FIGS, Inc. (FIGS) Bundle
Verständnis für Abb., Inc. (Abb.) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Abb., Inc. meldete den Gesamtumsatz von 542,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 10.5% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Direkt-zu-Consumer-Kanal | 467,2 Millionen US -Dollar | 86.2% |
| Großhandelskanal | 74,9 Millionen US -Dollar | 13.8% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
- Vereinigte Staaten: 512,3 Millionen US -Dollar (94,5% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 29,8 Millionen US -Dollar (5,5% des Gesamtumsatzes)
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum für 2023:
- Nettoumsatzwachstum: 10.5%
- Umsatzwachstum des digitalen Kanals: 15.3%
- Durchschnittlicher Bestellwert: $173
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 422,6 Millionen US -Dollar | 42.7% |
| 2022 | 490,7 Millionen US -Dollar | 16.1% |
| 2023 | 542,1 Millionen US -Dollar | 10.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fig. 1
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Abb., Inc. berichtete über die folgenden Rentabilitätskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% |
| Nettogewinnmarge | 9.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: $ Agram 525,4 Millionen
- Bruttogewinn: 375,1 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 74,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 50,4 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 71.4% | 65.2% |
| Betriebsspanne | 14.2% | 12.7% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 150,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 300,8 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 23.5%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Abb., Inc. (Abb.) Finanzen sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 122,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 74,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 197 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.7%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 285 Millionen US -Dollar | 59% |
| Fremdfinanzierung | 197 Millionen US -Dollar | 41% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BB-
- Letzte Kredit -Refinanzierungsdatum: 15. September 2023
- Kreditfazilitätsgrenze: 250 Millionen Dollar
Beurteilung der Liquidität von Fig. 1
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.62 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.24 | Spiegelt die Fähigkeit wider, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
| Betriebskapital | $42,3 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 56,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -24,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 78,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.45
- Positive Betriebserzeugung des Cashflows
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Kurzfristige Schulden | 32,1 Millionen US -Dollar |
| Jährliche Zinsaufwand | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Cash Conversion Cycle | 42 Tage |
Ist Fig. Inc. (Fig. 1) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 43.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 22.1x |
| Aktueller Aktienkurs | $13.47 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $23.98
- 52 Wochen niedrig: $9.12
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -37.8%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken geben an:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber den Abb. Fig. Inc. (Fig. 1 und 2)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensiver Markt für Gesundheitsbekleidung | 42,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Lieferkette | Fertigungskonzentrationsrisiken | 37% Lieferantenabhängigkeit |
| Wirtschaftliche Volatilität | Ausgaben im Gesundheitssektor Schwankungen | 18,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzvarianz |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
- Nettoverlust von 14,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsviertel
- Bargeldreserven sinken durch 22% Jahr-über-Jahr
- Verschuldungsquote bei 0.65
Betriebsrisikolandschaft
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Sicherheitslücken für digitale Plattformen
- Potenzielle Probleme mit der Einhaltung von Vorschriften
Technologische Störungsrisiken
| Technologierisiko | Potenzielle Folge | Minderungsaufwand |
|---|---|---|
| E-Commerce-Plattformstabilität | 6,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Kontinuierliche Investitionen in der technischen Infrastruktur |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Kundendatenschutz | Verbesserte Sicherheitsprotokolle |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören:
- Herstellung von Gesundheitsprodukten
- E-Commerce-Verbraucherschutzbestimmungen
- Anforderungen der internationalen Handelskonformität
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fig. 1, Inc. (Fig. 1
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial:
- Umsatzwachstum: 31.7% Umsatzsteigerung des Umsatzes im dritten Quartal 2023 gegenüber dem Vorjahr
- Internationale Markterweiterung: Targeting 250 Millionen Dollar im internationalen Umsatz bis 2025
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 45 Millionen Dollar für die Verbesserung der Technologieinfrastruktur zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Gesamt adressierbarer Markt | 79 Milliarden US -Dollar | 85 Milliarden US -Dollar |
| Marktdurchdringungsrate | 12.5% | 16.3% |
| E-Commerce-Umsatzwachstum | 42% | 48% |
Strategische Partnerschaften und Produktinnovationen bleiben wichtige Wachstumstreiber:
- Neue Produktlinien: 3 Hauptprodukteinführungen geplant für 2024
- Expansion des Gesundheitsmarktes: projiziert 75 Millionen Dollar in neuen Segmenteinnahmen
- Direkt-zu-Consumer-Kanalinvestition: 30 Millionen Dollar Marketingbudget
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Leistung | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Kundenbindungsrate | 68% | 75% |
| Bruttomarge | 71.4% | 74.2% |
FIGS, Inc. (FIGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.