Die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Bundle

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Verständnis der Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 652,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit den wichtigsten finanziellen Leistungsmetriken wie folgt:

Umsatzsegment Einnahmenbetrag Prozentualer Beitrag
Pflanzenbasierte Lebensmittel 342,5 Millionen US -Dollar 52.5%
Lebensmittelgeschäft 210,3 Millionen US -Dollar 32.2%
Persönliche Fürsorge 99,9 Millionen US -Dollar 15.3%

Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgende Leistung im Jahr gegenüber dem Vorjahr:

  • Gesamtumsatzwachstum: 3.7%
  • Pflanzenbasierte Lebensmittelsegmentwachstum: 5.2%
  • Lebensmittelsegmentwachstum: 2.1%
  • Wachstum des persönlichen Pflegesegments: 1.9%

Der regionale Umsatzumschlusse zeigt die folgende Verteilung:

Geografische Region Einnahmenbetrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Nordamerika 468,9 Millionen US -Dollar 71.8%
Europa 127,6 Millionen US -Dollar 19.5%
Internationale Märkte 56,2 Millionen US -Dollar 8.7%

Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:

  • Bruttomarge: 35.6%
  • Betriebsspanne: 8.9%
  • Nettoumsatz pro Produktkategorie: Bio -Produkte generiert 276,4 Millionen US -Dollar



Ein tiefes Eintauchen in die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 36.7% 38.2%
Betriebsgewinnmarge 4.1% 5.3%
Nettogewinnmarge 2.8% 3.6%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Der Bruttogewinn ging von 522,4 Mio. USD im Jahr 2022 auf 496,3 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
  • Das Betriebsergebnis ging von 72,1 Mio. USD auf 55,6 Mio. USD zurück
  • Nettoeinkommen von 48,9 Mio. USD auf 37,8 Mio. USD gesenkt

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Einnahmen pro Mitarbeiter $456,000
Kosten der verkauften Waren 769,5 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 440,7 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenleistung

Im Vergleich zur Industrie im Durchschnitt liegen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens geringfügig unter dem mittleren Benchmark von 5.7% Nettogewinnmarge.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) ihr Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem Geschäftsjahr 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 267,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 310 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.65

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Gutschrift von Moody's: B1 Stable Outlook
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%

Aktienfinanzierungsdetails:

Eigenkapitalmetrik Betrag ($)
Eigenkapital der Aktionäre 475,3 Millionen US -Dollar
Stammaktien ausstehend 57,2 Millionen Aktien

Breakdown der Finanzierungsstrategie:

  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 39.5%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 60.5%
  • Jüngste Schuldenrefinanzierung: 150 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität



Bewertung der Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.23 2023
Schnellverhältnis 0.89 2023
Bargeldverhältnis 0.45 2023

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebskapitaltrend: Leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 0.76

Cashflow -Aufschlüsselung

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 87,3 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -23,5 Millionen US -Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows -45,2 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,45x
  • Cash Conversion Cycle: 62 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85



Ist die Hain Celestial Group, Inc. (Hain) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Bewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 23.45
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.87
Enterprise Value/EBITDA 12.6
Aktueller Aktienkurs $24.37

Analyse der Aktienkursleistung für die letzten 12 Monate:

  • 52 Wochen niedrig: $18.22
  • 52 Wochen hoch: $26.95
  • Preisvolatilität: ±15.3%

Dividenden- und Analystenperspektiven:

Dividendenmetriken Wert
Dividendenrendite 2.4%
Auszahlungsquote 38.5%
Analystenkonsens Halten

Analystenpreizielzielbereich:

  • Niedriges Ziel: $20.50
  • Median Ziel: $24.75
  • Hohes Ziel: $29.60



Schlüsselrisiken für die Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Verbrauchernachfrage Volatilität Verschiebungen in Bio-/Naturfutterpräferenzen Hoch
Störung der Lieferkette Beschaffung von Zutaten Medium
Wettbewerbslandschaft Intensiver Marktwettbewerb Hoch

Finanzielle Risikoanalyse

  • Umsatzvolatilität von 1,06 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
  • Brutto -Randdruck herum 37.2%
  • Betriebskapitalherausforderungen

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Fertigungskomplexität
  • Verteilungsnetzwerkbeschränkungen
  • Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur

Strategische Risikominderung

Risikobereich Minderungsstrategie Erwartetes Ergebnis
Marktvolatilität Diversifiziertes Produktportfolio Reduzierte Umsatzschwächlichkeit
Lieferkette Mehrere Lieferantenbeziehungen Verbesserte Beschaffungsflexibilität
Kostenmanagement Betriebseffizienzprogramme Randschutz

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Mögliche regulatorische Herausforderungen umfassen Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit, Kennzeichnungsanforderungen und internationale Handelsbeschränkungen.




Zukünftige Wachstumsaussichten für die Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Ansätzen:

Produktinnovationsportfolio

Kategorie Investition Projiziertes Wachstum
Bio -Produktlinien 45,2 Millionen US -Dollar 7.3% jährliche Expansion
Natürliche Lebensmittelsegmente 32,7 Millionen US -Dollar 6.9% Marktdurchdringung

Markterweiterungsstrategien

  • Internationales Marktdurchdringungsziel 12% Umsatzsteigerung
  • E-Commerce-Kanalentwicklung mit 28,5 Millionen US -Dollar Investition
  • Direkt-zu-Consumer-Plattform-Erweiterung

Strategische Partnerschaftsinitiativen

Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen umfassen:

Partnertyp Investitionsbetrag Erwarteter ROI
Einzelhandelskollaborationen 18,6 Millionen US -Dollar 5.7% Umsatzwachstum
Technologieintegration 12,3 Millionen US -Dollar 4.2% Betriebseffizienz

Wettbewerbspositionierung

  • Marktanteilerweiterung Targeting 15.6% Wachstum
  • F & E -Investition von 62,4 Millionen US -Dollar
  • Nachhaltigkeitsinitiativen repräsentieren 22% strategischer Planung

DCF model

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) DCF Excel Template

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