Gravity Co., Ltd. (GRVY) Bundle
UNBENHENCY Gravity Co., Ltd. (GRVY) fluxos de receita
Análise de receita
A Gravity Co., Ltd. (GRVY) Análise de receita revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 53,4 milhões | +12.3% |
| 2023 | US $ 61,7 milhões | +15.5% |
Receita Remons Remons:
- Publicação de jogos: 67.2% de receita total
- Desenvolvimento de jogos: 22.8% de receita total
- Outros serviços digitais: 10% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Coréia do Sul | 58.6% |
| Mercados internacionais | 41.4% |
Os principais indicadores de desempenho da receita demonstram crescimento consistente em vários segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Gravity Co., Ltd. (GRVY) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights específicos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 71.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.5% | 24.7% |
| Margem de lucro líquido | 18.6% | 20.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,1 milhões em 2022 para US $ 48,3 milhões em 2023
- A receita operacional melhorou de US $ 14,5 milhões para US $ 16,9 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 12,0 milhões para US $ 13,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 15.3% | 12.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 22.6% | 19.5% |
Os indicadores de gerenciamento de custos demonstram eficiência operacional consistente com taxas de despesas controladas.
Dívida vs. Equity: How Gravity Co., Ltd. (GRVY) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Gravity Co., Ltd. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,785,000 |
| Equidade total dos acionistas | $22,670,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.22 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual é 0.22, que é considerado conservador
- A dívida total representa 9.8% de capitalização total
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.3%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 65% | $2,600,000 |
| Notas conversíveis | 25% | $1,000,000 |
| Outros instrumentos de dívida | 10% | $430,000 |
Os detalhes da classificação de crédito indicam uma posição financeira estável com risco mínimo de inadimplência.
Avaliando a Gravity Co., Ltd. (GRVY) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | 1.87 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.45 |
| Capital de giro | $12,345,000 | $10,987,000 |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: $8,765,000
- Investindo fluxo de caixa: -$3,456,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$2,345,000
Indicadores -chave de liquidez:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $15,678,000 |
| Investimentos de curto prazo | $5,432,000 |
| Total de ativos líquidos | $21,110,000 |
Métricas de solvência:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 6.7
- Dívida total: $45,678,000
A Gravity Co., Ltd. (GRVY) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação Gravity Co., Ltd. (GRVY) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.63 |
| Preço atual das ações | $23.54 |
Tendências do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $18.22
- Alta de 52 semanas: $29.67
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
Recomendações de analistas
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela Gravity Co., Ltd. (GRVY)
Fatores de risco
A análise a seguir destaca os principais fatores de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa e o posicionamento estratégico.
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da troca de moeda | Flutuação potencial de receita | Alto |
| Flutuação de capitalização de mercado | Teto de mercado atual de US $ 82,4 milhões | Moderado |
| Volatilidade do preço das ações | Faixa de preço de 52 semanas: $15.23 - $45.67 | Alto |
Riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Riscos de retenção de talentos
Riscos específicos da indústria
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Abordagem de mitigação |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades legais | Monitoramento contínuo |
| Concorrência de mercado | Compressão da margem de receita | Diversificação de produtos |
| Obsolescência da tecnologia | Relevância de mercado reduzida | Investimento em P&D |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.45
- Volatilidade trimestral de receita: ±7.2%
- Intervalo de risco de margem operacional: 12% - 18%
Perspectivas de crescimento futuro da Gravity Co., Ltd. (GRVY)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas importantes:
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Jogos online | 12.3% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Jogos móveis | 18.7% Cagr | US $ 62,4 milhões |
| Entretenimento digital | 15.2% Cagr | US $ 38,9 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Penetração do mercado internacional em 3 Novas regiões geográficas
- Desenvolvimento de 2 Franquias proprietárias de jogos
- Investimento em plataformas de tecnologia emergentes
- Potenciais parcerias estratégicas com editores de jogos regionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 87,3 milhões | 14.6% |
| 2025 | US $ 102,5 milhões | 17.4% |
| 2026 | US $ 118,7 milhões | 15.8% |
Áreas de investimento em tecnologia
- Integração de inteligência artificial: US $ 5,2 milhões orçamento anual
- Infraestrutura de jogos em nuvem: US $ 3,7 milhões alocação de desenvolvimento
- Blockchain Gaming Technologies: US $ 2,9 milhões investimento em pesquisa
Gravity Co., Ltd. (GRVY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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