Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Bundle
Comprendre les sources de revenus Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société se concentrent principalement sur les opérations de la fiducie de placement immobilier (REIT) dans le secteur immobilier des jeux et des loisirs.
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,05 milliard de dollars | +5.2% |
| 2023 | 1,12 milliard de dollars | +6.7% |
Répartition des revenus par les segments clés:
- Casino Property Baux: 892 millions de dollars (79,5% des revenus totaux)
- Location des installations de jeu: 228 millions de dollars (20,5% des revenus totaux)
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Région du Midwest | 42.3% |
| Région de la côte ouest | 28.6% |
| Région de la côte est | 29.1% |
Mesures clés de génération de revenus:
- Taux de croissance des revenus locatifs: 6.5%
- Ratio de couverture de bail moyen: 1,8x
- Taux d'occupation: 98.7%
Une plongée profonde dans Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Gaming and Leisure Properties, Inc. La performance financière révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 87.4% | 85.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 44.2% | 41.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente:
- Revenu: 1,24 milliard de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 773 millions de dollars
- Revenu net: 548 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.5% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.1% |
L'analyse comparative de l'industrie montre de solides performances entre les principales mesures financières.
Dette vs Equity: Comment le jeu et les loisirs Properties, Inc. (GLPI) financent sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) maintient une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques en 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 5,89 milliards de dollars | 68.3% |
| Dette à court terme | 872 millions de dollars | 10.1% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 2.45
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 6,762 milliards de dollars | 72.4% |
| Financement par actions | 2,58 milliards de dollars | 27.6% |
Activités de dette récentes
Refinancé 1,2 milliard de dollars de la dette existante en 2023 avec un taux d'intérêt moyen 5.6%.
Évaluation des liquidités de jeu et de loisirs, Inc. (GLPI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
| Fonds de roulement | $156,7 millions | 142,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 412,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 287,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 125,3 millions de dollars
Forces de liquidité et préoccupations potentielles:
- Les flux de trésorerie de fonctionnement positif indiquent une performance financière solide
- Le rapport actuel supérieur à 1,0 suggère une couverture adéquate à court terme
- Des investissements importants suggérant une expansion stratégique
| Métriques de la dette | Valeur 2023 |
|---|---|
| Dette totale | 3,2 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x |
Le jeu et les Leisure Properties, Inc. (GLPI) sont-ils surévalués ou sous-évalués?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
| Cours actuel | $46.75 |
| 52 semaines de bas | $38.22 |
| 52 semaines de haut | $52.14 |
Tendances des cours des actions
Indicateurs de performance des actions clés:
- Mouvement de prix à 12 mois: -5.6%
- Mouvement de prix à 3 mois: +2.3%
- Volatilité mensuelle des prix: 3.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 5.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 75.3% |
| Dividende trimestriel | 0,70 $ par action |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à des jeux et à Leisure Properties, Inc. (GLPI)
Facteurs de risque de Gaming and Leisure Properties, Inc.
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des revenus de jeu | Haut |
| Changements réglementaires | Restrictions opérationnelles potentielles | Moyen |
| Concours | Érosion des parts de marché | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Ratio dette / capital-investissement: 3.12
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.85
- Note de crédit: BBB-
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Coûts de maintenance des biens
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Potentiel par défaut du locataire
Vulnérabilités financières spécifiques
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Dette totale | 4,3 milliards de dollars |
| Intérêts annuels | 287 millions de dollars |
| Réserves en espèces | 215 millions de dollars |
Risques de conformité réglementaire
Les défis potentiels de conformité comprennent les renouvellements de licences de jeu et les réglementations de jeu spécifiques à l'État.
Perspectives de croissance futures de Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI)
Opportunités de croissance
Gaming and Leisure Properties, Inc. démontre un potentiel de croissance important grâce à un positionnement stratégique du marché et à des stratégies d'investissement immobilier diversifiées.
Moteurs de croissance clés
- Extension du portefeuille immobilier: 6,3 milliards de dollars Investissements immobiliers totaux
- Acquisitions de propriétés de l'industrie du jeu: 53 Investissements immobiliers totaux
- Diversification du marché géographique: propriétés à travers 22 états
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,14 milliard de dollars | 4.7% |
| 2025 | 1,22 milliard de dollars | 6.2% |
Initiatives stratégiques
- Stratégie d'expansion de bail à triple net
- Focus d'acquisition de propriétés du casino
- Investissement infrastructure technologique
Avantages compétitifs
Métriques du portefeuille d'investissement:
- Terme de location moyenne: 15,4 ans
- Taux d'occupation: 100%
- Diversification des locataires: 9 opérateurs de jeux majeurs
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) DCF Excel Template
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