Gravity Co., Ltd. (GRVY) Bundle
Comprendre Gravity Co., Ltd. (GRVY) Strots de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus Gravity Co., Ltd. (GRVY) révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 53,4 millions de dollars | +12.3% |
| 2023 | 61,7 millions de dollars | +15.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Publication de jeux: 67.2% de revenus totaux
- Développement du jeu: 22.8% de revenus totaux
- Autres services numériques: 10% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Corée du Sud | 58.6% |
| Marchés internationaux | 41.4% |
Les principaux indicateurs de performance des revenus démontrent une croissance cohérente sur plusieurs segments d'entreprise.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gravity Co., Ltd. (GRVY)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations de rentabilité spécifiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 71.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.5% | 24.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.6% | 20.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 42,1 millions de dollars en 2022 à 48,3 millions de dollars en 2023
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 14,5 millions de dollars à 16,9 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 12,0 millions de dollars à 13,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 15.3% | 12.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 22.6% | 19.5% |
Les indicateurs de gestion des coûts démontrent une efficacité opérationnelle cohérente avec des ratios de dépenses contrôlées.
Dette vs Équité: How Gravity Co., Ltd. (GRVY) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Gravity Co., Ltd. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,785,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,670,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Le ratio de dette / investissement actuel est 0.22, qui est considéré comme conservateur
- La dette totale représente 9.8% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 4.3%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 65% | $2,600,000 |
| Notes convertibles | 25% | $1,000,000 |
| Autres instruments de dette | 10% | $430,000 |
Les détails de la notation de crédit indiquent une situation financière stable avec un risque de défaut minimal.
Évaluation de la liquidité de Gravity Co., Ltd. (GRVY)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
| Rapport rapide | 1.62 | 1.45 |
| Fonds de roulement | $12,345,000 | $10,987,000 |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $8,765,000
- Investir des flux de trésorerie: -$3,456,000
- Financement des flux de trésorerie: -$2,345,000
Indicateurs de liquidité clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $15,678,000 |
| Investissements à court terme | $5,432,000 |
| Total des actifs liquides | $21,110,000 |
Métriques de solvabilité:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 6.7
- Dette totale: $45,678,000
Gravity Co., Ltd. (GRVY) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Gravity Co., Ltd. (GRVY) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.63 |
| Cours actuel | $23.54 |
Tendances des cours des actions
- 52 semaines de bas: $18.22
- 52 semaines de haut: $29.67
- Volatilité des prix: ±15.3%
Recommandations des analystes
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Risques clés face à Gravity Co., Ltd. (GRVY)
Facteurs de risque
L'analyse suivante met en évidence les facteurs de risque clés ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise et le positionnement stratégique.
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des changes de la monnaie | Fluctuation potentielle des revenus | Haut |
| Fluctation de capitalisation boursière | CAP boursière actuelle de 82,4 millions de dollars | Modéré |
| Volatilité du cours des actions | Gamme de prix de 52 semaines: $15.23 - $45.67 | Haut |
Risques opérationnels
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Risques de rétention des talents
Risques spécifiques à l'industrie
| Type de risque | Conséquence potentielle | Approche d'atténuation |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Pénalités légales potentielles | Surveillance continue |
| Concurrence sur le marché | Compression de la marge des revenus | Diversification des produits |
| Obsolescence technologique | Réduction de la pertinence du marché | Investissement en R&D |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.45
- Volatilité trimestrielle des revenus: ±7.2%
- Plage de risques de marge d'exploitation: 12% - 18%
Perspectives de croissance futures pour Gravity Co., Ltd. (GRVY)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Jeux en ligne | 12.3% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Jeux mobiles | 18.7% TCAC | 62,4 millions de dollars |
| Divertissement numérique | 15.2% TCAC | 38,9 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Pénétration du marché international dans 3 Nouvelles régions géographiques
- Développement de 2 franchises de jeux propriétaires
- Investissement dans les plateformes technologiques émergentes
- Partenariats stratégiques potentiels avec les éditeurs de jeu régionaux
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 87,3 millions de dollars | 14.6% |
| 2025 | 102,5 millions de dollars | 17.4% |
| 2026 | 118,7 millions de dollars | 15.8% |
Zones d'investissement technologique
- Intégration de l'intelligence artificielle: 5,2 millions de dollars budget annuel
- Infrastructure de jeu en nuage: 3,7 millions de dollars allocation de développement
- Blockchain Gaming Technologies: 2,9 millions de dollars investissement en recherche
Gravity Co., Ltd. (GRVY) DCF Excel Template
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