Flora Growth Corp. (FLGC) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Flora Growth Corp. (FLGC)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 12,450,000 | 65% |
| Revenus de service | 4,750,000 | 25% |
| Licence | 1,800,000 | 10% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2022 Revenus totaux: $18,250,000
- 2023 Revenu total: $19,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 4.1%
Distribution régionale des revenus
| Région | Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 11,400,000 | 60% |
| Europe | 4,750,000 | 25% |
| Asie-Pacifique | 2,850,000 | 15% |
Changements de revenus importants
- Nouvelle gamme de produits Introduction des revenus accrus de 2,3 millions de dollars
- Segment de service expérimenté 7.5% croissance par rapport à l'année précédente
- L'expansion du marché international a contribué 1,6 million de dollars dans des revenus supplémentaires
Une plongée profonde dans Flora Growth Corp. (FLGC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.7% | Diminué |
| Marge bénéficiaire nette | -22.5% | Perte élargie |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour le dernier exercice: 23,4 millions de dollars
- Total des dépenses d'exploitation: 12,6 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 15,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Baisse de la marge brute de 37.2% à 34.6%
- Efforts de réduction des coûts opérationnels de 3.8%
- Dépenses de recherche et de développement: 4,2 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Période actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 53.8% | 51.5% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.65 | 0.72 |
Dette vs Équité: comment Flora Growth Corp. (FLGC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Composition totale de la dette
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
Détails de financement en actions
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 18,9 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 25,6 millions d'actions |
Répartition de la stratégie de financement
- Pourcentage de financement de la dette: 45.7%
- Pourcentage de financement par actions: 54.3%
- Coût annuel de la dette: 7.5%
Évaluation des liquidités Flora Growth Corp. (FLGC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière de l'entreprise en 2024:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | 3,4 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 2,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 1,7 million de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 0,9 million de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent les caractéristiques financières suivantes:
| Indicateur financier | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 5,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 4,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.35 |
Les mesures critiques de la solvabilité révèlent:
- Actifs totaux: 22,3 millions de dollars
- Total des passifs: 16,8 millions de dollars
- Tendance nette du fonds de roulement: légèrement en baisse
Flora Growth Corp. (FLGC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité des investissements potentiels de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 | -8.67 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.42 | -5.11 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des tendances clés:
- 52 semaines de bas: $0.42
- 52 semaines de haut: $1.85
- Prix actuel de l'action: $0.68
- Volatilité des prix: 48.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 23% |
| Prise | 57% |
| Vendre | 20% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 54,6 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / vente: 2.14
Risques clés face à Flora Growth Corp. (FLGC)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | 65% |
| Pression compétitive | Compression de marge | 55% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 45% |
Évaluation des risques financiers
- Volatilité des flux de trésorerie: 3,2 millions de dollars variance trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Ratio de fonds de roulement: 1.3:1
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Défis d'acquisition de talents
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel | Coût d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 amendes potentielles | $450,000 Investissement de conformité |
| Lois sur la confidentialité des données | $500,000 pénalités potentielles | $350,000 Mises à niveau technologique |
Gestion stratégique des risques
L'atténuation stratégique des risques se concentre sur:
- Diversification des sources de revenus
- Investissement technologique continu
- Surveillance réglementaire proactive
Perspectives de croissance futures pour Flora Growth Corp. (FLGC)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et axés sur le marché spécifiques.
Cibles d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance des revenus prévus | Année cible |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 18.5% | 2025 |
| Plate-forme numérique | 22.3% | 2025 |
| Diversification des produits | 15.7% | 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développer le portefeuille de produits avec 3 nouvelles gammes de produits
- Augmenter les canaux de distribution internationaux par 40%
- Investir 12,5 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Développer des partenariats stratégiques sur les marchés émergents
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 45,2 millions de dollars | 17.6% |
| 2025 | 53,7 millions de dollars | 18.8% |
| 2026 | 64,5 millions de dollars | 20.1% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire avec 5 brevets enregistrés
- Processus de fabrication rentable réduisant les dépenses 12%
- Infrastructure numérique avancée soutenant la croissance évolutive
Flora Growth Corp. (FLGC) DCF Excel Template
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