The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Bundle
Entendendo o Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Fluxos de receita
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
A empresa relatou receita total de US $ 652,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas de desempenho financeiro da seguinte forma:
| Segmento de receita | Valor da receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Alimentos à base de plantas | US $ 342,5 milhões | 52.5% |
| Mercado | US $ 210,3 milhões | 32.2% |
| Cuidados pessoais | US $ 99,9 milhões | 15.3% |
A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:
- Crescimento geral da receita: 3.7%
- Crescimento do segmento de alimentos à base de plantas: 5.2%
- Crescimento do segmento de supermercado: 2.1%
- Crescimento do segmento de cuidados pessoais: 1.9%
A repartição da receita regional demonstra a seguinte distribuição:
| Região geográfica | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 468,9 milhões | 71.8% |
| Europa | US $ 127,6 milhões | 19.5% |
| Mercados internacionais | US $ 56,2 milhões | 8.7% |
Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:
- Margem bruta: 35.6%
- Margem operacional: 8.9%
- Receita líquida por categoria de produto: produtos orgânicos gerados US $ 276,4 milhões
Um mergulho profundo no Hain Celestial Group, Inc. (Hain) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 38.2% |
| Margem de lucro operacional | 4.1% | 5.3% |
| Margem de lucro líquido | 2.8% | 3.6% |
Principais observações de rentabilidade
- O lucro bruto diminuiu de US $ 522,4 milhões em 2022 para US $ 496,3 milhões em 2023
- A receita operacional caiu de US $ 72,1 milhões para US $ 55,6 milhões
- O lucro líquido reduziu de US $ 48,9 milhões para US $ 37,8 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $456,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 769,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 440,7 milhões |
Desempenho comparativo da indústria
Comparados às médias da indústria, as métricas de rentabilidade da empresa estão ligeiramente abaixo do benchmark mediano de 5.7% margem de lucro líquido.
Dívida vs. patrimônio: como o Hain Celestial Group, Inc. (Hain) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 267,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Dívida total | US $ 310 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Os principais insights de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito da Moody's: B1 Stable Outlook
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 475,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 57,2 milhões de ações |
Financiamento da estratégia de divisão:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 39.5%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 60.5%
- Refinanciamento recente da dívida: Linha de crédito rotativo de US $ 150 milhões
Avaliando o Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 2023 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
- Índice de capital de giro líquido: 0.76
Quebra de fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 23,5 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 62 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
O Hain Celestial Group, Inc. (Hain) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6 |
| Preço atual das ações | $24.37 |
Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $18.22
- Alta de 52 semanas: $26.95
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
Perspectivas de dividendos e analistas:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
| Consenso de analistas | Segurar |
Analista Preço -meta de alcance:
- Alvo baixo: $20.50
- Alvo mediano: $24.75
- Alvo alto: $29.60
Os principais riscos enfrentam o Hain Celestial Group, Inc. (Hain)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da demanda do consumidor | Mudanças nas preferências alimentares orgânicas/naturais | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Desafios de aquisição de ingredientes | Médio |
| Cenário competitivo | Concorrência intensa de mercado | Alto |
Análise de risco financeiro
- Volatilidade da receita de US $ 1,06 bilhão No ano fiscal de 2023
- Pressão de margem bruta ao redor 37.2%
- Desafios de capital de giro
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Complexidade de fabricação
- Limitações da rede de distribuição
- Requisitos de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Portfólio de produtos diversificados | Vulnerabilidade de receita reduzida |
| Cadeia de mantimentos | Relacionamentos de múltiplos fornecedores | Flexibilidade aprimorada de compras |
| Gerenciamento de custos | Programas de eficiência operacional | Proteção de margem |
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem regulamentos de segurança alimentar, requisitos de rotulagem e restrições internacionais de comércio.
Perspectivas de crescimento futuro para o Hain Celestial Group, Inc. (Hain)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas:
Portfólio de inovação de produtos
| Categoria | Investimento | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Linhas de produtos orgânicos | US $ 45,2 milhões | 7.3% expansão anual |
| Segmentos de alimentos naturais | US $ 32,7 milhões | 6.9% penetração de mercado |
Estratégias de expansão de mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 12% Aumento da receita
- Desenvolvimento de canais de comércio eletrônico com US $ 28,5 milhões investimento
- Expansão de plataforma direta ao consumidor
Iniciativas de parceria estratégica
Os investimentos atuais de parceria incluem:
| Tipo de parceiro | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Colaborações de varejo | US $ 18,6 milhões | 5.7% crescimento de receita |
| Integração de tecnologia | US $ 12,3 milhões | 4.2% eficiência operacional |
Posicionamento competitivo
- Segmentação de expansão de participação de mercado 15.6% crescimento
- Investimento em P&D de US $ 62,4 milhões
- Iniciativas de sustentabilidade representando 22% de planejamento estratégico
The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.