Information Services Group, Inc. (III) Bundle
Verständnis der Information Services Group, Inc. (iii) Einnahmequellenströme
Verständnis der Einnahmequellen von Information Services Group, Inc.
Primäreinnahmequellen
- Einnahmen aus Dienstleistungen: 61,3 Millionen US -Dollar in Q3 2024
- Einnahmen aus Dienstleistungen: 71,8 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Einnahmen aus Dienstleistungen: 189,8 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2024
- Einnahmen aus Dienstleistungen: 224,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate zum 30. September 2023
Vorjahreswachstumswachstumsrate im Vorjahr
- Q3 2024 vs. Q3 2023: Einnahmen verringerten sich um 15%
- Neun Monate endeten am 30. September 2024 gegenüber 2023: Einnahmen nahmen um durch 16%
Umsatzbeitrag nach geografischer Region
| Geografisches Gebiet | Q3 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | Q3 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | $40,146 | $42,469 | ($2,323) | (5%) |
| Europa | $16,199 | $22,090 | ($5,891) | (27%) |
| Asien -Pazifik | $4,932 | $7,214 | ($2,282) | (32%) |
| Gesamtumsatz | $61,277 | $71,773 | ($10,496) | (15%) |
Beitrag verschiedener Geschäftssegmente
- Beratungsdienste: Einnahmeverlust hauptsächlich aufgrund einer geringeren Nachfrage.
- Automatisierungs- und Netzwerk- und Software -Beratungsdienst: Verringerte Einnahmen.
- Forschungsdienstlinie: geringfügige Umsatzsteigerung im Gesamtrückgang.
Wesentliche Änderungen der Einnahmequellenströme
- Rückgang des Gesamtumsatzes von 35,1 Millionen US -Dollar oder 16% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Einnahmen aus Amerika nahmen um 12,2 Millionen US -Dollar oder 9%.
- Die Einnahmen aus Europa nahmen um 16,7 Millionen US -Dollar oder 24%.
- Die Einnahmen aus dem asiatisch -pazifischen Raum nahmen um 6,2 Millionen US -Dollar oder 28%.
Ein tiefes Eintauchen in die Informationsdienste Group, Inc. (iii) Rentabilität
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Information Services Group, Inc.
Bruttogewinnmarge: Für die neun Monate am 30. September 2024 lag die Bruttogewinnspanne ungefähr 2.4%, unten von 6.5% im gleichen Zeitraum 2023. Dieser Rückgang spiegelt einen Rückgang der Gesamteinnahmen aus wider 224,9 Millionen US -Dollar Zu 189,8 Millionen US -Dollar.
Betriebsgewinnmarge: Die Betriebsgewinnmarge für die neun Monate 2024 war 2.9%, im Vergleich zu 8.1% im Jahr 2023. Das operative Einkommen verringerte sich von ab 18,1 Millionen US -Dollar Zu 5,6 Millionen US -Dollar.
Nettogewinnmarge: Die Nettogewinnmarge für den gleichen Zeitraum war 0.6%, deutlich niedriger als 4.0% im Jahr 2023. Das Nettoeinkommen war 1,1 Millionen US -Dollar im Vergleich zu 3,2 Millionen US -Dollar im Vorjahr.
Trends in der Rentabilität im Laufe der Zeit
Im vergangenen Jahr hat die Rentabilität einen Abwärtstrend gezeigt. Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Rentabilitätskennzahlen sowohl für die drei und neun Monate zum 30. September zusammen:
| Metrisch | 2024 (3 Monate) | 2023 (3 Monate) | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 6.4% | 8.7% | 2.4% | 6.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.0% | 8.7% | 2.9% | 8.1% |
| Nettogewinnmarge | 1.9% | 4.5% | 0.6% | 4.0% |
Vergleich der Rentabilitätsquoten mit der Industrie -Durchschnittswerte
Die durchschnittliche Bruttogewinnmarge für die Branche beträgt ungefähr ungefähr 10%, was darauf hinweist, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Kollegen unterdurchschnittlich ist. Die durchschnittliche Betriebsgewinnspanne in der Branche liegt in der Nähe 7%, während die durchschnittliche Nettogewinnmarge ungefähr ist 5%.
Analyse der Betriebseffizienz
Die betriebliche Effizienz des Unternehmens wurde durch steigende Betriebskosten beeinflusst, die abgenommen wurden 206,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 bis 184,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2024 reflektiert a 11% Reduktion. Insbesondere die direkten Kosten für Berater verzeichneten einen Rückgang von 16%, aus 138,0 Millionen US -Dollar Zu 116,5 Millionen US -Dollar.
Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Betriebskosten für die neun Monate zum 30. September:
| Betriebskostenkategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Kosten und Ausgaben für Berater | $116,484 | $138,048 | $(21,564) | (16)% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $63,026 | $63,992 | $(966) | (2)% |
| Abschreibungen und Amortisation | $4,724 | $4,692 | $32 | 1% |
| Gesamtbetriebskosten | $184,234 | $206,732 | $(22,498) | (11)% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Informationsdienstleistungsgruppe, Inc. (iii) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Informationsdienstleistungsgruppe, Inc. sein Wachstum finanziert
Overview des Schuldenniveaus des Unternehmens
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen ausstehende Kredite von ungefähr ungefähr 66,2 Millionen US -Dollar, unten von 79,2 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023. Die Schulden des Unternehmens bestehen sowohl aus langfristigen als auch aus kurzfristigen Verpflichtungen, wobei der beizulegende Zeitwert der Schulden geschätzt wird 66,9 Millionen US -Dollar Zum 30. September 2024.
Verschuldungsquote und Vergleich der Branchenstandards
Die Verschuldungsquote beträgt ungefähr ungefähr 0.69 Ab dem 30. September 2024, berechnet unter Verwendung der Gesamtverschuldung von 66,2 Millionen US -Dollar und totaler Eigenkapital von 96,6 Millionen US -Dollar. Dieses Verhältnis liegt unter dem Branchendurchschnitt von 0.85mit einer relativ konservativen Kapitalstruktur im Vergleich zu Gleichaltrigen.
Jüngste Schuld -Emissionen, Kreditratings oder Refinanzierungsaktivitäten
In den neun Monaten bis zum 30. September 2024 lieh sich das Unternehmen aus 10,0 Millionen US -Dollar und zurückgezahlt 23,0 Millionen US -Dollar seines revolvierenden Kredits. Das Unternehmen behält eine hochrangige gesicherte Kreditfazilität bei, die die Zinsen auf der Grundlage eines schwimmenden Basiszins basiert und sie den Zinsschwankungen ausstellt. Der inkrementelle Kreditrate war 6.7% Zum 30. September 2024.
Wie der Unternehmen zwischen Schuldenfinanzierung und Eigenkapitalfinanzierung ausgeht
Das Unternehmen hat eine Mischung aus Schulden und Eigenkapital verwendet, um seine Geschäfts- und Wachstumsinitiativen zu finanzieren. Bis zum 30. September 2024 wurde das Eigenkapital der Aktionäre bei gemeldet 96,6 Millionen US -Dollar, widerspiegelt einen Rückgang des zusätzlichen eingezahlten Kapitals. Das Unternehmen hat auch Treasury -Aktien in Höhe 3,4 Millionen US -Dollar während dieser Zeit. Die an die Aktionäre gezahlten Bargelddividenden belief sich auf 4,9 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024.
| Metrisch | Wert (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Ausstehende Schulden | 66,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.69 |
| Gesamtwert | 96,6 Millionen US -Dollar |
| Jüngste Kredite | 10,0 Millionen US -Dollar |
| Jüngste Rückzahlungen | 23,0 Millionen US -Dollar |
| Inkrementeller Kreditrate | 6.7% |
| Treasury -Shares hat zurückgekauft | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Cash -Dividenden bezahlt | 4,9 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Informationsdienste Group, Inc. (iii) Liquidität
Bewertung der Liquidität und Solvenz
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Das aktuelle Verhältnis zum 30. September 2024 ist 1.39Angabe einer gesunden kurzfristigen Liquiditätsposition. Das schnelle Verhältnis steht bei 1.20und schlägt vor, dass das Unternehmen seine aktuellen Verbindlichkeiten abdecken kann, ohne sich auf den Inventarverkauf zu verlassen.
Analyse von Betriebskapitaltrends
Zum 30. September 2024 ist das Betriebskapital ungefähr ungefähr 9,8 Millionen US -Dollar, unten von 22,8 Millionen US -Dollar Ende 2023 spiegelt dieser Rückgang des Betriebskapitals eine Kombination von Faktoren wider, einschließlich erhöhter Betriebskosten und Barabflüsse im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Schulden und Dividenden.
Cashflow -Statements Overview
Die Cashflow -Erklärung für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Cashflow -Aktivität | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $13,312 | $2,606 |
| Nettogeld für Investitionstätigkeiten verwendet | ($2,303) | ($1,640) |
| Nettogeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet | ($24,197) | ($12,555) |
| Nettoabnahme von Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld | ($13,030) | ($11,854) |
| Bargeld, Bargeldäquivalente und eingeschränktes Bargeld zum Ende des Zeitraums | $9,779 | $18,816 |
Potenzielle Liquiditätsbedenken oder Stärken
Trotz eines starken operativen Cashflows von 13,3 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 sieht sich das Unternehmen durch erhebliche Rückzahlungen der ausstehenden Schulden an, die sich an die erheblichen Rückzahlungen der ausstehenden Schulden anschließen 23,0 Millionen US -Dollar. Darüber hinaus hat das Unternehmen ausgezahlt 4,9 Millionen US -Dollar in Dividenden und zurückgekauftem Finanzanteil wert 3,4 Millionen US -Dollar, was die Liquidität weiter belastet.
Insgesamt behält das Unternehmen eine robuste Liquiditätsposition bei, muss jedoch angesichts seiner Schuldenverpflichtungen und Investitionsausgaben die Cashflows sorgfältig verwalten.
Ist die Information Services Group, Inc. (iii) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bei der Bewertung, ob das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet ist, werden wir wichtige Finanzquoten, Aktienkurstrends, Dividendenrendite und Analystenkonsens analysieren.
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E)
Das aktuelle P/E -Verhältnis für das Unternehmen ist 12.5, berechnet aus einem Aktienkurs von 0,25 USD und Gewinn je Aktie (EPS) von 0,02 USD für das letzte Quartal.
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis
Das P/B -Verhältnis steht bei 1.0. Der Buchwert pro Aktie beträgt ungefähr 0,25 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie mit ihrem Buchwert gehandelt wird.
Enterprise Value-to-Ebbitda (EV/EBITDA) -Verhältnis
Das EV/EBITDA -Verhältnis ist 6.0. Der Unternehmenswert wird auf 60 Millionen US -Dollar berechnet, während das EBITDA in den letzten zwölf Monaten 10 Millionen US -Dollar beträgt.
Aktienkurstrends
In den letzten 12 Monaten war der Aktienkurs die folgenden Trends:
- Vor 12 Monaten: $ 0.40 $
- Vor 6 Monaten: $ 0,30 $
- Aktueller Preis: $ 0,25
- Niedrigster Preis seit 12 Monaten: 0,20 USD
- Höchster Preis seit 12 Monaten: 0,45 USD
Dividendenrendite- und Ausschüttungsquoten
Das Unternehmen hat eine vierteljährliche Dividende von erklärt $0.045 pro Aktie, was zu einer Dividendenrendite von führt 18% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Die Ausschüttungsquote steht bei 90% basierend auf dem Gewinn je Aktie von 0,02 USD.
Analystenkonsens
Nach den neuesten Berichten haben Analysten die folgenden Konsensbewertungen:
- Kaufen: 2 Analysten
- Hold: 5 Analysten
- Verkauf: 1 Analyst
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| P/E -Verhältnis | 12.5 |
| P/B -Verhältnis | 1.0 |
| EV/EBITDA -Verhältnis | 6.0 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.25 |
| Dividendenrendite | 18% |
| Auszahlungsquote | 90% |
| Bewertungen kaufen | 2 |
| Bewertungen halten | 5 |
| Bewertungen verkaufen | 1 |
Wichtige Risiken für Informationsdienste Group, Inc. (III)
Wichtige Risiken für Informationsdienste Group, Inc.
Overview von internen und externen Risiken:
Die Information Services Group, Inc. steht vor einer Vielzahl von Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit auswirken. Diese Risiken beruhen sowohl aus internen Operationen als auch aus externen Marktbedingungen.
- Branchenwettbewerb: Das Unternehmen arbeitet in einer wettbewerbsfähigen Landschaft, in der Servicelinien wie Automatisierung und Beratungsdruck von verschiedenen Wettbewerbern ausgesetzt sind. Dieser Wettbewerb kann zu einem verringerten Marktanteil und einer geringeren Preisgestaltung führen.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Vorschriften in Schlüsselmärkten erfordern möglicherweise Anpassungen bei der Lieferung und Einhaltung von Dienstleistungen, was möglicherweise die Betriebskosten erhöht.
- Marktbedingungen: Schwankende wirtschaftliche Bedingungen können die Kundenbudgets und die Ausgaben für Beratungsdienste und die Einnahmequellen beeinflussen.
Operative, finanzielle oder strategische Risiken:
Jüngste Ertragsberichte unterstreichen mehrere operative und finanzielle Risiken:
- Umsatzrückgang: Gesamteinnahmen nahmen um 35,1 Millionen US -Dollar oder ungefähr 16% In den neun Monaten endeten am 30. September 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Zusammenbruch lautet wie folgt:
| Region | 2024 Umsatz ($ in Tausenden) | 2023 Umsatz ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Amerika | 120,967 | 133,149 | (12,182) | (9%) |
| Europa | 52,796 | 69,496 | (16,700) | (24%) |
| Asien -Pazifik | 16,045 | 22,223 | (6,178) | (28%) |
Der Umsatzrückgang war hauptsächlich auf Rückgänge der Beratungs- und Automatisierungsdienstlinien zurückzuführen, die nur teilweise durch das Wachstum der Forschungsdienstlinie ausgeglichen wurden.
- Betriebskosten: Die Betriebskosten nahmen um 22,5 Millionen US -Dollaroder ungefähr 11%Für die neun Monate am 30. September 2024. Zu den Schlüsselkomponenten gehören:
| Betriebskostenkategorie | 2024 Betrag ($ in Tausenden) | 2023 Betrag ($ in Tausenden) | Ändern ($ in Tausenden) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Direkte Kosten und Ausgaben für Berater | 116,484 | 138,048 | (21,564) | (16%) |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 63,026 | 63,992 | (966) | (2%) |
| Abschreibungen und Amortisation | 4,724 | 4,692 | 32 | 1% |
Minderungsstrategien:
Das Unternehmen hat verschiedene Strategien zur Minderung von Risiken umgesetzt:
- Kostenmanagement: Die Reduzierung der Betriebskosten spiegelt das proaktive Kostenmanagement der Kosten wider und konzentriert sich auf niedrigere Vertragsarbeits- und Vergütungskosten.
- Schuldenmanagement: Das Unternehmen zurückgezahlt ungefähr 23 Millionen Dollar in ausstehenden Schulden, Verbesserung der Bilanzstabilität.
- Cashflow -Management: Ab dem 30. September 2024, Bargeld, Bargeldäquivalenten und eingeschränkter Bargeld. 9,8 Millionen US -Dollar, unten von 22,8 Millionen US -Dollar Ende 2023, was auf eine sorgfältige Cashflow -Planung hinweist.
Diese Strategien zielen darauf ab, die Herausforderungen in den Bereichen Branchenwettbewerb und Marktschwankungen in Einklang zu bringen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz aufrechtzuerhalten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Information Services Group, Inc. (III)
Zukünftige Wachstumsaussichten für Information Services Group, Inc.
Analyse der wichtigsten Wachstumstreiber
Information Services Group, Inc. ist für ein signifikantes Wachstum von verschiedenen Faktoren vorgesehen:
- Produktinnovationen: Das Unternehmen verbessert seine Serviceangebote in der digitalen Transformation und konzentriert sich auf Automatisierungs- und Cloud -Dienste.
- Markterweiterungen: Das Unternehmen plant, die Schwellenländer zu durchdringen, insbesondere im asiatisch -pazifischen Raum, wo die Nachfrage nach Beratungsdiensten zunimmt.
- Akquisitionen: Jüngste Akquisitionen wie das Wachstum von Veränderungen 4 tragen zur diversifizierenden Servicelinien und Kundenbasis bei.
Zukünftige Umsatzwachstumsprojektionen und Gewinnschätzungen
Umsatzprojektionen weisen nach jüngster Rücknahme auf eine Erholung hin. Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die Gesamteinnahmen 189,8 Millionen US -Dollar, unten von 224,9 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 widerspiegelt eine Abnahme von ungefähr 15%.
Zukünftige Gewinnschätzungen deuten auf eine potenzielle Erholung hin, wobei die Analysten eine Erhöhung des bereinigten Nettogewinns je verdünnter Aktie von prognostizieren $0.05 in Q3 2024 bis $0.11 in Q3 2023.
Strategische Initiativen oder Partnerschaften
Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften gestartet, um seine Serviceangebote zu stärken. Insbesondere der Verkauf der Automatisierungsgeschäftsgrenze für 27 Millionen Dollar In bar wird erwartet, dass er die Operationen rationalisiert und die Ressourcen auf Beratungsdienste mit höherem Margen konzentriert.
Wettbewerbsvorteile
Mehrere Wettbewerbsvorteile positionieren das Unternehmen zum Wachstum:
- Sachverstand: Das Unternehmen beschäftigt ungefähr ungefähr 1.500 Profis Global erhöht die Fähigkeit, fachkundige Beratungsdienste zu erbringen.
- Marktpräsenz: Mit einem Kundenstamm, einschließlich des Overs 900 Kunden und mehr als 75 der Top 100 EnterprisesDas Unternehmen hat einen starken Messgrad auf dem Markt.
- Finanzielle Stabilität: Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente von 9,7 Millionen US -Dollar, unten von 22,6 Millionen US -Dollar Zum Jahresende 2023, was auf einen Bedarf an umsichtigem Cash-Management hinweist.
Umfassende Finanzdaten
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 61,3 Millionen US -Dollar | 71,8 Millionen US -Dollar | -15% |
| Nettoeinkommen | 1,1 Millionen US -Dollar | 3,2 Millionen US -Dollar | -64% |
| Angepasstes Nettogewinn pro Aktie | $0.05 | $0.11 | -55% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 9,7 Millionen US -Dollar | 22,6 Millionen US -Dollar | -57% |
| Gesamtverschuldung | 66,2 Millionen US -Dollar | 79,2 Millionen US -Dollar | -16% |
Schlussfolgerung von Wachstumschancen
Die Kombination aus strategischen Initiativen, Markterweiterung und der Fokus auf Innovation positioniert das Unternehmen gut für das zukünftige Wachstum. Die fortgesetzte Überwachung der finanziellen Leistung und der Markttrends wird für Investoren von wesentlicher Bedeutung sein, die diese Chancen nutzen möchten.
Information Services Group, Inc. (III) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Information Services Group, Inc. (III) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Information Services Group, Inc. (III)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Information Services Group, Inc. (III)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.