Greenpro Capital Corp. (GRNQ) Bundle
Entendendo os fluxos de receita GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Análise de receita
O desempenho financeiro da GreenPro Capital Corp. revela métricas específicas de receita para os investidores considerarem.
| Ano fiscal | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | $3,124,000 | -12.6% |
| 2023 | $2,845,000 | -8.9% |
A quebra de fluxos de receita indica vários segmentos de negócios:
- Consultoria de Serviços Financeiros: 62% de receita total
- Serviços de investimento transfronteiriço: 28% de receita total
- Serviços de consultoria corporativa: 10% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 45% |
| Ásia -Pacífico | 38% |
| Outras regiões | 17% |
Os principais indicadores de receita demonstram desafios consistentes na manutenção da trajetória de crescimento.
Um mergulho profundo na lucratividade da GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.3% | 16.7% |
| Margem de lucro operacional | -22.5% | -26.4% |
| Margem de lucro líquido | -24.6% | -29.1% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta diminuiu de 18.3% para 16.7%
- Perdas operacionais expandidas de -22.5% para -26.4%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -24.6% para -29.1%
Indicadores de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 40.8% | 43.1% |
| Custo da receita | $3,421,000 | $3,689,000 |
Dívida vs. patrimônio: como a GreenPro Capital Corp. (GRNQ) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a estrutura da dívida da Companhia revela informações críticas sobre sua estratégia financeira e gerenciamento de capital.
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $3,245,000 | 42.7% |
| Dívida de curto prazo | $1,875,000 | 24.6% |
| Equidade total dos acionistas | $2,580,000 | 32.7% |
A relação dívida / patrimônio da empresa está em 1.85:1, que é marginalmente mais alto do que a mediana da indústria de 1.65:1.
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros para o ano fiscal: $412,000
- Custo médio de empréstimos: 5.6%
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam uma abordagem estratégica para gerenciar custos de empréstimos e manter a flexibilidade financeira.
| Fonte de financiamento | Valor aumentado | Propósito |
|---|---|---|
| Oferta de ações | $1,200,000 | Capital de giro |
| Empréstimo a prazo | $2,500,000 | Projetos de expansão |
Avaliando liquidez da GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.54 | Limite padrão de liquidez padrão |
| Proporção rápida | 0.42 | Capacidade limitada de conversão de caixa imediata |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: $-1,247,000
- Tendência de capital de giro: negativo para trimestres consecutivos
- Índice de capital de giro líquido: -0.35
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $-672,000 |
| Investindo fluxo de caixa | $-214,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $389,000 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 456.000 por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 47 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: $1,890,000
A GreenPro Capital Corp. (GRNQ) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0,85x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $1.25
- Alta de 52 semanas: $3.75
- Preço atual das ações: $2.45
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
Riscos -chave enfrentados pela GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Fatores de risco: análise abrangente
A GreenPro Capital Corp. enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Métrica quantitativa | Nível de impacto |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | US $ 1,2 milhão Reservas de caixa | Alto |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 | Moderado |
| Fluxo de caixa operacional | -$456,000 | Crítico |
Riscos operacionais
- Volatilidade do mercado impactando estratégias de investimento
- Desafios de conformidade regulatória
- Limitações de infraestrutura de tecnologia
- Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Potencial 15% Contração de mercado no setor de serviços financeiros
- Aumento do escrutínio regulatório
- Pressões competitivas de plataformas emergentes de fintech
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Atualização da tecnologia | Infraestrutura aprimorada de segurança cibernética | $350,000 |
| Gerenciamento de conformidade | Equipe Legal e Regulatório Expandido | $250,000 |
| Preservação de capital | Portfólio de investimentos diversificado | US $ 1,5 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a GreenPro Capital Corp. (GRNQ)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é ancorada por várias iniciativas estratégicas e fatores de posicionamento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços de Tecnologia | 12.5% | US $ 4,3 milhões |
| Mercados internacionais | 8.7% | US $ 2,9 milhões |
| Transformação digital | 15.2% | US $ 5,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de tecnologia com US $ 1,2 milhão investimento
- Desenvolvimento de parceria transfronteiriça
- Ofertas de serviço digital aprimorado
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 18,5 milhões | 14.3% |
| 2025 | US $ 22,7 milhões | 22.7% |
| 2026 | US $ 27,9 milhões | 23.1% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária com 97% Taxa de retenção de clientes
- Capacidades avançadas de integração de IA
- Infraestrutura em nuvem escalável
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