Greenpro Capital Corp. (GRNQ) Bundle
Verständnis von GreenPro Capital Corp. (GRNQ) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von GreenPro Capital Corp. enthält spezifische Umsatzmetriken, die Investoren berücksichtigen müssen.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | $3,124,000 | -12.6% |
| 2023 | $2,845,000 | -8.9% |
Die Aufschlüsselung der Einnahmenströme zeigt mehrere Geschäftssegmente an:
- Finanzdienstleistungsberatung: 62% des Gesamtumsatzes
- Grenzüberschreitende Investmentdienstleistungen: 28% des Gesamtumsatzes
- Corporate Advisory Services: 10% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 45% |
| Asien -Pazifik | 38% |
| Andere Regionen | 17% |
Wichtige Umsatzindikatoren zeigen konsequente Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Wachstumsverlauf.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.5% | -26.4% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -29.1% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 18.3% Zu 16.7%
- Betriebsverluste erweitert von -22.5% Zu -26.4%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -24.6% Zu -29.1%
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 40.8% | 43.1% |
| Umsatzkosten | $3,421,000 | $3,689,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Greenpro Capital Corp. (GRNQ) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie und das Kapitalmanagement.
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $3,245,000 | 42.7% |
| Kurzfristige Schulden | $1,875,000 | 24.6% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,580,000 | 32.7% |
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 1.85:1, was geringfügig höher ist als der Branchenmedian von 1.65:1.
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand für das Geschäftsjahr: $412,000
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.6%
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz zur Verwaltung von Kreditkosten und die Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität.
| Finanzierungsquelle | Betrag erhöht | Zweck |
|---|---|---|
| Eigenkapitalangebot | $1,200,000 | Betriebskapital |
| Laufzeitdarlehen | $2,500,000 | Expansionsprojekte |
Bewertung der Liquidität von GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.54 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.42 | Begrenzte sofortige Bargeldumbaukapazität |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: $-1,247,000
- Betriebskapitaltrend: negativ für aufeinanderfolgende Quartale
- Netto -Arbeitskapitalquote: -0.35
Cashflow -Erklärung Highlights
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $-672,000 |
| Cashflow investieren | $-214,000 |
| Finanzierung des Cashflows | $389,000 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 456.000 USD pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 47 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: $1,890,000
Ist Greenpro Capital Corp. (GRNQ) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $1.25
- 52 Wochen hoch: $3.75
- Aktueller Aktienkurs: $2.45
- Preisvolatilität: 35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
Schlüsselrisiken für Greenpro Capital Corp. (GRNQ)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Greenpro Capital Corp. steht vor verschiedenen kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Quantitative Metrik | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | 1,2 Millionen US -Dollar Bargeldreserven | Hoch |
| Verschuldungsquote | 0.85 | Mäßig |
| Betriebscashflow | -$456,000 | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Marktvolatilität, die Anlagestrategien beeinflusst
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Potenzial 15% Marktkontraktion im Finanzdienstleistungssektor
- Zunehmende regulatorische Prüfung
- Wettbewerbsdruck durch aufstrebende Fintech -Plattformen
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrade | Verbesserte Cybersicherheitsinfrastruktur | $350,000 |
| Compliance -Management | Erweiterte Rechts- und Regulierungsteam | $250,000 |
| Kapitalerhaltung | Diversifiziertes Anlageportfolio | 1,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere strategische Initiativen und Marktpositionierungsfaktoren verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Technologiedienste | 12.5% | 4,3 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 8.7% | 2,9 Millionen US -Dollar |
| Digitale Transformation | 15.2% | 5,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Technologieplattform mit 1,2 Millionen US -Dollar Investition
- Grenzübergreifende Partnerschaftsentwicklung
- Verbesserte digitale Serviceangebote
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| 2025 | 22,7 Millionen US -Dollar | 22.7% |
| 2026 | 27,9 Millionen US -Dollar | 23.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform mit 97% Kundenbindungsrate
- Fortgeschrittene KI -Integrationsfunktionen
- Skalierbare Wolkeninfrastruktur
Greenpro Capital Corp. (GRNQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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