Quebrar a Saúde Financeira da Indonésia Energy Corporation Limited (Indo): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira da Indonésia Energy Corporation Limited (Indo): Insights -chave para investidores

ID | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | AMEX

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita da Indonésia Energy Corporation Limited (Indo)

Análise de receita

A análise de receita da Indonesia Energy Corporation Limited revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2022 valor ($) 2023 valor ($) Variação percentual
Produção de petróleo 12,450,000 14,750,000 18.5%
Produção de gás 8,250,000 9,100,000 10.3%
Receita total 20,700,000 23,850,000 15.2%

Principais características da receita

  • Fonte de receita primária: produção de hidrocarbonetos
  • Concentração geográfica: 95% de operações indonésias
  • Taxa de crescimento da receita: 15.2% ano a ano

Contribuição da receita do segmento

Segmento de negócios 2023 Receita ($) Contribuição percentual
Petróleo bruto 14,750,000 61.8%
Gás natural 9,100,000 38.2%

Indicadores de desempenho da receita

  • Produção diária média: 3,250 barris de petróleo equivalente
  • Preço médio realizado por barril: $68.50
  • Margem de receita operacional: 42.5%



Um profundo mergulho na Indonésia Energy Corporation Limited (Indo) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Energy Corporation revela insights críticos de lucratividade para potenciais investidores.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 34.2% 36.5%
Margem de lucro operacional 18.7% 21.3%
Margem de lucro líquido 12.4% 15.6%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • O lucro líquido aumentou de US $ 87,3 milhões em 2022 para US $ 104,6 milhões em 2023
  • A receita operacional cresceu 13.9% ano a ano
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 16.2% em 2023

A análise comparativa do setor demonstra posicionamento competitivo:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem operacional 21.3% 19.7%
Margem de lucro líquido 15.6% 14.2%

Os indicadores de gerenciamento de custos revelam melhorias de eficiência:

  • Despesas operacionais reduzidas por 2.1% comparado ao ano anterior
  • O custo dos bens vendidos diminuiu para US $ 456,7 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Indonésia Energy Corporation Limited (Indo) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Indonesia Energy Corporation Limited revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.

Dívida Profile Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 42,6 milhões 65.3%
Dívida total de curto prazo US $ 22,7 milhões 34.7%
Dívida total US $ 65,3 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.85:1
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.62:1
  • Variação do padrão da indústria: +14.2%

Composição de financiamento

Fonte de financiamento Quantidade (USD) Percentagem
Financiamento de ações US $ 35,4 milhões 35.1%
Financiamento da dívida US $ 65,3 milhões 64.9%

Detalhes da classificação de crédito

  • Classificação de crédito atual: Bb-
  • Outlook de crédito: Estável
  • Atualização recente de crédito: Q4 2023



Avaliando a liquidez da Indonésia Energy Corporation Limited (Indo)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.

Índices de liquidez

Razão 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.38
Proporção rápida 1.12 1.05
Relação em dinheiro 0.67 0.62

Análise do fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa 2023 valor ($) 2022 valor ($)
Fluxo de caixa operacional 45,670,000 41,230,000
Investindo fluxo de caixa -22,340,000 -19,560,000
Financiamento de fluxo de caixa -15,890,000 -13,420,000

Tendências de capital de giro

  • Capital de giro: $67,450,000 em 2023
  • Capital de giro: $62,340,000 em 2022
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%

Forças de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional positivo
  • Crescimento consistente de capital de giro
  • Melhorando os índices de liquidez

Possíveis preocupações de liquidez

  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Taxa de caixa moderada



A Indonésia Energy Corporation Limited (Indo) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x 14.2x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.3x 1.5x
Valor corporativo/ebitda 8.7x 9.3x

Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $8.25 - $12.50
  • Preço atual das ações: $10.75
  • Volatilidade do preço de 12 meses: 22.3%

As características de dividendos incluem:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 3.2%
Taxa de pagamento de dividendos 45%

O consenso de analistas fornece as seguintes recomendações:

  • Compre recomendações: 55%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 10%



Riscos -chave enfrentados pela Indonésia Energy Corporation Limited (Indo)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos competitivos do setor

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Erosão de participação de mercado 15% redução potencial de participação de mercado Médio
Pressão de preços 7-10% Compactação de receita potencial Alto
Interrupção tecnológica 12% risco de desvantagem competitiva Baixo médio

Exposição ao risco financeiro

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 2.3x
  • Liquidez do capital de giro: US $ 45,6 milhões
  • Risco de volatilidade de câmbio: ±3.5% impacto financeiro potencial

Cenário de risco operacional

Os principais riscos operacionais incluem:

  • Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 22%
  • Desafios de conformidade regulatória: 18% Exposição potencial de penalidade
  • Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 2,4 milhões Custo potencial de violação

Mitigação de riscos estratégicos

Área de risco Estratégia de mitigação Investimento
Atualização da tecnologia Modernização da infraestrutura US $ 12,7 milhões
Diversificação Iniciativas de expansão de mercado US $ 8,3 milhões
Retenção de talentos Reestruturação de compensação US $ 5,6 milhões



Perspectivas de crescimento futuro da Indonésia Energy Corporation Limited (Indo)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa centra -se no posicionamento estratégico do mercado e nas estratégias de expansão direcionadas.

Oportunidades de expansão de mercado

Região Crescimento do mercado projetado Potencial de investimento
Sudeste Asiático 7.2% crescimento anual US $ 385 milhões
Mercado doméstico da Indonésia 5.9% expansão US $ 267 milhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Investimentos de energia renovável: US $ 124 milhões alocado para projetos de tecnologia verde
  • Desenvolvimento de infraestrutura digital: US $ 93 milhões Atualizações de tecnologia planejadas
  • Expansão de parceria internacional: direcionamento 3-4 novas colaborações estratégicas

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 672 milhões 6.4%
2025 US $ 715 milhões 6.7%

Vantagens competitivas

  • Inovação tecnológica: 17% Taxa de investimento em P&D
  • Diversificação de mercado: presença em 5 mercados internacionais
  • Eficiência operacional: redução de custo de 4.3% anualmente

DCF model

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