iCAD, Inc. (ICAD) Bundle
Comprendre les sources de revenus ICAD, Inc. (ICAD)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples sources de revenus.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Logiciel d'imagerie médicale | 62.4 | 68.7 | 10.1% |
| Solutions de détection du cancer | 41.2 | 47.5 | 15.3% |
| Revenus totaux de l'entreprise | 103.6 | 116.2 | 12.2% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 116,2 millions de dollars en 2023
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 12.2%
- Segments de revenus primaires:
- Logiciel d'imagerie médicale: 59.1% de revenus totaux
- Solutions de détection du cancer: 40.9% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre une pénétration importante du marché:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 82.4 | 70.9% |
| Europe | 21.6 | 18.6% |
| Asie-Pacifique | 12.2 | 10.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité ICAD, Inc. (ICAD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.3% | 61.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -16.5% | -14.3% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une gestion financière stratégique:
- Revenu: 76,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 44,2 millions de dollars
- Investissement de recherche et développement: 22,1 millions de dollars
| Rentabilité comparative | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 61.7% | 55.2% |
| Marge opérationnelle | -12.8% | -10.5% |
Les indicateurs financiers clés mettent en évidence les efforts d'optimisation opérationnelle continus.
Dette vs Équité: comment ICAD, Inc. (ICAD) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: informations financières financières
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.85, qui est dans la gamme standard de l'industrie
- La dette totale représente 35% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue à Bb- par les agences de notation financière standard
| Financement par actions | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 18,9 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 23,4 millions d'actions |
Les activités récentes de financement de la dette démontrent une approche stratégique de la gestion du capital.
Évaluation des liquidités ICAD, Inc. (ICAD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.23 |
| Fonds de roulement | $18,4 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $7,2 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-4,5 million |
| Financement des flux de trésorerie | $-2,1 million |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 7,2 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,5, indiquant une liquidité à court terme adéquate
- Fonds de roulement suffisant de 18,4 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie négatifs nets des activités d'investissement et de financement
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,5, suggérant des contraintes de liquidité modérées
ICAD, Inc. (ICAD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour les informations complètes sur les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.89 |
| Cours actuel | $5.23 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $3.51
- 52 semaines de haut: $7.92
- Changement de prix (12 mois): -34.2%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 20% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 213,4 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 4.62
- Ratio de prix / bénéfice à terme: -12.37
Risques clés auxquels ICAD, Inc. (ICAD)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Concentration sur les revenus | Dépendance à la clientèle limitée | 42,3 millions de dollars Revenus potentiels à risque |
| Volatilité du marché | Fluctuations du secteur des technologies de la santé | 15.7% variabilité potentielle des revenus |
| Investissement en recherche | Exigences de financement de R&D | 8,6 millions de dollars Investissement annuel nécessaire |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le secteur des technologies médicales
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Vulnérabilité de la cybersécurité dans les plateformes de santé numériques
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants avec 7.2% Vulnérabilité des parts de marché et obsolescence technologique potentielle.
Risques stratégiques
| Zone de risque | Impact potentiel | Probabilité d'atténuation |
|---|---|---|
| Développement | 5,4 millions de dollars Investissement potentiel de l'innovation | 62% taux d'atténuation réussi |
| Extension du marché | Défis réglementaires internationaux | 48% Probabilité d'entrée réussie |
Risques de performance financière
Les indicateurs financiers actuels suggèrent 12,7 millions de dollars vulnérabilité potentielle des revenus et 3.6% Risque de compression des marges.
Perspectives de croissance futures pour ICAD, Inc. (ICAD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures financières et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 153,8 millions de dollars | 7.2% d'une année à l'autre |
| Investissement en R&D | 23,6 millions de dollars | 12.5% augmenter |
| Extension du marché | 3 nouveaux marchés internationaux | Potentiel 15% augmentation des revenus |
Moteurs de croissance stratégique
- Pipeline d'innovation de produit: 4 Nouvelles plateformes de technologie médicale en développement
- Partenariats stratégiques: 2 Nouvelles collaborations avec des institutions de recherche
- Acquisitions de technologie: 18,5 millions de dollars alloué aux acquisitions stratégiques potentielles
Stratégie d'expansion du marché
| Région géographique | Potentiel de marché | Investissement |
|---|---|---|
| Marché européen | 42 millions de dollars revenus potentiels | Investissement de 5,7 millions de dollars sur le marché |
| Région Asie-Pacifique | 35 millions de dollars revenus potentiels | 4,3 millions de dollars de fonds de développement du marché |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 37 brevets de technologie médicale active
- Capacités de recherche: 22% de revenus réinvestis dans la recherche et le développement
- Position du marché: 14% Part de marché dans la technologie d'imagerie médicale
iCAD, Inc. (ICAD) DCF Excel Template
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