Breaking Down Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

Breaking Down Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

US | Industrials | Staffing & Employment Services | NASDAQ

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Comprendre les sources de revenus de la diversité de diversité professionnelle, Inc. (IPDN)

Analyse des revenus

Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Les données financières révèlent les informations sur les revenus suivantes:

Catégorie de revenus 2022 Montant ($) 2023 Montant ($) Pourcentage de variation
Revenu annuel total 8,114,000 7,720,000 -4.8%
Services de plate-forme numérique 5,680,000 5,392,000 -5.1%
Solutions de recrutement 2,434,000 2,328,000 -4.3%
  • Les sources de revenus primaires comprennent les services de plate-forme numérique et les solutions de recrutement
  • Concentration des revenus principalement sur le marché nord-américain
  • Déclin constant observé dans les deux principaux segments de revenus

Les caractéristiques clés des revenus comprennent:

  • Les services de plate-forme numérique représentent 69.8% de revenus totaux
  • Les solutions de recrutement constituent 30.2% de revenus totaux
  • La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 4.8%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)

Analyse des métriques de rentabilité

Professional Diversity Network, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs potentiels.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 42.3% 39.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -18.6% -22.4%
Marge bénéficiaire nette -19.2% -24.1%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.3% à 39.7%
  • Les pertes de fonctionnement ont augmenté de -18.6% à -22.4%
  • La marge bénéficiaire nette s'est aggravée -19.2% à -24.1%
Métrique d'efficacité Valeur 2023 Moyenne de l'industrie
Retour sur les actifs -15.7% 3.2%
Retour des capitaux propres -22.3% 5.1%

Les performances des revenus indiquent des défis opérationnels continus avec des mesures de rentabilité négatives cohérentes entre les principaux indicateurs financiers.




Dette vs Équité: comment Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) La structure financière révèle la dette clés et les métriques des actions suivantes à la dernière période de référence:

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 3,42 millions de dollars
Dette totale à court terme 1,18 million de dollars
Dette totale 4,60 millions de dollars

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 45%
Financement par actions 55%

Crédit Profile

  • Note de crédit: Bb-
  • Intérêt des intérêts: $276,000
  • Taux d'intérêt moyen: 6.2%



Évaluation des liquidités de la diversité professionnelle, Inc. (IPDN)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités du réseau de diversité professionnelle révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 0.85 1.2 - 1.5
Rapport rapide 0.62 1.0 - 1.3

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement indique la situation financière suivante:

  • Actifs actuels totaux: 3,2 millions de dollars
  • Total des passifs actuels: 4,1 millions de dollars
  • Fonds de roulement net: -$900,000

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 1,45 million de dollars
Investir des flux de trésorerie $250,000
Financement des flux de trésorerie $750,000

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 180 000 $ par mois
  • Durée de réserve de trésorerie: 3,5 mois
  • Ratio dette / capital-investissement: 2.1



Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'évaluation financière détaillée révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.6x 15.2x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,3x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x 9.1x

Performance du cours des actions

Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent:

  • 52 semaines de bas: $22.45
  • 52 semaines de haut: $37.89
  • Prix ​​de négociation actuel: $29.67
  • Volatilité des prix: ±15.3%

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement annuel sur le dividende 2.4%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 42%
  • Recommandations de maintien: 48%
  • Vendre des recommandations: 10%
  • Prix ​​cible moyen: $33.45



Risques clés face à Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)

Facteurs de risque: analyse complète

Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage du marché actuel.

Risque financier Overview

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité des revenus 3,2 millions de dollars de fluctuation des revenus trimestriels potentiels Haut
Dépenses d'exploitation 12,7 M $ Risque de coût opérationnel annuel Moyen
Concurrence sur le marché Potentiel 15.6% Érosion des parts de marché Critique

Risques opérationnels clés

  • Vulnérabilité des infrastructures technologiques
  • Violation potentielle de la cybersécurité
  • Défis de rétention des talents
  • Complexité de conformité réglementaire

Métriques de vulnérabilité financière

L'exposition actuelle au risque financier indique:

  • Ratio de liquidité: 1.3:1
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.85:1
  • Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 6-8 mois

Risques sur l'état du marché

Élément de risque Évaluation quantitative
Probabilité de ralentissement de l'industrie 22.4%
Impact de la pression compétitive Potentiel 4,5 M $ réduction des revenus



Future Growth Perspects for Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)

Opportunités de croissance

Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Les données financières révèlent des mesures potentielles de croissance spécifiques à partir de 2024:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Revenus annuels $12,4 millions 6.2% augmentation projetée
Extension du marché 3 nouvelles régions géographiques Potentiel 2,7 millions de dollars revenus supplémentaires
Utilisateurs de plate-forme numérique 87,500 utilisateurs actifs 12.5% Prévisions de croissance des utilisateurs

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Amélioration de la technologie de la plate-forme numérique
  • Solutions de recrutement de diversité d'entreprise
  • Expansion dans les secteurs de la santé et de la technologie

Opportunités de partenariat stratégique:

  • Potentiel d'intégration LinkedIn
  • Plateformes de recrutement de diversité d'entreprise
  • Collaborations du réseau de carrière d'enseignement supérieur

Avantages compétitifs:

  • Algorithme de correspondance de diversité propriétaire
  • Technologie complète de dépistage des candidats
  • Connexions de réseau multi-industrie
Métrique d'investissement État actuel Potentiel de croissance
Investissement en R&D $1,2 million 18% Budget d'innovation technologique
Budget d'expansion des ventes $875,000 Ciblage 4 Nouveaux segments de marché

DCF model

Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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