Cyngn Inc. (CYN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cyngn Inc. (Cyn)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Cyngn Inc. révèle des informations critiques sur les performances financières et le positionnement du marché de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions de véhicules industriels autonomes | 8,750,000 | 65% |
| Logiciel et services | 4,720,000 | 35% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: $11,250,000
- 2023 Revenu total: $13,470,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 19.7%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 9,429,000 | 70% |
| Europe | 2,694,000 | 20% |
| Asie-Pacifique | 1,347,000 | 10% |
Performance du segment des revenus
Les principales mesures de performance des revenus indiquent une croissance cohérente dans les segments d'activités primaires.
- Revenus de solutions de véhicules autonomes: $8,750,000
- Revenus de logiciels d'entreprise: $4,720,000
- Valeur du contrat moyen: $375,000
Une plongée profonde dans Cyngn Inc. (Cyn) rentable
Métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les performances de rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -61.7% | Diminué par rapport à l'année précédente |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -237.4% | Déclin significatif |
| Marge bénéficiaire nette | -247.3% | Tendance négative continue |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières difficiles:
- Revenus trimestriels: 3,07 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 7,24 millions de dollars
- Perte nette: 7,58 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence des défis financiers importants:
- Coût des revenus: 4,91 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 3,76 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 3,48 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des actifs | 0.42 |
| Retour sur les actifs | -47.3% |
| Retour des capitaux propres | -54.6% |
Dette vs Équité: comment Cyngn Inc. (Cyn) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,845,000 |
| Dette totale à court terme | $1,275,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,650,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.90%
- Note de crédit: Bb-
Répartition du financement de la dette:
| Source de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Prêts bancaires | 65% |
| Notes convertibles | 25% |
| Autres instruments de dette | 10% |
Composition du financement des actions:
- Actions ordinaires: $8,400,000
- Capital payant supplémentaire: $4,250,000
Évaluation de la liquidité de Cyngn Inc. (Cyn)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière et ses capacités opérationnelles.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.73 | En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme |
| Rapport rapide | 0.62 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -15.6%
- Actifs actuels nets: - 2,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 8,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,6 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,9 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 2,1 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 5,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Les données financières indiquent des contraintes de liquidité potentielles et des défis opérationnels en cours nécessitant une gestion financière stratégique.
Cyngn Inc. (Cyn) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des mesures d'évaluation critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.37 |
L'analyse des performances du cours des actions montre les tendances clés suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $0.50 - $1.85
- Prix actuel de l'action: $0.73
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 34,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 3.47
Risques clés face à Cyngn Inc. (Cyn)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 14,2 millions de dollars Espèce net utilisé dans les opérations (TC 2023) |
| Incertitude des revenus | Volatilité du marché | 7,1 millions de dollars Revenu total de 9 mois se terminant le 30 septembre 2023 |
Risques opérationnels
- Déploiement limité de produits commerciaux
- Dépendance à l'égard du développement de la technologie autonome
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques de concurrence sur le marché
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours technologique intense dans les systèmes autonomes
- Coûts de recherche et développement élevés
- Obsolescence technologique rapide
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Exigence de conformité |
|---|---|---|
| Règlement sur la technologie autonome | Paysage juridique en évolution | Adaptation continue aux nouvelles normes de sécurité |
| Contrôles d'exportation technologique | Restrictions internationales | Exigences complexes de conformité internationale |
Risques de performance financière
Les mesures financières indiquant les risques potentiels:
- Perte nette 16,9 millions de dollars pendant neuf mois se terminant le 30 septembre 2023
- Déficit accumulé de 109,4 millions de dollars Au 30 septembre 2023
- Fonds de roulement de 23,5 millions de dollars Au 30 septembre 2023
Perspectives de croissance futures pour Cyngn Inc. (Cyn)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés avec un potentiel quantifiable:
- Extension du marché des véhicules industriels autonomes: taille du marché projeté de 12,4 milliards de dollars d'ici 2027
- Solutions d'automatisation d'entreprise: TCAC attendu de 14.2% jusqu'en 2026
- Investissement du développement technologique: 3,2 millions de dollars alloué à la R&D au cours de l'exercice récent
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 8,5 millions de dollars | 15,3 millions de dollars d'ici 2025 |
| Pénétration du marché | 3.7% | 8,2% d'ici 2026 |
| Développement | 2 nouvelles plateformes | 4 plateformes planifiées |
Les partenariats stratégiques clés comprennent des collaborations avec les fournisseurs d'automatisation industrielle et les sociétés d'intégration technologique, le ciblage 45% Extension dans la clientèle d'entreprise.
- Industries cibles:
- Logistique: 4,6 milliards de dollars opportunité de marché
- Fabrication: 3,9 milliards de dollars Segment des revenus potentiels
- Entreposage: 2,7 milliards de dollars marché adressable
Les avantages compétitifs comprennent la technologie de navigation autonome propriétaire et la plate-forme logicielle évolutive avec 87% Note de fiabilité du système.
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