Breaking Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

ID | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | AMEX

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) Bundle

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Verständnis der Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Indonesia Energy Corporation Limited zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2022 Betrag ($) 2023 Betrag ($) Prozentualer Veränderung
Ölproduktion 12,450,000 14,750,000 18.5%
Gasproduktion 8,250,000 9,100,000 10.3%
Gesamtumsatz 20,700,000 23,850,000 15.2%

Wichtige Einnahmeneigenschaften

  • Primäreinnahmequelle: Kohlenwasserstoffproduktion
  • Geografische Konzentration: 95% aus indonesischen Operationen
  • Umsatzwachstumsrate: 15.2% Jahr-über-Jahr

Segment -Umsatzbeitrag

Geschäftssegment 2023 Umsatz ($) Prozentualer Beitrag
Rohöl 14,750,000 61.8%
Erdgas 9,100,000 38.2%

Umsatzleistungsindikatoren

  • Durchschnittliche tägliche Produktion: 3,250 Fässer von Öläquivalent
  • Durchschnittlicher realisierter Preis pro Barrel: $68.50
  • Betriebsumsatzmarge: 42.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung der Energy Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 36.5%
Betriebsgewinnmarge 18.7% 21.3%
Nettogewinnmarge 12.4% 15.6%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Nettoeinkommen stieg aus 87,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 104,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse wuchsen um 13.9% Jahr-über-Jahr
  • Rendite on Equity (ROE) erreicht 16.2% im Jahr 2023

Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Betriebsspanne 21.3% 19.7%
Nettogewinnmarge 15.6% 14.2%

Kostenmanagementindikatoren zeigen Effizienzverbesserungen:

  • Betriebskosten durch reduzierte durch 2.1% im Vergleich zum Vorjahr
  • Die Kosten der verkauften Waren verringerten sich auf 456,7 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Indonesia Energy Corporation Limited zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.

Schulden Profile Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD) Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 42,6 Millionen US -Dollar 65.3%
Totale kurzfristige Schulden 22,7 Millionen US -Dollar 34.7%
Gesamtverschuldung 65,3 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85:1
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62:1
  • Abweichung vom Industriestandard: +14.2%

Finanzierungskomposition

Finanzierungsquelle Betrag (USD) Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 35,4 Millionen US -Dollar 35.1%
Fremdfinanzierung 65,3 Millionen US -Dollar 64.9%

Kreditratingdetails

  • Aktuelle Kreditrating: BB-
  • Kreditausblick: Stabil
  • Aktuelle Kredit -Upgrade: Q4 2023



Bewertung der Liquidität von Indonesia Energy Corporation Limited (INDO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Verhältnis 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.38
Schnellverhältnis 1.12 1.05
Bargeldverhältnis 0.67 0.62

Cashflow -Analyse

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag ($) 2022 Betrag ($)
Betriebscashflow 45,670,000 41,230,000
Cashflow investieren -22,340,000 -19,560,000
Finanzierung des Cashflows -15,890,000 -13,420,000

Betriebskapitaltrends

  • Betriebskapital: $67,450,000 im Jahr 2023
  • Betriebskapital: $62,340,000 im Jahr 2022
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.2%

Liquiditätsstärken

  • Positiver operierender Cashflow
  • Konsequente Betriebskapitalwachstum
  • Verbesserung der Liquiditätsverhältnisse

Potenzielle Liquiditätsbedenken

  • Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
  • Mäßige Bargeldquote



Ist die Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x 14,2x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.3x 1,5x
Enterprise Value/EBITDA 8.7x 9.3x

Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $8.25 - $12.50
  • Aktueller Aktienkurs: $10.75
  • 12-monatige Preisvolatilität: 22.3%

Die Dividendenmerkmale umfassen:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 3.2%
Dividendenausschüttungsquote 45%

Der Analystenkonsens enthält die folgenden Empfehlungen:

  • Empfehlungen kaufen: 55%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 10%



Wichtige Risiken für die Indonesia Energy Corporation Limited (INDO)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Branchen -Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktanteilerosion 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung Medium
Preisdruck 7-10% Potenzielle Einnahmenkomprimierung Hoch
Technologische Störung 12% wettbewerbsfähiges Nachteilrisiko Niedrigmedium

Finanzrisiko -Exposition

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 2.3x
  • Betriebskapitalliquidität: 45,6 Millionen US -Dollar
  • Devisenvolatilitätsrisiko: ±3.5% potenzielle finanzielle Auswirkungen

Betriebsrisikolandschaft

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
  • Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 18% potenzielle Strafexposition
  • Cybersicherheit Anfälligkeit: 2,4 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten

Strategische Risikominderung

Risikobereich Minderungsstrategie Investition
Technologie -Upgrade Modernisierung der Infrastruktur 12,7 Millionen US -Dollar
Diversifizierung Markterweiterungsinitiativen 8,3 Millionen US -Dollar
Talentbindung Umstrukturierung der Kompensation 5,6 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für die Indonesia Energy Corporation Limited (INDO)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Region Projiziertes Marktwachstum Investitionspotential
Südostasien 7.2% jährliches Wachstum 385 Millionen US -Dollar
Indonesien Inlandsmarkt 5.9% Erweiterung 267 Millionen Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Investitionen für erneuerbare Energien: 124 Millionen Dollar für grüne Technologieprojekte zugewiesen
  • Digitale Infrastrukturentwicklung: 93 Millionen Dollar Geplante Technologie -Upgrades
  • Internationale Partnerschaft Expansion: Targeting 3-4 neue strategische Kooperationen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 672 Millionen Dollar 6.4%
2025 715 Millionen US -Dollar 6.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Technologische Innovation: 17% F & E -Investitionsquote
  • Marktdiversifizierung: Präsenz in 5 Internationale Märkte
  • Betriebseffizienz: Kosten Reduzierung von 4.3% jährlich

DCF model

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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