iCAD, Inc. (ICAD) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für ICAD, Inc. (ICAD)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Medizinische Bildgebungssoftware | 62.4 | 68.7 | 10.1% |
| Krebserkennungslösungen | 41.2 | 47.5 | 15.3% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 103.6 | 116.2 | 12.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz: 116,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 12.2%
- Primäreinnahmesegmente:
- Medizinische Bildgebungssoftware: 59.1% des Gesamtumsatzes
- Krebserkennungslösungen: 40.9% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Nordamerika | 82.4 | 70.9% |
| Europa | 21.6 | 18.6% |
| Asiatisch-pazifik | 12.2 | 10.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von ICAD, Inc. (ICAD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 59.3% | 61.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -12.8% |
| Nettogewinnmarge | -16.5% | -14.3% |
Metriken der operativen Effizienz zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Einnahmen: 76,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 44,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 22,1 Millionen US -Dollar
| Vergleichende Rentabilität | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 61.7% | 55.2% |
| Betriebsspanne | -12.8% | -10.5% |
Die wichtigsten Finanzindikatoren unterstreichen die laufenden operativen Optimierungsbemühungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ICAD, Inc. (ICAD) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur: Erkenntnisse über finanzielle Finanzierung
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.85, was innerhalb der Branchenstandard Reichweite liegt
- Gesamtverschuldung ist 35% der Gesamtkapitalisierung
- Kreditrating beibehalten bei BB- von Standard -Finanzrating -Agenturen
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 18,9 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 23,4 Millionen Aktien |
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement.
Bewertung der Liquidität der ICAD, Inc. (ICAD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.23 |
| Betriebskapital | $18,4 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $7,2 Millionen |
| Cashflow investieren | $-4,5 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-2,1 Millionen |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 7,2 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,5, was auf eine angemessene kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichend Betriebskapital von 18,4 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Netto negativer Cashflow aus Investitions- und Finanzierungsaktivitäten
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,5, was auf mäßige Liquiditätsbeschränkungen hinweist
Ist ICAD, Inc. (ICAD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für umfassende Investor Insight:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.89 |
| Aktueller Aktienkurs | $5.23 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $3.51
- 52 Wochen hoch: $7.92
- Preisänderung (12 Monate): -34.2%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 213,4 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.62
- Vorwärtspreis-/Gewinnquote: -12.37
Wichtige Risiken gegenüber ICAD, Inc. (ICAD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich wesentlich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von begrenzter Kundenstamm | 42,3 Millionen US -Dollar Mögliche gefährdete Einnahmen |
| Marktvolatilität | Schwankungen im Gesundheitswesen Technologiesektor | 15.7% potenzielle Umsatzvariabilität |
| Forschungsinvestition | F & E -Finanzierungsanforderungen | 8,6 Millionen US -Dollar jährliche Investition erforderlich |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Medizintechniksektor
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Cybersecurity -Verwundbarkeit in digitalen Gesundheitsplattformen
- Störungsrisiken der Lieferkette
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen mit 7.2% Marktanteil der Verwundbarkeit und potenzielle technologische Veralterung.
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Produktentwicklung | 5,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Innovationsinvestitionen | 62% Erfolgreiche Minderungsrate |
| Markterweiterung | Internationale regulatorische Herausforderungen | 48% Erfolgreiche Eintrittswahrscheinlichkeit |
Finanzielle Leistungsrisiken
Aktuelle Finanzindikatoren legen nahe 12,7 Millionen US -Dollar potenzielle Umsatzschwächlichkeit und 3.6% Margenkomprimierungsrisiko.
Zukünftige Wachstumsaussichten für ICAD, Inc. (ICAD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 153,8 Millionen US -Dollar | 7.2% Jahr-über-Jahr |
| F & E -Investition | 23,6 Millionen US -Dollar | 12.5% Zunahme |
| Markterweiterung | 3 neue internationale Märkte | Potenzial 15% Umsatzsteigerung |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationspipeline: 4 Neue Medizintechnik -Plattformen in der Entwicklung
- Strategische Partnerschaften: 2 Neue Kooperationen mit Forschungsinstitutionen
- Technologieakquisitionen: 18,5 Millionen US -Dollar für potenzielle strategische Akquisitionen zugewiesen
Markterweiterungsstrategie
| Geografische Region | Marktpotential | Investition |
|---|---|---|
| Europäischer Markt | 42 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen | 5,7 Millionen US -Dollar Markteintrittsinvestitionen |
| Asiatisch-pazifische Region | 35 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen | 4,3 Millionen US -Dollar Marktentwicklungsfonds |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 aktive Medizintechnik -Patente
- Forschungsfähigkeiten: 22% von Einnahmen in Forschung und Entwicklung reinvestiert
- Marktposition: 14% Marktanteil der medizinischen Bildgebungstechnologie
iCAD, Inc. (ICAD) DCF Excel Template
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