Breaking Down Information Services Group, Inc. (III) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Breaking Down Information Services Group, Inc. (III) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Information Services Group, Inc. (III) Bundle

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Compréhension des services de revenus des services d'information, Inc. (iii)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise englobent diverses offres de services dans le secteur du conseil en technologie de l'information et de la transformation numérique.

Catégorie de revenus 2022 Revenus ($ m) 2023 Revenus ($ m) Pourcentage de variation
Services de stratégie numérique 279.4 293.7 +5.1%
Conseil technologique 186.2 204.5 +9.8%
Services gérés 142.6 156.3 +9.6%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Revenus annuels totaux: 654,5 millions de dollars en 2023
  • Taux de croissance globale des revenus: 7.9% d'une année à l'autre
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 62.3%
    • Europe: 24.7%
    • Asie-Pacifique: 13%
Segment client 2023 Contribution des revenus
Clients de l'entreprise 68.5%
Clients du marché intermédiaire 22.3%
Clients des petites entreprises 9.2%



Une plongée profonde dans Information Services Group, Inc. (III) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 12.4% 11.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.2% 3.9%
Marge bénéficiaire nette 2.8% 2.5%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Bénéfice brut pour 2023: 42,6 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 15,3 millions de dollars
  • Revenu net: 10,2 millions de dollars

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration progressive à travers plusieurs dimensions financières.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Revenu par employé $245,000
Ratio de dépenses d'exploitation 8.6%



Dette vs Equity: How Information Services Group, Inc. (III) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Information Services Group, Inc. (III) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 78,4 millions de dollars
Dette à court terme 22,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 129,5 millions de dollars

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.78
  • Note de crédit actuelle: B + par Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 4,2 millions de dollars annuellement

Répartition de la structure de la dette:

Type de dette Pourcentage Taux d'intérêt
Facilité de crédit renouvelable 45% Libor + 3,25%
Prêt à terme 35% Correction de 5,75%
Autres instruments de dette 20% Taux variables

Les détails du financement par actions révèlent:

  • Actions ordinaires autorisées: 200 millions d'actions
  • Actions en circulation: 87,3 millions d'actions
  • Capitalisation boursière: 412,5 millions de dollars



Évaluation des liquidités Group Group, Inc. (III)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière de la liquidité et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière de la société à partir de 2024.

Métriques de liquidité actuelles

Rapport de liquidité Valeur 2023 Valeur 2024
Ratio actuel 1.45 1.52
Rapport rapide 1.21 1.29

Évaluation du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Renue de roulement net: 3,8x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2024 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 67,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,3 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 89,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 24,5 millions de dollars
  • Ratio de couverture de la dette: 2.6x

Considérations de liquidité potentielles

  • Obligations de dette à court terme: 35,2 millions de dollars
  • Tableau des comptes débiteurs: 4.2x
  • Riguement des stocks: 6.1x



Information Services Group, Inc. (III) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

Les mesures financières actuelles de la société révèlent des perspectives d'évaluation critiques:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1.45x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x
Cours actuel $4.25

Les idées d'évaluation clés comprennent:

  • Fourchette de cours des actions de 12 mois: $3.50 - $5.75
  • Rendement des dividendes: 2.1%
  • Ratio de paiement: 35.6%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 40%
Vendre 15%

Les mesures d'évaluation relatives indiquent une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie.




Risques clés Face à l'information Services Group, Inc. (III)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Paysage compétitif Érosion des parts de marché Moyen
Volatilité économique Réduction des dépenses des clients Haut
Perturbation technologique Obsolescence des services actuels Haut

Risques opérationnels

  • Menaces de cybersécurité avec une exposition financière potentielle de 3,2 millions de dollars
  • Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement impactant la prestation des services
  • Défis de rétention des talents dans le secteur des technologies compétitives

Indicateurs de risque financier

Les mesures clés du risque financier comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 1.45
  • Ratio de liquidité actuel: 1.2
  • Fonds de roulement: 12,7 millions de dollars

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Pénalité potentielle Statut de conformité
Règlements sur la confidentialité des données 4,5 millions de dollars Conformité partielle
Restrictions du commerce international 2,1 millions de dollars Risque modéré



Future Growth Perspects for Information Services Group, Inc. (III)

Opportunités de croissance

Information Services Group, Inc. (III) montre des trajectoires de croissance potentielles grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.

Stratégies d'expansion du marché

Région géographique Taux de croissance projeté Segment du marché cible
Amérique du Nord 4.7% Services de transformation numérique
Europe 3.9% Conseil de migration de cloud
Asie-Pacifique 6.2% Services de conseil technologique

Projections de croissance des revenus

  • Croissance annuelle des revenus projetée: 5.6%
  • Marge d'EBITDA attendue: 12.3%
  • Revenus de services numériques prévus: 215 millions de dollars

Avantages compétitifs stratégiques

Les principaux différenciateurs comprennent:

  • Expertise en technologie spécialisée en technologie
  • Capacités de livraison mondiales
  • Taux de rétention client de la clientèle de 87%

Investissement dans l'innovation

Catégorie d'innovation Montant d'investissement ROI attendu
IA / Machine Learning 18,5 millions de dollars 22%
Solutions de cybersécurité 12,3 millions de dollars 19%
Ingénierie du cloud 15,7 millions de dollars 25%

DCF model

Information Services Group, Inc. (III) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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