Dividindo o Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Dividindo o Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

The Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Bundle

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Entendendo o Hain Celestial Group, Inc. (HAIN) Fluxos de receita

Análise de receita: Insights financeiros abrangentes

A empresa relatou receita total de US $ 652,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas de desempenho financeiro da seguinte forma:

Segmento de receita Valor da receita Contribuição percentual
Alimentos à base de plantas US $ 342,5 milhões 52.5%
Mercado US $ 210,3 milhões 32.2%
Cuidados pessoais US $ 99,9 milhões 15.3%

A análise de crescimento da receita revela o desempenho de ano a ano seguinte:

  • Crescimento geral da receita: 3.7%
  • Crescimento do segmento de alimentos à base de plantas: 5.2%
  • Crescimento do segmento de supermercado: 2.1%
  • Crescimento do segmento de cuidados pessoais: 1.9%

A repartição da receita regional demonstra a seguinte distribuição:

Região geográfica Valor da receita Porcentagem da receita total
América do Norte US $ 468,9 milhões 71.8%
Europa US $ 127,6 milhões 19.5%
Mercados internacionais US $ 56,2 milhões 8.7%

Os principais indicadores de desempenho da receita incluem:

  • Margem bruta: 35.6%
  • Margem operacional: 8.9%
  • Receita líquida por categoria de produto: produtos orgânicos gerados US $ 276,4 milhões



Um mergulho profundo no Hain Celestial Group, Inc. (Hain) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 36.7% 38.2%
Margem de lucro operacional 4.1% 5.3%
Margem de lucro líquido 2.8% 3.6%

Principais observações de rentabilidade

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 522,4 milhões em 2022 para US $ 496,3 milhões em 2023
  • A receita operacional caiu de US $ 72,1 milhões para US $ 55,6 milhões
  • O lucro líquido reduziu de US $ 48,9 milhões para US $ 37,8 milhões

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $456,000
Custo de mercadorias vendidas US $ 769,5 milhões
Despesas operacionais US $ 440,7 milhões

Desempenho comparativo da indústria

Comparados às médias da indústria, as métricas de rentabilidade da empresa estão ligeiramente abaixo do benchmark mediano de 5.7% margem de lucro líquido.




Dívida vs. patrimônio: como o Hain Celestial Group, Inc. (Hain) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 267,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 42,6 milhões
Dívida total US $ 310 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.65

Os principais insights de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito da Moody's: B1 Stable Outlook
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%

Detalhes do financiamento de patrimônio:

Métrica de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas US $ 475,3 milhões
Ações ordinárias em circulação 57,2 milhões de ações

Financiamento da estratégia de divisão:

  • Porcentagem de financiamento da dívida: 39.5%
  • Porcentagem de financiamento de patrimônio: 60.5%
  • Refinanciamento recente da dívida: Linha de crédito rotativo de US $ 150 milhões



Avaliando o Hain Celestial Group, Inc. (Hain) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.23 2023
Proporção rápida 0.89 2023
Relação em dinheiro 0.45 2023

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 42,6 milhões
  • Tendência de capital de giro: ligeiro declínio em relação ao ano anterior
  • Índice de capital de giro líquido: 0.76

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 87,3 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 23,5 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 45,2 milhões 2023

Indicadores de risco de liquidez

  • Cobertura de dívida de curto prazo: 1.45x
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 62 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.85



O Hain Celestial Group, Inc. (Hain) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 23.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda 12.6
Preço atual das ações $24.37

Análise de desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $18.22
  • Alta de 52 semanas: $26.95
  • Volatilidade dos preços: ±15.3%

Perspectivas de dividendos e analistas:

Métricas de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 2.4%
Taxa de pagamento 38.5%
Consenso de analistas Segurar

Analista Preço -meta de alcance:

  • Alvo baixo: $20.50
  • Alvo mediano: $24.75
  • Alvo alto: $29.60



Os principais riscos enfrentam o Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade da demanda do consumidor Mudanças nas preferências alimentares orgânicas/naturais Alto
Interrupção da cadeia de suprimentos Desafios de aquisição de ingredientes Médio
Cenário competitivo Concorrência intensa de mercado Alto

Análise de risco financeiro

  • Volatilidade da receita de US $ 1,06 bilhão No ano fiscal de 2023
  • Pressão de margem bruta ao redor 37.2%
  • Desafios de capital de giro

Riscos operacionais

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Complexidade de fabricação
  • Limitações da rede de distribuição
  • Requisitos de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

Mitigação de riscos estratégicos

Área de risco Estratégia de mitigação Resultado esperado
Volatilidade do mercado Portfólio de produtos diversificados Vulnerabilidade de receita reduzida
Cadeia de mantimentos Relacionamentos de múltiplos fornecedores Flexibilidade aprimorada de compras
Gerenciamento de custos Programas de eficiência operacional Proteção de margem

Riscos de conformidade regulatória

Os possíveis desafios regulatórios incluem regulamentos de segurança alimentar, requisitos de rotulagem e restrições internacionais de comércio.




Perspectivas de crescimento futuro para o Hain Celestial Group, Inc. (Hain)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com abordagens financeiras e orientadas pelo mercado específicas:

Portfólio de inovação de produtos

Categoria Investimento Crescimento projetado
Linhas de produtos orgânicos US $ 45,2 milhões 7.3% expansão anual
Segmentos de alimentos naturais US $ 32,7 milhões 6.9% penetração de mercado

Estratégias de expansão de mercado

  • Segmentação de penetração no mercado internacional 12% Aumento da receita
  • Desenvolvimento de canais de comércio eletrônico com US $ 28,5 milhões investimento
  • Expansão de plataforma direta ao consumidor

Iniciativas de parceria estratégica

Os investimentos atuais de parceria incluem:

Tipo de parceiro Valor do investimento ROI esperado
Colaborações de varejo US $ 18,6 milhões 5.7% crescimento de receita
Integração de tecnologia US $ 12,3 milhões 4.2% eficiência operacional

Posicionamento competitivo

  • Segmentação de expansão de participação de mercado 15.6% crescimento
  • Investimento em P&D de US $ 62,4 milhões
  • Iniciativas de sustentabilidade representando 22% de planejamento estratégico

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