Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات للألعاب والترفيه (GLPI)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة بشكل أساسي على عمليات الاستثمار العقاري (REIT) في قطاع العقارات في الألعاب والترفيه.
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.05 مليار دولار | +5.2% |
| 2023 | 1.12 مليار دولار | +6.7% |
انهيار الإيرادات من قبل القطاعات الرئيسية:
- عقود عقود عقارات الكازينو: 892 مليون دولار (79.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- تأجير منشأة الألعاب: 228 مليون دولار (20.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| منطقة الغرب الأوسط | 42.3% |
| منطقة الساحل الغربي | 28.6% |
| منطقة الساحل الشرقي | 29.1% |
مقاييس توليد الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو إيرادات الإيجار: 6.5%
- متوسط نسبة تغطية الإيجار: 1.8x
- معدل الإشغال: 98.7%
غوص عميق في الربحية للألعاب والترفيه ، Inc. (GLPI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للألعاب والترفيه ، Inc. ، عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 87.4% | 85.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 62.3% | 59.7% |
| صافي هامش الربح | 44.2% | 41.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا:
- ربح: 1.24 مليار دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 773 مليون دولار
- صافي الدخل: 548 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.5% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 22.1% |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة أداءً قوياً عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحتفظ Gaming and Leisure Properties ، Inc. (GLPI) ببنية مالية معقدة مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 5.89 مليار دولار | 68.3% |
| ديون قصيرة الأجل | 872 مليون دولار | 10.1% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 6.762 مليار دولار | 72.4% |
| تمويل الأسهم | 2.58 مليار دولار | 27.6% |
أنشطة الديون الأخيرة
إعادة تمويل 1.2 مليار دولار من الديون الحالية في عام 2023 بمتوسط سعر فائدة من 5.6%.
تقييم السيولة للألعاب والترفيه ، Inc. (GLPI)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال العامل | $156.7 مليون | 142.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 412.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -287.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -125.3 مليون دولار
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة:
- يشير التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي إلى الأداء المالي القوي
- تشير النسبة الحالية أعلاه 1.0 إلى تغطية الأصول قصيرة الأجل كافية
- استثمارات كبيرة تشير إلى التوسع الاستراتيجي
| مقاييس الديون | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 3.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
هل الألعاب والترفيهية Properties ، Inc. (GLPI) مبالغة أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x |
| سعر السهم الحالي | $46.75 |
| 52 أسبوع منخفض | $38.22 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $52.14 |
اتجاهات سعر السهم
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- حركة السعر لمدة 12 شهرًا: -5.6%
- حركة الأسعار لمدة 3 أشهر: +2.3%
- تقلب الأسعار الشهري: 3.2%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 5.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 75.3% |
| توزيعات الأرباح الفصلية | 0.70 دولار للسهم الواحد |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه الألعاب والترفيه ، Inc. (GLPI)
عوامل الخطر في الألعاب والترفيه Properties ، Inc.
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض إيرادات الألعاب | عالي |
| التغييرات التنظيمية | القيود التشغيلية المحتملة | واسطة |
| مسابقة | حصة السوق تآكل | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.12
- نسبة تغطية الفائدة: 2.85
- التصنيف الائتماني: BBB-
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة الممتلكات
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- إمكانات المستأجر الافتراضي
نقاط الضعف المالية المحددة
| عنصر المخاطر | القياس الكمي |
|---|---|
| إجمالي الديون | 4.3 مليار دولار |
| نفقات الفائدة السنوية | 287 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 215 مليون دولار |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل تحديات الامتثال المحتملة تجديدات ترخيص الألعاب وأنظمة الألعاب الخاصة بالدولة.
آفاق النمو المستقبلية للألعاب والترفيه ، Inc. (GLPI)
فرص النمو
توضح شركة Gaming and Leisure Properties ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات الاستثمار العقاري المتنوع.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع محفظة العقارات: 6.3 مليار دولار إجمالي استثمارات العقارات
- عمليات الاستحواذ على ممتلكات صناعة الألعاب: 53 إجمالي استثمارات العقارات
- تنويع السوق الجغرافي: العقارات عبر 22 الدول
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.14 مليار دولار | 4.7% |
| 2025 | 1.22 مليار دولار | 6.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- استراتيجية توسيع الإيجار الثلاثي الصافي
- التركيز على استحواذ ملكية الكازينو
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا
المزايا التنافسية
مقاييس محفظة الاستثمار:
- متوسط مصطلح عقد الإيجار: 15.4 سنة
- معدل الإشغال: 100%
- تنويع المستأجر: 9 مشغلات الألعاب الرئيسية
Gaming and Leisure Properties, Inc. (GLPI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.