Rompre Indonésie Energy Corporation Limited (INDO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Rompre Indonésie Energy Corporation Limited (INDO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

ID | Energy | Oil & Gas Exploration & Production | AMEX

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) Bundle

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Comprendre l'Indonésie Energy Corporation Limited (INDO) Stronces de revenus

Analyse des revenus

L'analyse des revenus de l'Indonésie Energy Corporation Limited révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2022 Montant ($) 2023 Montant ($) Pourcentage de variation
Production de pétrole 12,450,000 14,750,000 18.5%
Production de gaz 8,250,000 9,100,000 10.3%
Revenus totaux 20,700,000 23,850,000 15.2%

Caractéristiques clés des revenus

  • Source des revenus primaires: production d'hydrocarbures
  • Concentration géographique: 95% des opérations indonésiennes
  • Taux de croissance des revenus: 15.2% d'une année à l'autre

Contribution des revenus du segment

Segment d'entreprise 2023 Revenus ($) Pourcentage de contribution
Huile brute 14,750,000 61.8%
Gaz naturel 9,100,000 38.2%

Indicateurs de performance des revenus

  • Production quotidienne moyenne: 3,250 barils de pétrole équivalent
  • Prix ​​moyen réalisé par baril: $68.50
  • Marge de revenus opérationnelle: 42.5%



Une plongée profonde dans la rentabilité de l'Indonésie Energy Corporation (INDO)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la Corporation Energy révèle des informations de rentabilité critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 34.2% 36.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle 18.7% 21.3%
Marge bénéficiaire nette 12.4% 15.6%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le résultat net a augmenté de 87,3 millions de dollars en 2022 à 104,6 millions de dollars en 2023
  • Le revenu d'exploitation a augmenté de 13.9% d'une année à l'autre
  • Retour sur l'équité (ROE) atteint 16.2% en 2023

L'analyse comparative de l'industrie démontre un positionnement concurrentiel:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge opérationnelle 21.3% 19.7%
Marge bénéficiaire nette 15.6% 14.2%

Les indicateurs de gestion des coûts révèlent des améliorations de l'efficacité:

  • Les dépenses d'exploitation réduites de 2.1% par rapport à l'année précédente
  • Le coût des marchandises vendues a diminué à 456,7 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Indonésie Energy Corporation Limited (INDO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de l'Indonésie Energy Corporation Limited révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.

Dette Profile Overview

Catégorie de dette Montant (USD) Pourcentage
Dette totale à long terme 42,6 millions de dollars 65.3%
Dette totale à court terme 22,7 millions de dollars 34.7%
Dette totale 65,3 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.85:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.62:1
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +14.2%

Financement de la composition

Source de financement Montant (USD) Pourcentage
Financement par actions 35,4 millions de dollars 35.1%
Financement de la dette 65,3 millions de dollars 64.9%

Détails de notation de crédit

  • Note de crédit actuelle: Bb-
  • Perspectives de crédit: Écurie
  • Mise à niveau du crédit récent: Q4 2023



Évaluation de la liquidité de l'Indonésie Energy Corporation (INDO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.

Ratios de liquidité

Rapport Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.45 1.38
Rapport rapide 1.12 1.05
Ratio de trésorerie 0.67 0.62

Analyse des flux de trésorerie

Catégorie de trésorerie 2023 Montant ($) 2022 Montant ($)
Flux de trésorerie d'exploitation 45,670,000 41,230,000
Investir des flux de trésorerie -22,340,000 -19,560,000
Financement des flux de trésorerie -15,890,000 -13,420,000

Tendances du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: $67,450,000 en 2023
  • Fonds de roulement: $62,340,000 en 2022
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.2%

Forces de liquidité

  • Flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Croissance cohérente du fonds de roulement
  • Améliorer les ratios de liquidité

Présentations potentielles de liquidité

  • Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
  • Ratio de trésorerie modéré



L'Indonésie Energy Corporation Limited (INDO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x 14.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.3x

Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $8.25 - $12.50
  • Prix ​​actuel de l'action: $10.75
  • Volatilité des prix à 12 mois: 22.3%

Les caractéristiques des dividendes comprennent:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 3.2%
Ratio de distribution de dividendes 45%

Le consensus des analystes fournit les recommandations suivantes:

  • Acheter des recommandations: 55%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 10%



Risques clés face à l'Indonésie Energy Corporation Limited (INDO)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risques compétitifs de l'industrie

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Érosion des parts de marché 15% Réduction potentielle de la part de marché Moyen
Pression de tarification 7-10% compression potentielle des revenus Haut
Perturbation technologique 12% risque de désavantage compétitif À faible médium

Exposition au risque financier

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
  • Liquidité du fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
  • Risque de volatilité des changes: ±3.5% Impact financier potentiel

Paysage des risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22%
  • Défis de conformité réglementaire: 18% Exposition potentielle à la pénalité
  • Vulnérabilité de la cybersécurité: 2,4 millions de dollars Coût potentiel de violation

Atténuation stratégique des risques

Zone de risque Stratégie d'atténuation Investissement
Mise à niveau technologique Modernisation des infrastructures 12,7 millions de dollars
Diversification Initiatives d'expansion du marché 8,3 millions de dollars
Rétention des talents Restructuration de compensation 5,6 millions de dollars



Perspectives de croissance futures pour l'Indonésie Energy Corporation Limited (INDO)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et les stratégies d'expansion ciblées.

Opportunités d'extension du marché

Région Croissance du marché prévu Potentiel d'investissement
Asie du Sud-Est 7.2% croissance annuelle 385 millions de dollars
Marché intérieur indonésien 5.9% expansion 267 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Investissements en énergie renouvelable: 124 millions de dollars alloué aux projets technologiques verts
  • Développement des infrastructures numériques: 93 millions de dollars Mises à niveau de la technologie planifiée
  • Extension du partenariat international: ciblage 3-4 nouvelles collaborations stratégiques

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 672 millions de dollars 6.4%
2025 715 millions de dollars 6.7%

Avantages compétitifs

  • Innovation technologique: 17% Ratio d'investissement de R&D
  • Diversification du marché: présence dans 5 Marchés internationaux
  • Efficacité opérationnelle: réduction des coûts de 4.3% annuellement

DCF model

Indonesia Energy Corporation Limited (INDO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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