Gravity Co., Ltd. (GRVY) Bundle
Gravity Co., Ltd. (Grvy) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Gravity Co., Ltd. (GRVY) zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 53,4 Millionen US -Dollar | +12.3% |
| 2023 | 61,7 Millionen US -Dollar | +15.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Game Publishing: 67.2% des Gesamtumsatzes
- Spielentwicklung: 22.8% des Gesamtumsatzes
- Andere digitale Dienste: 10% des Gesamtumsatzes
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Südkorea | 58.6% |
| Internationale Märkte | 41.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum in mehreren Geschäftsabschnitten.
Ein tiefes Tauchgang in Gravity Co., Ltd. (Grvy) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 71.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.5% | 24.7% |
| Nettogewinnmarge | 18.6% | 20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 48,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 14,5 Millionen US -Dollar Zu 16,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 12,0 Millionen US -Dollar Zu 13,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 15.3% | 12.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 22.6% | 19.5% |
Kostenmanagementindikatoren zeigen eine konstante Betriebseffizienz mit kontrollierten Kostenverhältnissen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gravity Co., Ltd. (GRVY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Gravity Co., Ltd. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,785,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $22,670,000 |
| Verschuldungsquote | 0.22 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Das aktuelle Verhältnis von Schulden zu Equity ist 0.22, was als konservativ angesehen wird
- Gesamtverschuldung ist 9.8% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.3%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 65% | $2,600,000 |
| Cabrio -Notizen | 25% | $1,000,000 |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% | $430,000 |
Die Kreditrating -Details zeigen eine stabile finanzielle Position mit minimalem Ausfallrisiko.
Bewertung der Liquidität von Gravity Co., Ltd. (GRVY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.45 |
| Betriebskapital | $12,345,000 | $10,987,000 |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: $8,765,000
- Cashflow investieren: -$3,456,000
- Finanzierung des Cashflows: -$2,345,000
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $15,678,000 |
| Kurzfristige Investitionen | $5,432,000 |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | $21,110,000 |
Solvenzmetriken:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 6.7
- Gesamtverschuldung: $45,678,000
Ist Gravity Co., Ltd. (Grvy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Gravity Co., Ltd. (GRVY) Bewertungsmetriken enthüllen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.54 |
Aktienkurstrends
- 52 Wochen niedrig: $18.22
- 52 Wochen hoch: $29.67
- Preisvolatilität: ±15.3%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Schlüsselrisiken für Gravity Co., Ltd. (Grvy)
Risikofaktoren
Die folgende Analyse zeigt wichtige Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung des Unternehmens beeinflussen.
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Währungsaustauschvolatilität | Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Marktkapitalisierungsschwankungen | Aktuelle Marktkapitalisierung von 82,4 Millionen US -Dollar | Mäßig |
| Aktienkursvolatilität | 52-wöchige Preisspanne: $15.23 - $45.67 | Hoch |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Risiken der Talentaufbewahrung
Branchenspezifische Risiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Minderungsansatz |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Kontinuierliche Überwachung |
| Marktwettbewerb | Umsatzmargekomprimierung | Produktdiversifizierung |
| Technologieveralterung | Reduzierte Marktrelevanz | F & E -Investition |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: ±7.2%
- Betriebsrisikokarginformation: 12% - 18%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Gravity Co., Ltd. (Grvy)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Online -Spiele | 12.3% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Mobiles Spiele | 18.7% CAGR | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Digitale Unterhaltung | 15.2% CAGR | 38,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Internationaler Marktdurchdringung in 3 Neue geografische Regionen
- Entwicklung von 2 Proprietary Game -Franchise
- Investition in aufstrebende Technologieplattformen
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit regionalen Gaming -Publisher
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 87,3 Millionen US -Dollar | 14.6% |
| 2025 | 102,5 Millionen US -Dollar | 17.4% |
| 2026 | 118,7 Millionen US -Dollar | 15.8% |
Technologieinvestitionsbereiche
- Integration der künstlichen Intelligenz: 5,2 Millionen US -Dollar Jahresbudget
- Cloud -Gaming -Infrastruktur: 3,7 Millionen US -Dollar Entwicklungszuweisung
- Blockchain -Gaming -Technologien: 2,9 Millionen US -Dollar Forschungsinvestition
Gravity Co., Ltd. (GRVY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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