Flora Growth Corp. (FLGC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Flora Growth Corp. (FLGC)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 12,450,000 | 65% |
| Receita de serviço | 4,750,000 | 25% |
| Licenciamento | 1,800,000 | 10% |
Crescimento de receita ano a ano
- 2022 Receita total: $18,250,000
- 2023 Receita total: $19,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 4.1%
Distribuição regional da receita
| Região | Receita ($) | Quota de mercado |
|---|---|---|
| América do Norte | 11,400,000 | 60% |
| Europa | 4,750,000 | 25% |
| Ásia -Pacífico | 2,850,000 | 15% |
Mudanças significativas de receita
- A introdução da nova linha de produtos aumentou a receita por US $ 2,3 milhões
- Segmento de serviço experimentado 7.5% crescimento em comparação com o ano anterior
- A expansão do mercado internacional contribuiu US $ 1,6 milhão em receita adicional
Um profundo mergulho na Flora Growth Corp. (FLGC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.6% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | -18.7% | Diminuído |
| Margem de lucro líquido | -22.5% | Perda aumentada |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para o último ano fiscal: US $ 23,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 12,6 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 15,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Declínio da margem bruta de 37.2% para 34.6%
- Esforços de redução de custo operacional de 3.8%
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 4,2 milhões
| Índice de eficiência | Período atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 53.8% | 51.5% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.65 | 0.72 |
Dívida vs. patrimônio: como Flora Growth Corp. (FLGC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Composição total da dívida
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
Detalhes de financiamento de ações
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 18,9 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 25,6 milhões de ações |
Financiamento da estratégia
- Porcentagem de financiamento da dívida: 45.7%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 54.3%
- Custo anual da dívida: 7.5%
Avaliando a liquidez da Flora Growth Corp. (FLGC)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira da empresa a partir de 2024:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.2 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | US $ 3,4 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 2,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,7 milhão
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 0,9 milhão
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características financeiras:
| Indicador financeiro | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 5,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 4,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.35 |
Métricas críticas de solvência revelam:
- Total de ativos: US $ 22,3 milhões
- Passivo total: US $ 16,8 milhões
- Tendência líquida de capital de giro: um pouco em declínio
A Flora Growth Corp. (FLGC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado e a atratividade potencial do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 | -8.67 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.42 | -5.11 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as principais tendências:
- Baixa de 52 semanas: $0.42
- Alta de 52 semanas: $1.85
- Preço atual das ações: $0.68
- Volatilidade dos preços: 48.3%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 23% |
| Segurar | 57% |
| Vender | 20% |
Indicadores financeiros adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 54,6 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Proporção de preço-vendas: 2.14
Riscos -chave enfrentados pela Flora Growth Corp. (FLGC)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | 65% |
| Pressão competitiva | Compressão de margem | 55% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 45% |
Avaliação de Risco Financeiro
- Volatilidade do fluxo de caixa: US $ 3,2 milhões variação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Razão de capital de giro: 1.3:1
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de aquisição de talentos
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial | Custo de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $750,000 Potenciais multas | $450,000 Investimento de conformidade |
| Leis de privacidade de dados | $500,000 Penalidades potenciais | $350,000 Atualizações de tecnologia |
Gerenciamento estratégico de riscos
A mitigação de riscos estratégicos se concentra em:
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento contínuo de tecnologia
- Monitoramento regulatório proativo
Perspectivas de crescimento futuro para a Flora Growth Corp. (FLGC)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com objetivos financeiros e orientados pelo mercado específicos.
Metas de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento de receita projetado | Ano -alvo |
|---|---|---|
| Mercados internacionais | 18.5% | 2025 |
| Plataforma digital | 22.3% | 2025 |
| Diversificação de produtos | 15.7% | 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir o portfólio de produtos com 3 novas linhas de produtos
- Aumentar os canais de distribuição internacional por 40%
- Investir US $ 12,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Desenvolva parcerias estratégicas em mercados emergentes
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 45,2 milhões | 17.6% |
| 2025 | US $ 53,7 milhões | 18.8% |
| 2026 | US $ 64,5 milhões | 20.1% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária com 5 patentes registradas
- Processo de fabricação econômico reduzindo as despesas por 12%
- Infraestrutura digital avançada que suporta crescimento escalável
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