Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Bundle
Verständnis für Spiel- und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich in erster Linie auf die Geschäftstätigkeit des Immobilieninvestitions -Trusts (REIT) im Sektor Gaming and Freizeit.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,05 Milliarden US -Dollar | +5.2% |
| 2023 | 1,12 Milliarden US -Dollar | +6.7% |
Umsatzaufschlüsselung durch wichtige Segmente:
- Casino -Immobilienmietverträge: 892 Millionen US -Dollar (79,5% des Gesamtumsatzes)
- Vermietung der Spieleinrichtung: 228 Millionen Dollar (20,5% des Gesamtumsatzes)
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Region im Mittleren Westen | 42.3% |
| Westküste Region | 28.6% |
| Region Ostküste | 29.1% |
Metriken für die Erzeugungsgenerierung: Metriken:
- Mieteinkommenswachstumsrate: 6.5%
- Durchschnittliches Mietvertragsverhältnis: 1,8x
- Belegungsrate: 98.7%
Ein tiefes Eintauchen in Gaming- und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Gaming und Freizeitproperties, Inc. zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 87.4% | 85.6% |
| Betriebsgewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Nettogewinnmarge | 44.2% | 41.5% |
Die wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen ein konstantes Wachstum:
- Einnahmen: 1,24 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 773 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 548 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.5% |
| Betriebskostenverhältnis | 22.1% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine starke Leistung über die wichtigsten finanziellen Metriken hinweg.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Spiele und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Gaming und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI) hält ab 2024 eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 5,89 Milliarden US -Dollar | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | 872 Millionen US -Dollar | 10.1% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 6,762 Milliarden US -Dollar | 72.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 2,58 Milliarden US -Dollar | 27.6% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Refinanziert 1,2 Milliarden US -Dollar von bestehenden Schulden im Jahr 2023 mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 5.6%.
Beurteilung der Liquidität von Spielen und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
| Betriebskapital | $156,7 Millionen | 142,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 412,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -287,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -125,3 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken:
- Der positive operierende Cashflow zeigt eine robuste finanzielle Leistung an
- Das aktuelle Verhältnis über 1,0 deutet auf eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung hin
- Bedeutende Investitionen, die auf strategische Expansion hinweisen
| Schuldenmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 3,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Ist Gaming und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $46.75 |
| 52 Wochen niedrig | $38.22 |
| 52 Wochen hoch | $52.14 |
Aktienkurstrends
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 12-monatige Preisbewegung: -5.6%
- 3-Monats-Preisbewegung: +2.3%
- Monatliche Preisvolatilität: 3.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 5.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 75.3% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,70 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Gaming- und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI)
Risikofaktoren für Spiele und Freizeiteigenschaften, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Spieleinnahmen | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Wettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.12
- Interessenversicherungsquote: 2.85
- Kreditrating: BBB-
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Immobilienwartungskosten
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Mieter Standardpotential
Spezifische finanzielle Schwachstellen
| Risikoelement | Quantitative Messung |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 4,3 Milliarden US -Dollar |
| Jährliche Zinsaufwand | 287 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | 215 Millionen Dollar |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den potenziellen Compliance-Herausforderungen gehören Gaming-Lizenzverlängerungen und landesspezifische Gaming-Vorschriften.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Spiele und Freizeiteigenschaften, Inc. (GLPI)
Wachstumschancen
Gaming- und Freizeit -Properties, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Immobilieninvestitionsstrategien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Immobilienportfolio -Erweiterung: 6,3 Milliarden US -Dollar Gesamtinvestitionen
- Immobilienakquisitionen der Gaming -Branche: 53 Gesamtinvestitionen
- Geografische Marktdiversifizierung: Immobilien über 22 Staaten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,14 Milliarden US -Dollar | 4.7% |
| 2025 | 1,22 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Strategische Initiativen
- Dreifachnetto -Leasing -Expansionsstrategie
- Casino -Immobilienerwerbsfokus
- Investitionen in Technologieinfrastruktur
Wettbewerbsvorteile
Anlageportfolio -Metriken:
- Durchschnittlicher Mietbegriff: 15,4 Jahre
- Belegungsrate: 100%
- Mieterdiversifizierung: 9 große Spielerbetreiber
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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