Gevo, Inc. (GEVO) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Gevo, Inc. (Gevo)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich auf erneuerbare Kraftstoffe und die Produktion von weiteren Biokraftstoffen. Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2023 zeigen wichtige Einnahmenerkenntnisse.
| Einnahmekategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einnahmen aus erneuerbaren Kraftstoffen | 24,3 Millionen US -Dollar | 62.5% |
| Erweiterte Biokraftstoffe | 14,7 Millionen US -Dollar | 37.5% |
| Jahresumsatz | 39,0 Millionen US -Dollar | 100% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgende Leistung im Laufe des Jahres:
- 2022 Gesamtumsatz: 31,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 39,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 23.8%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 85.6% |
| Europäischer Markt | 14.4% |
Zu den wichtigsten Umsatzmetriken für 2023 gehören:
- Bruttomarge: 22.3%
- Betriebsumsatz: 36,2 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzrealisierung: 39,0 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Gevo, Inc. (Gevo)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -18.3% | -22.7% |
| Betriebsspanne | -267.5% | -312.4% |
| Nettogewinnmarge | -279.6% | -326.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -22,7% auf -18.3%
- Betriebskosten durch reduzierte durch 14.3% Jahr-über-Jahr
- Nettoverlust verengte sich von 161,4 Millionen US -Dollar Zu 129,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen inkrementelle Verbesserungen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $214,000 |
| Umsatzkosten | 38,2 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 49,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gevo, Inc. (Gevo) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 148,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 185,9 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 221,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.84 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 12,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 7.2%
Jüngste Schuldentransaktionen
Die jüngste Refinanzierung der Schulden trat im vierten Quartal 2023 ein 45 Millionen Dollar in konvertierbaren Notizen mit a 6.5% Gutscheinrate.
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 87,6 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 312,4 Millionen US -Dollar |
| Jüngste Eigenkapitalerhöhung | 62,5 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Gevo, Inc. (Gevo)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.89 | 1.12 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.85 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag ($) | 2022 Betrag ($) |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -73,4 Millionen | -52,6 Millionen |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen | -38,9 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | +88,6 Millionen | +65,3 Millionen |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital 2023: 12,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 18,7 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: -34.2%
Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow
- Stromverhältnis unter 1,0
- Fortgesetzte Abhängigkeit von externer Finanzierung
Die Finanzdaten zeigen kontinuierliche Liquiditätsprobleme mit einem konsequenten negativen Cashflow und einem rückläufigen Betriebskapital.
Ist Gevo, Inc. (Gevo) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -7.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.24 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $0.72
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -49.80%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Marktkapitalisierungsdetails:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 246,7 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 198,6 Millionen
Wichtige Risiken gegenüber Gevo, Inc. (Gevo)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 44,3 Millionen US -Dollar Nettogeld, das im Betrieb verwendet wird (2022) |
| Kapitalanforderungen | Laufende Finanzierungsbedürfnisse | 153,6 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung ab Q3 2023 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheit der Technologieentwicklung
- Produktionsskala -Herausforderungen
- Störungspotential der Lieferkette
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Marktvolatilität für erneuerbare Kraftstoffe
- Änderungen der regulatorischen Umgebung
- Wettbewerbslandschaftsverschiebungen
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Potenzielle Compliance -Kosten | Hoch |
| Standards für erneuerbare Kraftstoff | Richtlinienänderungen | Medium |
Strategische Risiken
Strategische Risiken umfassen:
- Technologie -Kommerzialisierungsherausforderungen
- Unsicherheiten der Marktakadoption
- Zeitlinien für die Erholung von Anlagen
Finanzielle Leistungsrisiken
Finanzrisikoindikatoren umfassen:
- Negative Betriebsmargen
- Fortsetzung Forschungs- und Entwicklungskosten
- Potenzielle zusätzliche Kapitalbeschaffungsanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gevo, Inc. (Gevo)
Wachstumschancen
Gevo, Inc. ist für potenzielles Wachstum durch mehrere strategische Initiativen im Bereich erneuerbarer Kraftstoffe und Chemikalien in der Lage.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Nachhaltiger Luftfahrtbrennstoff | 9,5 Milliarden US -Dollar Markt bis 2030 | 450 Millionen US -Dollar Potenzielle Jahresumsatz |
| Erneuerbare Kohlenwasserstoffe | 15.3% CAGR projiziert | 320 Millionen US -Dollar Marktpotential |
Strategische Wachstumstreiber
- Netto -Null -Kohlenstoff -Produktionskapazitäten
- Fortgeschrittene Fermentationstechnologieplattformen
- Erweiterung der Produktionskapazität in texanischen Einrichtungen
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiefokus | Investitionsbetrag | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene Biokraftstoffe F & E. | 22,6 Millionen US -Dollar | Verbesserte Produktionseffizienz |
| CO2 -Erfassungstechnologien | 17,3 Millionen US -Dollar | Reduzierter CO2 -Fußabdruck |
Wichtige Leistungsmetriken
- Produktionskapazität: 45 Millionen Gallonen jährliches Potenzial für erneuerbare Kraftstoffe
- Marktdurchdringung: Targeting 3.5% des Marktes für nachhaltige Luftfahrt bis 2025
- Technologieeffizienz: 92% CO2 -Reduktion im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen
Gevo, Inc. (GEVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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