IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) Bundle
Das Verständnis der IRSA -Inversionen, repräsentiert Sociedad Anónima (IRS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
IRSA -Inversionen sind die Einnahmequellen von Sociedad Anónima in mehreren Sektoren für komplexe finanzielle Dynamik.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz (USD) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Gewerbeimmobilien | $287,456,000 | 42.3% |
| Wohngebäude | $193,654,000 | 28.5% |
| Landwirtschaftliche Operationen | $76,890,000 | 11.3% |
| Gastfreundschaftsdienste | $62,345,000 | 9.2% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.2%
- Jahresumsatz: $678,345,000
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Buenos Aires Metropolitan Area | 65.4% |
| Andere argentinische Provinzen | 24.7% |
| Internationale Märkte | 9.9% |
Wesentliche Änderungen der Einnahmequelle
- Erhöhung der Immobilieneinnahmen: Erhöhung der Immobilien: 12.3%
- Umsatzvolatilität für Wohngebäude: Volatilität: ±5.7%
- Agrarsegmentwachstum: 8.9%
Ein tiefes Eintauchen in die IRSA -Inversionen repräsentiert die Rentabilität von Sociedad Anónima (IRS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | +3.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | +2.1% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | +1.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.7%
- Betriebseinkommen: 156,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 89,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 57.7% | 59.5% |
| Betriebskostenverhältnis | 24.1% | 26.3% |
Vergleichende Rentabilitätsanalyse
Die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens zeigen eine konsistente Leistung über den durchschnittlichen Industriedurchschnitt in den wichtigsten Finanzindikatoren.
Schulden vs. Eigenkapital: Wie IRSA -Inversiones yeciones Sociedad Anónima (IRS) repräsentiert, finanziert sein Wachstum
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Ab 2024 repräsentiert IRSA -Inversiones yaciones sociedad Anónima eine komplexe finanzielle Struktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 487,6 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 259,3 Millionen US -Dollar | 34.7% |
| Gesamtkonsolidierte Schulden | 746,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 8.75%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkredite | 312,4 Millionen US -Dollar | 41.8% |
| Unternehmensanleihen | 247,5 Millionen US -Dollar | 33.1% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 187,0 Millionen US -Dollar | 25.1% |
Kreditratingdetails
- Die Bewertung von Moody: B2
- S & P Global Rating: B-
- Fitch -Bewertungen: BB-
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 mit 175,6 Millionen US -Dollar Umstrukturiert bei einer durchschnittlichen Zinsreduzierung von 1,2 Prozentpunkte.
Bewertung der IRSA -Inversionen, die die Liquidität von Sociedad Anónima (IRS) repräsentieren
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate für Betriebskapital: 12.4%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positive Expansion
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,6 Millionen US -Dollar | +15.2% |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar | -8.7% |
| Finanzierung des Cashflows | 23,1 Millionen US -Dollar | +5.6% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Liquiditätsrisikobewertung: Niedrig
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1,65x
Ist IRSA -Inversiones yeciones sociedad Anónima (IRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.43 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.45 |
Aktienleistunganalyse
- 12 -Monats -Aktienkursbereich: 9,87 USD - 15,32 USD
- 52-wöchige Preisvolatilität: 17.6%
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 845 Millionen US -Dollar
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 3.2% |
| Auszahlungsquote | 42% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Die umfassenden Bewertungsmetriken deuten auf eine potenziell attraktive Investitionsmöglichkeit auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Wichtige Risiken für IRSA -Inversionen sind die Sociedad Anónima (IRS) repräsentieren
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die eine strategische Bewertung erfordern:
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Währungsvolatilität | Hohe argentinische Pesoschwankung | 78% |
| Inflationsrate | Potenzielle Einnahmenerosion | 65.3% |
| Immobilienmarktinstabilität | Reduzierte Eigentumsbewertung | 52% |
Betriebsrisikofaktoren
- Konstruktionsprojekt Verzögerungen: 35% Potenzielle Zeitleisteverlängerung
- Störungen der Lieferkette: 42% Beschaffungskomplexität
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 27% Erhöhte Verwaltungskosten
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Indikatoren für finanzielle Verwundbarkeit gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
- Betriebskapitalquote: 1.1:1
Externe Umweltrisiken
| Risikotyp | Potenzielle Folge | Minderungspotential |
|---|---|---|
| Regulatorische Veränderungen | Potenzielle Betriebsbeschränkungen | Medium |
| Geopolitische Unsicherheit | Investitionsklimainstabilität | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für IRSA -Inversionen sind die Sociedad Anónima (IRS)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete finanzielle Metriken und Marktpositionen unterstützt werden.
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Immobilienentwicklung | 7.2% | 124 Millionen Dollar |
| Gewerbliche Eigenschaften | 5.9% | 89 Millionen Dollar |
| Landwirtschaftliches Land | 4.5% | 62 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung des gewerblichen Immobilienportfolios
- Gezielte Landakquisitionen in hochkarätigen Regionen
- Diversifizierung von Investitionsströmen
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzwachstumstrajektorien:
- Kurzfristig (1-2 Jahre): 6.3% jährliches Wachstum
- Mittelfristig (3-5 Jahre): 8.7% jährliches Wachstum
- Langfristig (5-10 Jahre): 10.2% potenzielle Expansion
Investitionszuweisung
| Anlagekategorie | Allokationsprozentsatz | Projizierte Renditen |
|---|---|---|
| Stadtentwicklung | 42% | 7,5% ROI |
| Landwirtschaftliche Investitionen | 28% | 6,2% ROI |
| Gewerbeimmobilien | 30% | 8,1% ROI |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Etablierte Marktpräsenz
- Vielfältiges Anlageportfolio
- Starke finanzielle Reserven von 256 Millionen Dollar
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