FIGS, Inc. (FIGS) Bundle
Comprendre les sources de revenus Figs, Inc. (Figs)
Analyse des revenus
Figs, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 542,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 10.5% Croissance d'une année à l'autre de 2022.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Canal direct à consommation | 467,2 millions de dollars | 86.2% |
| Canal de gros | 74,9 millions de dollars | 13.8% |
Répartition des revenus par région géographique:
- États-Unis: 512,3 millions de dollars (94,5% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 29,8 millions de dollars (5,5% du total des revenus)
Mesures clés de la croissance des revenus pour 2023:
- Croissance nette des revenus: 10.5%
- Croissance des revenus des canaux numériques: 15.3%
- Valeur moyenne de la commande: $173
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 422,6 millions de dollars | 42.7% |
| 2022 | 490,7 millions de dollars | 16.1% |
| 2023 | 542,1 millions de dollars | 10.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Figs, Inc. (Figs)
Analyse des métriques de rentabilité
Figs, Inc. a déclaré les mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.6% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: $ Agram 525,4 millions
- Bénéfice brut: 375,1 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 74,6 millions de dollars
- Revenu net: 50,4 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 71.4% | 65.2% |
| Marge opérationnelle | 14.2% | 12.7% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues: 150,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 300,8 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 23.5%
Dette vs Équité: comment Figs, Inc. (Figs) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 122,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 74,6 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 197 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.7%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 285 millions de dollars | 59% |
| Financement de la dette | 197 millions de dollars | 41% |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: Bb-
- Dernière date de refinancement de crédit: 15 septembre 2023
- Limite de facilité de crédit: 250 millions de dollars
Évaluation des liquidités Figs, Inc. (Fig)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 1.24 | Reflète la capacité de respecter les obligations immédiates |
| Fonds de roulement | $42,3 millions | Position positive du fonds de roulement |
Analyse des flux de trésorerie
- Flux de trésorerie d'exploitation: 56,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 24,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 18,2 millions de dollars
Forces de liquidité
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Cash et équivalents de trésorerie de 78,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
- Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
Considérations de liquidité potentielles
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Dette à court terme | 32,1 millions de dollars |
| Intérêts annuels | 4,3 millions de dollars |
| Cycle de conversion en espèces | 42 jours |
Figs, Inc. (Fig) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 43.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 22.1x |
| Cours actuel | $13.47 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
- 52 semaines de haut: $23.98
- 52 semaines de bas: $9.12
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -37.8%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Figs, Inc. (Figs)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Marché intense des vêtements de soins de santé | 42,3 millions de dollars perturbation des revenus potentiels |
| Chaîne d'approvisionnement | Risques de concentration en fabrication | 37% Dépendance des fournisseurs |
| Volatilité économique | Dépenses du secteur des soins de santé | 18,7 millions de dollars variance des revenus potentiels |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Perte nette 14,2 millions de dollars au cours du récent quart d'exercice
- Les réserves de trésorerie en baisse de 22% d'une année à l'autre
- Ratio dette / fonds propres à 0.65
Paysage des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de gestion des stocks
- Vulnérabilités de sécurité de la plate-forme numérique
- Problèmes potentiels de conformité réglementaire
Risques de perturbation technologique
| Risque technologique | Conséquence potentielle | Effort d'atténuation |
|---|---|---|
| Stabilité de la plate-forme de commerce électronique | 6,5 millions de dollars perte de revenus potentielle | Investissement continu des infrastructures technologiques |
| Menaces de cybersécurité | Protection des données client | Protocoles de sécurité améliorés |
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent:
- Normes de fabrication de produits de santé
- Règlements sur la protection des consommateurs du commerce électronique
- Exigences de conformité au commerce international
Perspectives de croissance futures pour Figs, Inc. (Fig)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret:
- Croissance des revenus: 31.7% Augmentation des revenus d'une année sur l'autre au troisième trimestre 2023
- Extension du marché international: ciblage 250 millions de dollars dans les ventes internationales d'ici 2025
- Investissement de plate-forme numérique: 45 millions de dollars alloué à l'amélioration des infrastructures technologiques
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Marché total adressable | 79 milliards de dollars | 85 milliards de dollars |
| Taux de pénétration du marché | 12.5% | 16.3% |
| Croissance des ventes de commerce électronique | 42% | 48% |
Les partenariats stratégiques et l'innovation des produits restent des moteurs de croissance critiques:
- Nouvelles gammes de produits: 3 lancements de produits majeurs planifié pour 2024
- Extension du marché des soins de santé: projeté 75 millions de dollars dans les revenus de nouveaux segments
- Investissement des canaux directs aux consommateurs: 30 millions de dollars budget marketing
| Avantage concurrentiel | Performance actuelle | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Taux de rétention de la clientèle | 68% | 75% |
| Marge brute | 71.4% | 74.2% |
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