iCAD, Inc. (ICAD) Bundle
Entendendo os fluxos de receita ICAD, Inc. (ICAD)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com várias fontes de renda.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Software de imagem médica | 62.4 | 68.7 | 10.1% |
| Soluções de detecção de câncer | 41.2 | 47.5 | 15.3% |
| Receita total da empresa | 103.6 | 116.2 | 12.2% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 116,2 milhões em 2023
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 12.2%
- Segmentos de receita primária:
- Software de imagem médica: 59.1% de receita total
- Soluções de detecção de câncer: 40.9% de receita total
A distribuição geográfica da receita demonstra uma penetração significativa no mercado:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| América do Norte | 82.4 | 70.9% |
| Europa | 21.6 | 18.6% |
| Ásia-Pacífico | 12.2 | 10.5% |
Um mergulho profundo na ICAD, Inc. (ICAD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.3% | 61.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -12.8% |
| Margem de lucro líquido | -16.5% | -14.3% |
As métricas de eficiência operacional demonstram gestão financeira estratégica:
- Receita: US $ 76,4 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 44,2 milhões
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 22,1 milhões
| Lucratividade comparativa | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 61.7% | 55.2% |
| Margem operacional | -12.8% | -10.5% |
Os principais indicadores financeiros destacam os esforços de otimização operacional em andamento.
Dívida vs. patrimônio: como o ICAD, Inc. (ICAD) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: informações de financiamento financeiro
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características financeiras incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.85, que está dentro do alcance padrão do setor
- A dívida total representa 35% de capitalização total
- Classificação de crédito mantida em Bb- por agências de classificação financeira padrão
| Financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 18,9 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 23,4 milhões de ações |
As recentes atividades de financiamento da dívida demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital.
Avaliando a ICAD, Inc. (ICAD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.23 |
| Capital de giro | $18,4 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $7,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-4,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-2,1 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 7,2 milhões
- Taxa atual acima de 1,5, indicando liquidez adequada de curto prazo
- Capital de giro suficiente de US $ 18,4 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa negativo líquido das atividades de investimento e financiamento
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,5, sugerindo restrições moderadas de liquidez
O ICAD, Inc. (ICAD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para insights abrangentes para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.89 |
| Preço atual das ações | $5.23 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $3.51
- Alta de 52 semanas: $7.92
- Mudança de preço (12 meses): -34.2%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 20% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 213,4 milhões
- Proporção de preço-vendas: 4.62
- Razão de preço a termo/ganhos: -12.37
Riscos -chave enfrentados pela ICAD, Inc. (ICAD)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Concentração de receita | Dependência de base de clientes limitados | US $ 42,3 milhões Receita potencial em risco |
| Volatilidade do mercado | Flutuações do setor de tecnologia da saúde | 15.7% Variabilidade potencial de receita |
| Investimento em pesquisa | Requisitos de financiamento de P&D | US $ 8,6 milhões Investimento anual necessário |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no setor de tecnologia médica
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Vulnerabilidade de segurança cibernética em plataformas de saúde digital
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
Riscos de concorrência no mercado
Cenário competitivo apresenta desafios significativos com 7.2% Vulnerabilidade de participação de mercado e potencial obsolescência tecnológica.
Riscos estratégicos
| Área de risco | Impacto potencial | Probabilidade de mitigação |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | US $ 5,4 milhões potencial investimento em inovação | 62% taxa de mitigação bem -sucedida |
| Expansão do mercado | Desafios regulatórios internacionais | 48% probabilidade de entrada bem -sucedida |
Riscos de desempenho financeiro
Indicadores financeiros atuais sugerem US $ 12,7 milhões potencial vulnerabilidade de receita e 3.6% risco de compressão de margem.
Perspectivas de crescimento futuro para o ICAD, Inc. (ICAD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas financeiras e de mercado específicas:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 153,8 milhões | 7.2% ano a ano |
| Investimento em P&D | US $ 23,6 milhões | 12.5% aumentar |
| Expansão do mercado | 3 novos mercados internacionais | Potencial 15% Aumento da receita |
Drivers de crescimento estratégico
- Pipeline de inovação de produtos: 4 Novas plataformas de tecnologia médica em desenvolvimento
- Parcerias estratégicas: 2 Novas colaborações com instituições de pesquisa
- Aquisições de tecnologia: US $ 18,5 milhões alocado para possíveis aquisições estratégicas
Estratégia de expansão do mercado
| Região geográfica | Potencial de mercado | Investimento |
|---|---|---|
| Mercado europeu | US $ 42 milhões receita potencial | US $ 5,7 milhões para investimento de entrada no mercado |
| Região da Ásia-Pacífico | US $ 35 milhões receita potencial | Fundos de desenvolvimento de mercado de US $ 4,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 37 patentes de tecnologia médica ativa
- Recursos de pesquisa: 22% de receita reinvestada em pesquisa e desenvolvimento
- Posição de mercado: 14% participação de mercado em tecnologia de imagem médica
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