Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la diversité de diversité professionnelle, Inc. (IPDN)
Analyse des revenus
Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Les données financières révèlent les informations sur les revenus suivantes:
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 8,114,000 | 7,720,000 | -4.8% |
| Services de plate-forme numérique | 5,680,000 | 5,392,000 | -5.1% |
| Solutions de recrutement | 2,434,000 | 2,328,000 | -4.3% |
- Les sources de revenus primaires comprennent les services de plate-forme numérique et les solutions de recrutement
- Concentration des revenus principalement sur le marché nord-américain
- Déclin constant observé dans les deux principaux segments de revenus
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Les services de plate-forme numérique représentent 69.8% de revenus totaux
- Les solutions de recrutement constituent 30.2% de revenus totaux
- La baisse des revenus d'une année sur l'autre de 4.8%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)
Analyse des métriques de rentabilité
Professional Diversity Network, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -18.6% | -22.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -19.2% | -24.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 42.3% à 39.7%
- Les pertes de fonctionnement ont augmenté de -18.6% à -22.4%
- La marge bénéficiaire nette s'est aggravée -19.2% à -24.1%
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | -15.7% | 3.2% |
| Retour des capitaux propres | -22.3% | 5.1% |
Les performances des revenus indiquent des défis opérationnels continus avec des mesures de rentabilité négatives cohérentes entre les principaux indicateurs financiers.
Dette vs Équité: comment Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) La structure financière révèle la dette clés et les métriques des actions suivantes à la dernière période de référence:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,42 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,18 million de dollars |
| Dette totale | 4,60 millions de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 45% |
| Financement par actions | 55% |
Crédit Profile
- Note de crédit: Bb-
- Intérêt des intérêts: $276,000
- Taux d'intérêt moyen: 6.2%
Évaluation des liquidités de la diversité professionnelle, Inc. (IPDN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités du réseau de diversité professionnelle révèle des mesures financières critiques à la dernière période de référence:
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 1.2 - 1.5 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.0 - 1.3 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement indique la situation financière suivante:
- Actifs actuels totaux: 3,2 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 4,1 millions de dollars
- Fonds de roulement net: -$900,000
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 1,45 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | $250,000 |
| Financement des flux de trésorerie | $750,000 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 180 000 $ par mois
- Durée de réserve de trésorerie: 3,5 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1
Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'évaluation financière détaillée révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent:
- 52 semaines de bas: $22.45
- 52 semaines de haut: $37.89
- Prix de négociation actuel: $29.67
- Volatilité des prix: ±15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 42%
- Recommandations de maintien: 48%
- Vendre des recommandations: 10%
- Prix cible moyen: $33.45
Risques clés face à Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)
Facteurs de risque: analyse complète
Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage du marché actuel.
Risque financier Overview
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | 3,2 millions de dollars de fluctuation des revenus trimestriels potentiels | Haut |
| Dépenses d'exploitation | 12,7 M $ Risque de coût opérationnel annuel | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Potentiel 15.6% Érosion des parts de marché | Critique |
Risques opérationnels clés
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Défis de rétention des talents
- Complexité de conformité réglementaire
Métriques de vulnérabilité financière
L'exposition actuelle au risque financier indique:
- Ratio de liquidité: 1.3:1
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85:1
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 6-8 mois
Risques sur l'état du marché
| Élément de risque | Évaluation quantitative |
|---|---|
| Probabilité de ralentissement de l'industrie | 22.4% |
| Impact de la pression compétitive | Potentiel 4,5 M $ réduction des revenus |
Future Growth Perspects for Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)
Opportunités de croissance
Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Les données financières révèlent des mesures potentielles de croissance spécifiques à partir de 2024:
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | $12,4 millions | 6.2% augmentation projetée |
| Extension du marché | 3 nouvelles régions géographiques | Potentiel 2,7 millions de dollars revenus supplémentaires |
| Utilisateurs de plate-forme numérique | 87,500 utilisateurs actifs | 12.5% Prévisions de croissance des utilisateurs |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Amélioration de la technologie de la plate-forme numérique
- Solutions de recrutement de diversité d'entreprise
- Expansion dans les secteurs de la santé et de la technologie
Opportunités de partenariat stratégique:
- Potentiel d'intégration LinkedIn
- Plateformes de recrutement de diversité d'entreprise
- Collaborations du réseau de carrière d'enseignement supérieur
Avantages compétitifs:
- Algorithme de correspondance de diversité propriétaire
- Technologie complète de dépistage des candidats
- Connexions de réseau multi-industrie
| Métrique d'investissement | État actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | $1,2 million | 18% Budget d'innovation technologique |
| Budget d'expansion des ventes | $875,000 | Ciblage 4 Nouveaux segments de marché |
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