Fortis Inc. (FTS) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Fortis Inc. (FTS)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Segmente mit unterschiedlichen finanziellen Beiträgen.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Stromnutzung | 4,932,000,000 | 62.4% |
| Erdgasverteilung | 2,184,000,000 | 27.7% |
| Übertragungsinfrastruktur | 754,000,000 | 9.5% |
Umsatzwachstumskennzahlen zeigen in jüngsten Geschäftszeiten eine konsistente Leistung.
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (5-Jahres): 3.8%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Kanada: 78%
- Vereinigte Staaten: 22%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 7,412,000,000 | 3.1% |
| 2022 | 7,694,000,000 | 3.8% |
| 2023 | 7,870,000,000 | 4.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fortis Inc. (FTS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.2% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 25.6% | 23.9% |
| Nettogewinnmarge | 15.8% | 14.3% |
Die wichtigsten Rentabilitätsmerkmale zeigen eine konsequente finanzielle Leistung.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 9.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.5%
- Betriebseinkommen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 687 Millionen Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 35.4% |
| Umsatzkosten | 2,3 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fortis Inc. (FTS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $ 19,4 Milliarden |
| Kurzfristige Schulden | 2,6 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 22 Milliarden Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB+
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Details |
|---|---|
| Anleihenausgabe | 750 Millionen US -Dollar bei 4,25% Zinsen |
| Eigenkapitalangebot | 500 Millionen US -Dollar Stammaktien |
Kapitalstrukturausfall
- Eigenkapitalfinanzierung: 55%
- Fremdfinanzierung: 45%
Bewertung der Liquidität der Fortis Inc. (FTS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital 2023: 425 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 392 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 8.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -875 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -325 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 675 Millionen Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.35
Ist Fortis Inc. (FTS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 13,5x |
| Aktueller Aktienkurs | $62.45 |
| 52-wöchige Preisklasse | $54.12 - $67.89 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Dividendenleistung Metriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 75% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $2.64 |
Schlüsselrisiken für Fortis Inc. (FTS)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Betriebsrisiken
- Schwachbarkeit der Energieinfrastruktur: 287 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten für Infrastrukturersatzkosten
- Vorschriften für behördliche Einhaltung in mehreren Gerichtsbarkeiten
- Alternde -Versorgungsinfrastruktur, die erhebliche Kapitalinvestitionen erfordern
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Gewinnvarianz | Medium |
| Währungsaustauschvolatilität | 18,3 Millionen US -Dollar potenzielle Übersetzungsbelastung | Hoch |
| Rohstoffpreisverschiebungen | 23,7 Millionen US -Dollar potenzielle Randkomprimierung | Hoch |
Regulatorische Risikolandschaft
- Kohlenstoffemissionsvorschriften, die möglicherweise beeinflussen 214 Millionen Dollar In Investitionsausgaben
- Übergangsmandate für erneuerbare Energien
- Anforderungen an die Umweltkonformität
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken zählen die Intensität der Marktwettbewerb, das technologische Störungspotenzial und die Diversifizierungs -Herausforderungen für das Anlageportfolio.
| Strategischer Risikobereich | Geschätzte jährliche Auswirkungen |
|---|---|
| Marktanteilerosion | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Technologieanpassungskosten | 53,2 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fortis Inc. (FTS)
Wachstumschancen
Fortis Inc. zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Investitionen für erneuerbare Energien: 4,2 Milliarden US -Dollar für die Entwicklung sauberer Energieinfrastruktur zugewiesen
- Geografische Expansion: Targeting 15% Marktanteilserhöhung der westkanadischen Provinzen
- Raster Modernisierungsprojekte: 1,8 Milliarden US -Dollar für Infrastruktur -Upgrades verpflichtet
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 9,6 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 10,1 Milliarden US -Dollar | 5.2% |
| 2026 | 10,7 Milliarden US -Dollar | 5.9% |
Strategische Initiativen
- Infrastruktur für Elektrofahrzeuge: 350 Millionen Dollar Investition
- Implementierung der Smart Grid -Technologie
- Portfolio -Expansion erneuerbarer Energien
Wettbewerbsvorteile
Regulierte Versorgungsmärkte bieten stabile Umsatzströme mit 95% der Einnahmen aus regulierten Operationen.
| Vorteil | Auswirkungen |
|---|---|
| Diversifizierte geografische Präsenz | 6 Kanadische Provinzen und 3 US -Bundesstaaten |
| Langzeitvertragsstabilität | 20-25 Jahre Infrastrukturabkommen |
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