Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de Rede de Diversidade Profissional, Inc. (IPDN)
Análise de receita
A Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) Data Financial revela os seguintes insights de receita:
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | 8,114,000 | 7,720,000 | -4.8% |
| Serviços de plataforma digital | 5,680,000 | 5,392,000 | -5.1% |
| Soluções de recrutamento | 2,434,000 | 2,328,000 | -4.3% |
- Os fluxos de receita primária incluem serviços de plataforma digital e soluções de recrutamento
- Concentração de receita principalmente no mercado norte -americano
- Declínio consistente observado nos dois principais segmentos de receita
As principais características da receita incluem:
- Os serviços de plataforma digital representam 69.8% de receita total
- Soluções de recrutamento constituem 30.2% de receita total
- Declínio da receita ano a ano 4.8%
Um profundo mergulho na Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Professional Diversity Network, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | -18.6% | -22.4% |
| Margem de lucro líquido | -19.2% | -24.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 42.3% para 39.7%
- As perdas operacionais aumentaram de -18.6% para -22.4%
- A margem de lucro líquido piorou de -19.2% para -24.1%
| Métrica de eficiência | 2023 valor | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | -15.7% | 3.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | -22.3% | 5.1% |
O desempenho da receita indica desafios operacionais contínuos com métricas consistentes de lucratividade negativa entre os principais indicadores financeiros.
Dívida vs. Equity: como a Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) revela as seguintes métricas importantes de dívida e patrimônio líquido no período mais recente do relatório:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,42 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,18 milhão |
| Dívida total | US $ 4,60 milhões |
Análise da razão de dívida-patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 45% |
| Financiamento de ações | 55% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito: Bb-
- Despesa de juros: $276,000
- Taxa de juros média: 6.2%
Avaliando a liquidez da Liquidez da Rede de Diversidade Profissional, Inc. (IPDN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Rede de Diversidade Profissional revela métricas financeiras críticas no período mais recente de relatórios:
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 1.2 - 1.5 |
| Proporção rápida | 0.62 | 1.0 - 1.3 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro indica a seguinte posição financeira:
- Total de ativos circulantes: US $ 3,2 milhões
- Passivos atualizados totais: US $ 4,1 milhões
- Capital de giro líquido: -$900,000
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 1,45 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | $250,000 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $750,000 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 180.000 por mês
- Duração da reserva de caixa: 3,5 meses
- Relação dívida / patrimônio: 2.1
A Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A avaliação financeira detalhada revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Desempenho do preço das ações
As tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses demonstram:
- Baixa de 52 semanas: $22.45
- Alta de 52 semanas: $37.89
- Preço de negociação atual: $29.67
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 42%
- Hold Recomendações: 48%
- Vender recomendações: 10%
- Preço -alvo médio: $33.45
Riscos -chave enfrentando a Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)
Fatores de risco: análise abrangente
A Professional Diversity Network, Inc. (IPDN) enfrenta várias dimensões críticas de risco no cenário atual do mercado.
Risco financeiro Overview
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 3,2 milhões em potencial flutuação trimestral de receita | Alto |
| Despesas operacionais | $ 12,7M risco anual de custo operacional | Médio |
| Concorrência de mercado | Potencial 15.6% erosão de participação de mercado | Crítico |
Principais riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
- Complexidade da conformidade regulatória
Métricas de vulnerabilidade financeira
A exposição atual ao risco financeiro indica:
- Índice de liquidez: 1.3:1
- Relação dívida / patrimônio: 0.85:1
- Risco de depleção de reserva de caixa: 6-8 meses
Riscos de condição de mercado
| Elemento de risco | Avaliação quantitativa |
|---|---|
| Probabilidade de desaceleração da indústria | 22.4% |
| Impacto da pressão competitiva | Potencial US $ 4,5 milhões Redução de receita |
Perspectivas de crescimento futuro para a Professional Diversity Network, Inc. (IPDN)
Oportunidades de crescimento
A Diversidade Profissional Network, Inc. (IPDN) Data financeiro revela métricas específicas de potencial de crescimento a partir de 2024:
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | $12,4 milhões | 6.2% aumento projetado |
| Expansão do mercado | 3 novas regiões geográficas | Potencial US $ 2,7 milhões receita adicional |
| Usuários da plataforma digital | 87,500 usuários ativos | 12.5% Previsão de crescimento do usuário |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Aprimoramento da tecnologia da plataforma digital
- Soluções de recrutamento de diversidade corporativa
- Expansão para setores de saúde e tecnologia
Oportunidades de parceria estratégica:
- Potencial de integração do LinkedIn
- Plataformas de recrutamento de diversidade corporativa
- Colaborações de rede de carreira de ensino superior
Vantagens competitivas:
- Algoritmo de correspondência de diversidade proprietária
- Tecnologia abrangente de triagem de candidatos
- Conexões de rede multi-indústria
| Métrica de investimento | Status atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | $1,2 milhão | 18% orçamento de inovação em tecnologia |
| Orçamento de expansão de vendas | $875,000 | Direcionamento 4 Novos segmentos de mercado |
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