Gevo, Inc. (GEVO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Gevo, Inc. (GEVO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent sur les carburants renouvelables et la production avancée de biocarburants. Les données financières de l'exercice 2023 révèlent des informations sur les revenus clés.
| Catégorie de revenus | Montant (USD) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de carburants renouvelables | 24,3 millions de dollars | 62.5% |
| Ventes avancées des biocarburants | 14,7 millions de dollars | 37.5% |
| Revenu annuel total | 39,0 millions de dollars | 100% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2022 Revenus totaux: 31,5 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 39,0 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 23.8%
La distribution des revenus géographiques indique:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 85.6% |
| Marché européen | 14.4% |
Les mesures clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:
- Marge brute: 22.3%
- Revenus d'exploitation: 36,2 millions de dollars
- Réalisation des revenus nets: 39,0 millions de dollars
Une plongée profonde dans Gevo, Inc. (GEVO) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -18.3% | -22.7% |
| Marge opérationnelle | -267.5% | -312.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -279.6% | -326.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -22,7% à -18.3%
- Les dépenses d'exploitation réduites de 14.3% d'une année à l'autre
- Une perte nette rétrécie de 161,4 millions de dollars à 129,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des améliorations progressives:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $214,000 |
| Coût des revenus | 38,2 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 49,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Gevo, Inc. (GEVO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 148,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Dette totale | 185,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 221,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.84 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 12,3 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 7.2%
Transactions de dettes récentes
Le refinancement le plus récent de la dette s'est produit au quatrième trimestre 2023, impliquant 45 millions de dollars dans des notes convertibles avec un 6.5% Taux de coupon.
Financement en actions Overview
| Métrique des capitaux propres | Montant (USD) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 87,6 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 312,4 millions de dollars |
| Augmentation des actions récentes | 62,5 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Gevo, Inc. (GEVO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.89 | 1.12 |
| Rapport rapide | 0.62 | 0.85 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant ($) | 2022 Montant ($) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -73,4 millions | -52,6 millions |
| Investir des flux de trésorerie | -45,2 millions | -38,9 millions |
| Financement des flux de trésorerie | +88,6 millions | +65,3 millions |
Tendances du fonds de roulement
- Capital de roulement 2023: 12,3 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: 18,7 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: -34.2%
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratio de courant inférieur à 1,0
- Dépendance continue à l'égard du financement externe
Les données financières démontrent des défis de liquidité en cours avec des flux de trésorerie négatifs cohérents et une baisse du fonds de roulement.
Gevo, Inc. (GEVO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -7.89 |
| Cours actuel | $1.24 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.72
- 52 semaines de haut: $2.45
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -49.80%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Détails de capitalisation boursière:
- Caplette boursière actuelle: 246,7 millions de dollars
- Partage en circulation: 198,6 millions
Risques clés face à Gevo, Inc. (GEVO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | 44,3 millions de dollars L'argent net utilisé dans les opérations (2022) |
| Exigences de capital | Besoins de financement en cours | 153,6 millions de dollars dette totale au troisième trimestre 2023 |
Risques opérationnels
- Incertitude du développement de la technologie
- Défis d'échelle de production
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Marché et risques concurrentiels
Les risques clés du marché comprennent:
- Volatilité du marché des combustibles renouvelables
- Changements d'environnement réglementaire
- Chart de paysage concurrentiel
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Impact potentiel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Coûts de conformité potentiels | Haut |
| Normes de carburant renouvelable | Changements de politique | Moyen |
Risques stratégiques
Les risques stratégiques englobent:
- Défis de commercialisation de la technologie
- Incertitudes d'adoption du marché
- Touraux de récupération des investissements
Risques de performance financière
Les indicateurs de risque financiers comprennent:
- Marges de fonctionnement négatives
- Frais de recherche et de développement continus
- Exigences potentielles de levée de capitaux supplémentaires
Perspectives de croissance futures pour Gevo, Inc. (GEVO)
Opportunités de croissance
Gevo, Inc. est positionné pour une croissance potentielle grâce à plusieurs initiatives stratégiques dans le secteur des carburants et des produits chimiques renouvelables.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Carburant d'aviation durable | 9,5 milliards de dollars Marché d'ici 2030 | 450 millions de dollars Revenus annuels potentiels |
| Hydrocarbures renouvelables | 15.3% CAGR projeté | 320 millions de dollars potentiel de marché |
Moteurs de croissance stratégique
- Capacités de production de carbone net zéro
- Plateformes de technologie de fermentation avancée
- Expansion de la capacité de production dans les installations du Texas
Zones d'investissement technologique
| Focus technologique | Montant d'investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Biofuels avancés R&D | 22,6 millions de dollars | Efficacité de production améliorée |
| Technologies de capture de carbone | 17,3 millions de dollars | Empreinte carbone réduite |
Mesures de performance clés
- Capacité de production: 45 millions de gallons potentiel annuel de carburants renouvelables
- Pénétration du marché: ciblage 3.5% du marché durable du carburant d'aviation d'ici 2025
- Efficacité technologique: 92% Réduction du carbone par rapport aux combustibles fossiles traditionnels
Gevo, Inc. (GEVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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