Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Bundle
Verständnis des professionellen Diversity Network, Inc. (IPDN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) enthüllen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 8,114,000 | 7,720,000 | -4.8% |
| Digitale Plattformdienste | 5,680,000 | 5,392,000 | -5.1% |
| Rekrutierungslösungen | 2,434,000 | 2,328,000 | -4.3% |
- Zu den primären Einnahmequellen gehören digitale Plattformdienste und Rekrutierungslösungen
- Umsatzkonzentration hauptsächlich auf nordamerikanischem Markt
- Konsistenten Rückgang in beiden wichtigen Umsatzsegmenten beobachtet
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Digitale Plattformdienste repräsentieren 69.8% des Gesamtumsatzes
- Rekrutierungslösungen bilden 30.2% des Gesamtumsatzes
- Rückgang des Umsatzes von gegenüber dem Vorjahr von 4.8%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des professionellen Diversity Network, Inc. (IPDN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Professional Diversity Network, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -18.6% | -22.4% |
| Nettogewinnmarge | -19.2% | -24.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 42.3% Zu 39.7%
- Betriebsverluste stieg von zunehmend aus -18.6% Zu -22.4%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -19.2% Zu -24.1%
| Effizienzmetrik | 2023 Wert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -15.7% | 3.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | -22.3% | 5.1% |
Die Umsatzleistung weist auf kontinuierliche operative Herausforderungen mit konsequenten negativen Rentabilitätskennzahlen hinsichtlich der wichtigsten Finanzindikatoren hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie professionelle Diversity Network, Inc. (IPDN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur für Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) zeigt die folgenden wichtigsten Metriken für Schulden und Eigenkapital zum jüngsten Berichtszeitraum:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,42 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,18 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,60 Millionen US -Dollar |
Analyse des Verschuldungsquoten
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 45% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55% |
Kredit Profile
- Gutschrift: BB-
- Zinsaufwand: $276,000
- Durchschnittlicher Zinssatz: 6.2%
Bewertung der Liquidität des professionellen Diversity Network, Inc. (IPDN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des professionellen Diversity Network zeigt kritische finanzielle Metriken zum jüngsten Berichtszeitraum:
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 1.2 - 1.5 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.0 - 1.3 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgende finanzielle Position an:
- Gesamtstromvermögen: 3,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 4,1 Millionen US -Dollar
- Netzwerkkapital: -$900,000
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -1,45 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | $250,000 |
| Finanzierung des Cashflows | $750,000 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 180.000 USD pro Monat
- Bargeldreservedauer: 3,5 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1
Ist Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine detaillierte finanzielle Bewertung ergibt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen:
- 52 Wochen niedrig: $22.45
- 52 Wochen hoch: $37.89
- Aktueller Handelspreis: $29.67
- Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 42%
- Empfehlungen halten: 48%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
- Durchschnittliches Kursziel: $33.45
Wichtige Risiken für das professionelle Diversity Network, Inc. (IPDN)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikodimensionen.
Finanzielles Risiko Overview
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,2 Mio. USD potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
| Betriebskosten | $ 12,7m jährliches Betriebskostenrisiko | Medium |
| Marktwettbewerb | Potenzial 15.6% Marktanteilerosion | Kritisch |
Wichtige operative Risiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Herausforderungen bei der Talentbindung
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
Finanzielle Sicherheitsmetriken
Das aktuelle Exposition gegenüber finanziellen Risiken zeigt:
- Liquiditätsverhältnis: 1.3:1
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85:1
- Cash Reserve Depletion Risiko: 6-8 Monate
Marktzustandsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Bewertung |
|---|---|
| Branchenabschwungwahrscheinlichkeit | 22.4% |
| Auswirkungen auf den Wettbewerbsdruck | Potenzial $ 4,5 m Umsatzreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)
Wachstumschancen
Finanzdaten für professionelle Diversity Network, Inc. (IPDN) enthüllen spezifische Wachstumspotenzialmetriken zum 2024:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | $12,4 Millionen | 6.2% projizierter Anstieg |
| Markterweiterung | 3 neue geografische Regionen | Potenzial 2,7 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen |
| Benutzer digitale Plattform | 87,500 aktive Benutzer | 12.5% Benutzerwachstumsprognose |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Verbesserung der digitalen Plattformtechnologie
- Rekrutierungslösungen für Unternehmensdiversität
- Expansion in die Gesundheits- und Technologiesektoren
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten:
- LinkedIn -Integrationspotential
- Rekrutierungsplattformen für Unternehmensvielfalt
- Kooperationen des Hochschulkarriere -Netzwerks
Wettbewerbsvorteile:
- Proprietary Diversity Matching -Algorithmus
- Umfassende Kandidaten -Screening -Technologie
- Multi-Industry-Netzwerkverbindungen
| Investitionsmetrik | Aktueller Status | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| F & E -Investition | $1,2 Millionen | 18% Technologisches Innovationsbudget |
| Umsatzerweiterungsbudget | $875,000 | Targeting 4 Neue Marktsegmente |
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