Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) Bundle
Verständnis von Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf Netto -Leasing -Immobilieninvestitionen in den Restaurantsektor, wobei der Schwerpunkt auf drei Netto -Leasing -Immobilien liegt.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | $212,8 Millionen | 8.3% |
| 2023 | $230,5 Millionen | 8.6% |
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:
- Restauranteigenschaften: 87.4% des Gesamtumsatzes
- Einzelhandelsimmobilien: 9.7% des Gesamtumsatzes
- Andere Immobiliengüter: 2.9% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine signifikante Konzentration in bestimmten Regionen:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost -Vereinigte Staaten | 42.3% |
| Südwesten Vereinigte Staaten | 28.6% |
| Mittlere Westen Vereinigte Staaten | 18.5% |
| Andere Regionen | 10.6% |
Mieteinkommen bleibt der Haupteinnahmegenerator mit 98.2% der Gesamteinnahmen aus Leasingzahlungen im gesamten Immobilienportfolio.
Ein tiefes Eintauchen in Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Prüfung der finanziellen Leistung ergibt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den Immobilieninvestitions -Trust.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 83.4% | 81.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 62.7% | 59.5% |
| Nettogewinnmarge | 44.6% | 41.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Einnahmen: 223,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 99,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Eigenkapitalrendite: 6.8%
- Rendite der Vermögenswerte: 4.3%
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 17.2% |
| Umsatzkosten | 36,8 Millionen US -Dollar |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Leistung über den Benchmarks des Median Real Estate Investment Trust.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Four Corners Property Trust, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $506.6 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,048.7 |
| Verschuldungsquote | 0.48 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.1%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 8,3 Jahre
- Gutschrift von S & P: BBB-
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Ungesicherte Kreditfazilität | $250.0 | 49.4% |
| Senior Notizen mit fester Rate | $256.6 | 50.6% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gemeinsame Aktien hervorragend: 60,4 Millionen
- Marktkapitalisierung: 1,6 Milliarden US -Dollar
- Dividendenrendite: 5.2%
Bewertung der Liquidität von Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 87,6 Millionen US -Dollar | 76,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 156,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -102,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -53,9 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,3 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 589,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoschuld | 546,9 Millionen US -Dollar |
| Versicherungsquote für Schuldendienstleistungen | 2.45x |
Ist Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für den Immobilieninvestitionstrust:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16,5x |
| Dividendenrendite | 4.6% |
| Auszahlungsquote | 75.3% |
Aktienkursleistung
12-monatige Aktienkursleistungsanalyse:
- 52 Wochen niedrig: $28.45
- 52 Wochen hoch: $36.75
- Aktueller Preis: $32.60
- Gesamtpreisbewegung: +8.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 6 | 40% |
| Halten | 8 | 53.3% |
| Verkaufen | 1 | 6.7% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Branchenvergleichsverhältnisse:
- Sektor durchschnittlich P/E: 20.3x
- Sektor durchschnittlich P/B: 1.7x
- Sektor Durchschnittliche Dividendenrendite: 4.4%
Wichtige Risiken mit vier Corners Property Trust, Inc. (FCPT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Möglicher Rückgang der Immobilienwerte | Medium |
| Zinsschwankungen | Auswirkungen auf die Kreditkosten | Hoch |
| Mieterkonzentrationsrisiko | Potenzielle Umsatzstörung | Niedrigmedium |
Finanzielle Risikoanalyse
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.75
- Liquiditätsrisiko: Stromverhältnis von 1,25
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Regulatorische Veränderungen, die Immobilieninvestitionstrusss betreffen
- Makroökonomische Veränderungen auf gewerblichen Immobilienmärkten
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Minderungsstrategien
| Risiko | Minderungsansatz |
|---|---|
| Zinsrisiko | Langzeitverschuldungsvereinbarungen mit fester Note |
| Mieterdiversifizierung | Erweitern Sie das Portfolio über mehrere Sektoren hinweg |
| Marktvolatilität | Konservative Hebelstrategie beibehalten |
Finanzielle Metriken zeigen a moderates Risiko profile mit strategischen Ansätzen zur Bewältigung potenzieller Herausforderungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT)
Wachstumschancen
Die strategische Positionierung des Unternehmens im Immobiliensektor des Netto -Leases bietet mehrere Möglichkeiten für die zukünftige Expansion. Ab dem vierten Quartal 2023 zeigte das Unternehmen ein robustes Wachstumspotenzial durch mehrere wichtige Metriken und strategische Initiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Gesamteigenschaften | 432 | 10-15% jährlicher Anstieg |
| Geografische Diversifizierung | 50 Staaten Berichterstattung | Potenzielle internationale Expansion |
| Mietersektor | Restaurant, Einzelhandel, industriell | 3-4 zusätzliche Sektoren getroffen |
Strategische Wachstumstreiber
- Akquisitionspipeline von 150 bis 200 Millionen US-Dollar für 2024
- Portfolio -Belegungsrate bei 99.6%
- Potenzielle strategische Partnerschaften in Schwellenländernsegmenten
- Technologie-fähige Immobilienmanagementinnovationen
Finanzwachstumsindikatoren
| Finanzmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Einnahmen | 234,5 Millionen US -Dollar | 260-280 Millionen US-Dollar |
| FFO pro Aktie | $1.82 | $1.95-2.10 |
| Dividendenwachstum | 5.2% | 5-6% |
Investmentfokusbereiche
- Einzelmieter-Netto-Leasing-Eigenschaften
- Hochwertige Kreditmieterstandorte
- Langzeitmietverträge
- Selektive Markterweiterung
Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) DCF Excel Template
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