Flora Growth Corp. (FLGC) Bundle
Verständnis der Flora Growth Corp. (FLGC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 12,450,000 | 65% |
| Serviceeinnahmen | 4,750,000 | 25% |
| Lizenzierung | 1,800,000 | 10% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: $18,250,000
- 2023 Gesamtumsatz: $19,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 4.1%
Regionale Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 11,400,000 | 60% |
| Europa | 4,750,000 | 25% |
| Asien -Pazifik | 2,850,000 | 15% |
Signifikante Umsatzänderungen
- Einführung der neuen Produktlinien erhöhte den Umsatz durch 2,3 Millionen US -Dollar
- Servicesegment erfahren 7.5% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
- Die internationale Markterweiterung trug dazu bei 1,6 Millionen US -Dollar in zusätzlichen Einnahmen
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Flora Growth Corp. (FLGC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | -2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.7% | Verringert |
| Nettogewinnmarge | -22.5% | Erweiterter Verlust |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Umsatz für das letzte Geschäftsjahr: 23,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kosten der verkauften Waren: 15,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Bruttomarge Rückgang von 37.2% Zu 34.6%
- Bemühungen zur Reduzierung der Betriebskosten von 3.8%
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 4,2 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | Aktuelle Periode | Vorperiode |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 53.8% | 51.5% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 | 0.72 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Flora Growth Corp. (FLGC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Gesamtschuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 18,9 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 25,6 Millionen Aktien |
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 45.7%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 54.3%
- Jährliche Schuldenkosten: 7.5%
Bewertung der Liquidität von Flora Growth Corp. (FLGC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | 3,4 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 2,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 0,9 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Finanzindikator | Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.35 |
Kritische Solvenzmetriken zeigen:
- Gesamtvermögen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtverbindlichkeiten: 16,8 Millionen US -Dollar
- Netto -Betriebskapitaltrend: leicht sinkend
Ist Flora Growth Corp. (FLGC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse ergibt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die potenzielle Investitionsattraktivität des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 | -8.67 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.42 | -5.11 |
Analyse der Aktienleistung ergeben wichtige Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.42
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.68
- Preisvolatilität: 48.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 23% |
| Halten | 57% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 54,6 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.14
Schlüsselrisiken für Flora Growth Corp. (FLGC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Wettbewerbsdruck | Randkomprimierung | 55% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 45% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Cashflow -Volatilität: 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Varianz
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Betriebskapitalquote: 1.3:1
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Minderungskosten |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 potenzielle Geldstrafen | $450,000 Compliance -Investition |
| Datenschutzgesetze | $500,000 potenzielle Strafen | $350,000 Technologie -Upgrades |
Strategisches Risikomanagement
Strategische Risikominderung konzentriert sich auf:
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive regulatorische Überwachung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Flora Growth Corp. (FLGC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Zielen.
Marktexpansionsziele
| Marktsegment | Projiziertes Umsatzwachstum | Zieljahr |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 18.5% | 2025 |
| Digitale Plattform | 22.3% | 2025 |
| Produktdiversifizierung | 15.7% | 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Produktportfolio mit 3 neue Produktlinien
- Erhöhen Sie die internationalen Vertriebskanäle durch 40%
- Investieren 12,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften in Schwellenländern
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 Millionen US -Dollar | 17.6% |
| 2025 | 53,7 Millionen US -Dollar | 18.8% |
| 2026 | 64,5 Millionen US -Dollar | 20.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie mit 5 registrierte Patente
- Kosteneffizientes Herstellungsprozess reduzieren die Kosten durch 12%
- Erweiterte digitale Infrastruktur, die das skalierbare Wachstum unterstützt
Flora Growth Corp. (FLGC) DCF Excel Template
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