Gevo, Inc. (GEVO) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Gevo, Inc. (Gevo)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa se concentram em combustíveis renováveis e produção avançada de biocombustíveis. Os dados financeiros para o ano fiscal de 2023 revelam informações importantes na receita.
| Categoria de receita | Quantidade (USD) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de combustíveis renováveis | US $ 24,3 milhões | 62.5% |
| Vendas avançadas de biocombustíveis | US $ 14,7 milhões | 37.5% |
| Receita anual total | US $ 39,0 milhões | 100% |
A análise de crescimento da receita demonstra o desempenho seguinte ano a ano:
- 2022 Receita total: US $ 31,5 milhões
- 2023 Receita total: US $ 39,0 milhões
- Taxa de crescimento ano a ano: 23.8%
A distribuição geográfica da receita indica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 85.6% |
| Mercado europeu | 14.4% |
As principais métricas de desempenho da receita para 2023 incluem:
- Margem bruta: 22.3%
- Receita operacional: US $ 36,2 milhões
- Realização líquida de receita: US $ 39,0 milhões
Um mergulho profundo na Gevo, Inc. (Gevo) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -18.3% | -22.7% |
| Margem operacional | -267.5% | -312.4% |
| Margem de lucro líquido | -279.6% | -326.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de -22,7% para -18.3%
- Despesas operacionais reduzidas por 14.3% ano a ano
- A perda líquida reduziu -se de US $ 161,4 milhões para US $ 129,7 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias incrementais:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $214,000 |
| Custo da receita | US $ 38,2 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 49,6 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Gevo, Inc. (Gevo) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 148,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,2 milhões |
| Dívida total | US $ 185,9 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 221,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.84 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros: US $ 12,3 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 7.2%
Transações de dívida recentes
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, envolvendo US $ 45 milhões em notas conversíveis com um 6.5% taxa de cupom.
Financiamento de ações Overview
| Métrica de patrimônio | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | 87,6 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 312,4 milhões |
| Recente elevação patrimonial | US $ 62,5 milhões |
Avaliando a liquidez Gevo, Inc. (Gevo)
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.89 | 1.12 |
| Proporção rápida | 0.62 | 0.85 |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 valor ($) | 2022 valor ($) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -73,4 milhões | -52,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -45,2 milhões | -38,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | +88,6 milhões | +65,3 milhões |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro 2023: US $ 12,3 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 18,7 milhões
- Mudança ano a ano: -34.2%
Preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Proporção atual abaixo de 1,0
- Confiança contínua do financiamento externo
Os dados financeiros demonstram desafios contínuos de liquidez com fluxo de caixa negativo consistente e o declínio do capital de giro.
A Gevo, Inc. (Gevo) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise de avaliação revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -7.89 |
| Preço atual das ações | $1.24 |
A análise de desempenho do preço das ações revela volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $0.72
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -49.80%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Detalhes da capitalização de mercado:
- Cap de mercado atual: US $ 246,7 milhões
- Ações em circulação: 198,6 milhões
Riscos -chave enfrentados pela Gevo, Inc. (Gevo)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 44,3 milhões Caixa líquida usada em operações (2022) |
| Requisitos de capital | Necessidades de financiamento em andamento | US $ 153,6 milhões Dívida total a partir do terceiro trimestre 2023 |
Riscos operacionais
- Incerteza de desenvolvimento de tecnologia
- Desafios da escala de produção
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais riscos de mercado incluem:
- Volatilidade do mercado de combustíveis renováveis
- Mudanças no ambiente regulatório
- Mudanças de paisagem competitivas
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Impacto potencial | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Custos potenciais de conformidade | Alto |
| Padrões de combustível renovável | Mudanças de política | Médio |
Riscos estratégicos
Riscos estratégicos abrangem:
- Desafios de comercialização de tecnologia
- Adoção do mercado incertezas
- Linhas de tempo de recuperação de investimentos
Riscos de desempenho financeiro
Os indicadores de risco financeiro incluem:
- Margens operacionais negativas
- Despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento
- Requisitos de capital adicionais potenciais
Perspectivas de crescimento futuro para Gevo, Inc. (Gevo)
Oportunidades de crescimento
A Gevo, Inc. está posicionada para o crescimento potencial por meio de várias iniciativas estratégicas no setor de combustíveis e produtos químicos renováveis.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Combustível de aviação sustentável | US $ 9,5 bilhões mercado até 2030 | US $ 450 milhões Receita anual potencial |
| Hidrocarbonetos renováveis | 15.3% CAGR projetado | US $ 320 milhões potencial de mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Capacidades líquidas de produção de carbono zero
- Plataformas de tecnologia de fermentação avançada
- Expandindo a capacidade de produção nas instalações do Texas
Áreas de investimento em tecnologia
| Foco em tecnologia | Valor do investimento | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Biocombustíveis avançados P&D | US $ 22,6 milhões | Eficiência de produção aprimorada |
| Tecnologias de captura de carbono | US $ 17,3 milhões | Pegada de carbono reduzida |
Métricas principais de desempenho
- Capacidade de produção: 45 milhões de galões potencial anual de combustíveis renováveis
- Penetração de mercado: direcionamento 3.5% do mercado de combustível de aviação sustentável até 2025
- Eficiência tecnológica: 92% Redução de carbono em comparação aos combustíveis fósseis tradicionais
Gevo, Inc. (GEVO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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