Cyngn Inc. (CYN) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Cyngn Inc. (CYN)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Cyngn Inc. revela información crítica sobre el desempeño financiero y el posicionamiento del mercado de la compañía.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Soluciones autónomos de vehículos industriales | 8,750,000 | 65% |
| Software y servicios | 4,720,000 | 35% |
Crecimiento de ingresos año tras año
- 2022 Ingresos totales: $11,250,000
- 2023 Ingresos totales: $13,470,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 19.7%
Distribución de ingresos regionales
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 9,429,000 | 70% |
| Europa | 2,694,000 | 20% |
| Asia Pacífico | 1,347,000 | 10% |
Rendimiento del segmento de ingresos
Las métricas clave de rendimiento de los ingresos indican un crecimiento consistente en los segmentos comerciales primarios.
- Ingresos de soluciones de vehículos autónomos: $8,750,000
- Ingresos de software empresarial: $4,720,000
- Valor promedio del contrato: $375,000
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Cyngn Inc. (CYN)
Métricas de rentabilidad
El análisis financiero revela información crítica sobre el rendimiento de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -61.7% | Disminución del año anterior |
| Margen de beneficio operativo | -237.4% | Declive significativo |
| Margen de beneficio neto | -247.3% | Tendencia negativa continua |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un rendimiento financiero desafiante:
- Ingresos trimestrales: $ 3.07 millones
- Gastos operativos: $ 7.24 millones
- Pérdida neta: $ 7.58 millones
Las métricas de eficiencia operativa destacan desafíos financieros significativos:
- Costo de ingresos: $ 4.91 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 3.76 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 3.48 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de facturación de activos | 0.42 |
| Retorno de los activos | -47.3% |
| Retorno sobre la equidad | -54.6% |
Deuda vs. Equidad: cómo Cyngn Inc. (CYN) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,845,000 |
| Deuda total a corto plazo | $1,275,000 |
| Equidad total de los accionistas | $12,650,000 |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Tasa de interés en deuda a largo plazo: 6.75%
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.90%
- Calificación crediticia: CAMA Y DESAYUNO-
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Fuente de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 65% |
| Notas convertibles | 25% |
| Otros instrumentos de deuda | 10% |
Composición de financiación de capital:
- Acciones comunes: $8,400,000
- Capital adicional pagado: $4,250,000
Evaluar la liquidez de Cyngn Inc. (CYN)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre sus capacidades operativas y de salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.73 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.62 | Sugiere una capacidad limitada para cumplir con las obligaciones inmediatas |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características financieras:
- Capital de trabajo total: -$ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -15.6%
- Activos actuales netos: -$ 2.7 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 8.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 6.9 millones |
Factores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 2.1 millones por trimestre
- Reservas de efectivo: $ 5.3 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
Los datos financieros indican posibles limitaciones de liquidez y desafíos operativos continuos que requieren una gestión financiera estratégica.
¿Cyngn Inc. (CYN) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
La evaluación financiera actual de la empresa revela métricas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.24 |
| Valor empresarial/EBITDA | -8.37 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones demuestra las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $0.50 - $1.85
- Precio actual de las acciones: $0.73
- Volatilidad de los precios: 48.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 34.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio a ventas: 3.47
Riesgos clave que enfrenta Cyngn Inc. (CYN)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de liquidez | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 14.2 millones efectivo neto utilizado en operaciones (tercer trimestre de 2023) |
| Incertidumbre de ingresos | Volatilidad del mercado | $ 7.1 millones Ingresos totales para 9 meses que terminan el 30 de septiembre de 2023 |
Riesgos operativos
- Despliegue de productos comerciales limitados
- Dependencia del desarrollo de tecnología autónoma
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
Riesgos de competencia del mercado
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Competencia tecnológica intensa en sistemas autónomos
- Altos costos de investigación y desarrollo
- Obsolescencia tecnológica rápida
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Riesgo potencial | Requisito de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones de tecnología autónoma | Evolucionando paisaje legal | Adaptación continua a los nuevos estándares de seguridad |
| Controles de exportación de tecnología | Restricciones internacionales | Requisitos complejos de cumplimiento internacional |
Riesgos de desempeño financiero
Métricas financieras que indican riesgos potenciales:
- Pérdida neta de $ 16.9 millones Durante nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2023
- Déficit acumulado de $ 109.4 millones A partir del 30 de septiembre de 2023
- Capital de trabajo de $ 23.5 millones A partir del 30 de septiembre de 2023
Perspectivas de crecimiento futuro para Cyngn Inc. (CYN)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas estratégicas clave con potencial cuantificable:
- Expansión del mercado de vehículos industriales autónomos: tamaño de mercado proyectado de $ 12.4 mil millones para 2027
- Soluciones de automatización empresarial: CAGR esperada de 14.2% hasta 2026
- Inversión en desarrollo tecnológico: $ 3.2 millones asignado para I + D en el año fiscal reciente
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 8.5 millones | $ 15.3 millones para 2025 |
| Penetración del mercado | 3.7% | 8.2% para 2026 |
| Desarrollo de productos | 2 nuevas plataformas | 4 plataformas planificadas |
Las asociaciones estratégicas clave incluyen colaboraciones con proveedores de automatización industrial y empresas de integración de tecnología, orientación 45% Expansión en la base de clientes empresariales.
- Industrias objetivo:
- Logística: $ 4.6 mil millones oportunidad de mercado
- Fabricación: $ 3.9 mil millones segmento de ingresos potenciales
- Almacenamiento: $ 2.7 mil millones mercado direccionable
Las ventajas competitivas incluyen tecnología de navegación autónoma patentada y plataforma de software escalable con 87% Calificación de confiabilidad del sistema.
Cyngn Inc. (CYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.