Greenpro Capital Corp. (GRNQ) Bundle
Comprendre Greenpro Capital Corp. (GRNQ) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de Greenpro Capital Corp. révèle des mesures de revenus spécifiques que les investisseurs doivent considérer.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | $3,124,000 | -12.6% |
| 2023 | $2,845,000 | -8.9% |
La rupture des sources de revenus indique plusieurs segments d'entreprise:
- Conseil des services financiers: 62% de revenus totaux
- Services d'investissement transfrontaliers: 28% de revenus totaux
- Services consultatifs d'entreprise: 10% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 45% |
| Asie-Pacifique | 38% |
| Autres régions | 17% |
Les principaux indicateurs de revenus démontrent des défis cohérents dans le maintien de la trajectoire de croissance.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Greenpro Capital Corp. (GRNQ)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.5% | -26.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -29.1% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.3% à 16.7%
- Les pertes de fonctionnement étendues à partir de -22.5% à -26.4%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -24.6% à -29.1%
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 40.8% | 43.1% |
| Coût des revenus | $3,421,000 | $3,689,000 |
Dette vs Équité: comment Greenpro Capital Corp. (GRNQ) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière et sa gestion des capitaux.
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $3,245,000 | 42.7% |
| Dette à court terme | $1,875,000 | 24.6% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,580,000 | 32.7% |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 1.85:1, qui est légèrement plus élevé que la médiane de l'industrie de 1.65:1.
- Note de crédit actuelle: BB-
- Intérêt pour l'exercice: $412,000
- Coût d'emprunt moyen: 5.6%
Les activités récentes de refinancement de la dette indiquent une approche stratégique de la gestion des coûts d'emprunt et du maintien de la flexibilité financière.
| Source de financement | Montant recueilli | But |
|---|---|---|
| Offrande | $1,200,000 | Fonds de roulement |
| Prêt à terme | $2,500,000 | Projets d'extension |
Évaluation de la liquidité de Greenpro Capital Corp. (GRNQ)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.54 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.42 | Capacité de conversion de trésorerie immédiate limitée |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: $-1,247,000
- Tendance du fonds de roulement: négatif pour les trimestres consécutifs
- Ratio de fonds de roulement net: -0.35
Présentation du compte de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $-672,000 |
| Investir des flux de trésorerie | $-214,000 |
| Financement des flux de trésorerie | $389,000 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 456 000 $ par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 47 jours
- Obligations de dette à court terme: $1,890,000
Greenpro Capital Corp. (GRNQ) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0,85x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $3.75
- Prix actuel de l'action: $2.45
- Volatilité des prix: 35.6%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
Risques clés face à Greenpro Capital Corp. (GRNQ)
Facteurs de risque: analyse complète
Greenpro Capital Corp. fait face à plusieurs dimensions de risque critiques affectant sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Métrique quantitative | Niveau d'impact |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | 1,2 million de dollars réserves en espèces | Haut |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 | Modéré |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -$456,000 | Critique |
Risques opérationnels
- La volatilité du marché a un impact sur les stratégies d'investissement
- Défis de conformité réglementaire
- Limitations de l'infrastructure technologique
- Vulnérabilités potentielles de cybersécurité
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Potentiel 15% Contraction du marché dans le secteur des services financiers
- Examen réglementaire croissant
- Pressions concurrentielles des plateformes de fintech émergentes
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Mise à niveau technologique | Infrastructure de cybersécurité améliorée | $350,000 |
| Gestion de la conformité | Équipe juridique et réglementaire élargie | $250,000 |
| Conservation des capitaux | Portefeuille d'investissement diversifié | 1,5 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Greenpro Capital Corp. (GRNQ)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée par plusieurs initiatives stratégiques et facteurs de positionnement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Services technologiques | 12.5% | 4,3 millions de dollars |
| Marchés internationaux | 8.7% | 2,9 millions de dollars |
| Transformation numérique | 15.2% | 5,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension de la plate-forme technologique avec 1,2 million de dollars investissement
- Développement de partenariat transfrontaliers
- Offres de services numériques améliorés
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 18,5 millions de dollars | 14.3% |
| 2025 | 22,7 millions de dollars | 22.7% |
| 2026 | 27,9 millions de dollars | 23.1% |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique propriétaire avec 97% taux de rétention des clients
- Capacités d'intégration AI avancées
- Infrastructure cloud évolutive
Greenpro Capital Corp. (GRNQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.