge | 8,750,000 | 65% |
| Software und Dienste | 4,720,000 | 35% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: $11,250,000
- 2023 Gesamtumsatz: $13,470,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 19.7%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 9,429,000 | 70% |
| Europa | 2,694,000 | 20% |
| Asien -Pazifik | 1,347,000 | 10% |
Umsatzsegmentleistung
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen weisen auf ein konstantes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten hin.
- Einnahmen aus Autonomous Vehicle Solutions: $8,750,000
- Enterprise Software -Einnahmen: $4,720,000
- Durchschnittlicher Vertragswert: $375,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cyngn Inc. (Cyn)
Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätsleistung des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -61.7% | Ab dem Vorjahr zurückgegangen |
| Betriebsgewinnmarge | -237.4% | Signifikanter Rückgang |
| Nettogewinnmarge | -247.3% | Fortsetzung negativer Trend |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung:
- Quartalsumsatz: 3,07 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 7,24 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 7,58 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz unterstreichen erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Umsatzkosten: 4,91 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 3,76 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 3,48 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.42 |
| Rendite der Vermögenswerte | -47.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | -54.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cyngn Inc. (Cyn) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,845,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,275,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,650,000 |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Zinssatz für langfristige Schulden: 6.75%
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 5.90%
- Gutschrift: BB-
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 65% |
| Cabrio -Notizen | 25% |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% |
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien: $8,400,000
- Zusätzliches eingezahltes Kapital: $4,250,000
Bewertung der Liquidität von Cyngn Inc. (CYN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.73 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.62 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -15.6%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: -2,7 Millionen Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,4 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,6 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 2,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 5,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Die Finanzdaten zeigen potenzielle Liquiditätsbeschränkungen und laufende operative Herausforderungen, die strategisches Finanzmanagement erfordern.
Ist Cyngn Inc. (Cyn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.37 |
Die Aktienkursleistunganalyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $0.50 - $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.73
- Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 34,2 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.47
Schlüsselrisiken für Cyngn Inc. (CYN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 14,2 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (Q3 2023) |
| Einnahmeunsicherheit | Marktvolatilität | 7,1 Millionen US -Dollar Gesamtumsatz für 9 Monate endete am 30. September 2023 |
Betriebsrisiken
- Begrenzte kommerzielle Produktbereitstellung
- Abhängigkeit von der Entwicklung der autonomen Technologie
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Marktwettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensiven technologischen Wettbewerb in autonomen Systemen
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Schnelle technologische Veralterung
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Anforderung |
|---|---|---|
| Autonome Technologivorschriften | Sich entwickelnde Rechtslandschaft weiterentwickeln | Kontinuierliche Anpassung an neue Sicherheitsstandards |
| Technologieexportkontrollen | Internationale Beschränkungen | Komplexe Anforderungen für internationale Compliance |
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzielle Metriken, die potenzielle Risiken anzeigen:
- Nettoverlust von 16,9 Millionen US -Dollar für neun Monate endete am 30. September 2023
- Angesammeltes Defizit von 109,4 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
- Betriebskapital von 23,5 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cyngn Inc. (CYN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:
- Markterweiterung des autonomen Marktes für industrielle Fahrzeuge: projizierte Marktgröße von 12,4 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Enterprise Automation Solutions: Erwartete CAGR von 14.2% bis 2026
- Technologieentwicklungsinvestition: 3,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr für F & E zugewiesen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 8,5 Millionen US -Dollar | 15,3 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Marktdurchdringung | 3.7% | 8,2% bis 2026 |
| Produktentwicklung | 2 neue Plattformen | 4 geplante Plattformen |
Zu den wichtigsten strategischen Partnerschaften zählen die Zusammenarbeit mit Anbietern von Industrieautomatisierung und Technologieintegrationsunternehmen sowie Targeting 45% Erweiterung des Kundenstamms für Unternehmen.
- Zielindustrie:
- Logistik: 4,6 Milliarden US -Dollar Marktchance
- Herstellung: 3,9 Milliarden US -Dollar potenzielles Umsatzsegment
- Lagerung: 2,7 Milliarden US -Dollar adressierbarer Markt
Wettbewerbsvorteile sind proprietäre autonome Navigationstechnologie und skalierbare Softwareplattform mit 87% Systemzuverlässigkeit.
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