IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) Bundle
Entendendo as inversão da IRSA y Representacionas Sociedad Anónima (IRS) fluxos de receita
Análise de receita
Inversão da IRSA Y Representação Sociedad Anónima Os fluxos de receita demonstram dinâmica financeira complexa em vários setores.
| Fonte de receita | Receita anual (USD) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Imóveis comerciais | $287,456,000 | 42.3% |
| Desenvolvimento residencial | $193,654,000 | 28.5% |
| Operações Agrícolas | $76,890,000 | 11.3% |
| Serviços de hospitalidade | $62,345,000 | 9.2% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 7.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.2%
- Receita anual total: $678,345,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Área Metropolitana de Buenos Aires | 65.4% |
| Outras províncias argentinas | 24.7% |
| Mercados internacionais | 9.9% |
Mudanças significativas no fluxo de receita
- Aumento da receita imobiliária comercial: 12.3%
- Volatilidade da receita de desenvolvimento residencial: ±5.7%
- Crescimento do segmento agrícola: 8.9%
Um mergulho profundo nas inversão da IRSA y Representacionas Sociedad Anónima (IRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período mais recente de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | +3.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | +2.1% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | +1.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.2%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.7%
- Receita operacional: US $ 156,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 89,3 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Razão de custo de mercadorias | 57.7% | 59.5% |
| Índice de despesa operacional | 24.1% | 26.3% |
Análise de lucratividade comparativa
As métricas de rentabilidade da empresa demonstram desempenho consistente acima das médias do setor nos principais indicadores financeiros.
Dívida vs. Equidade: como IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
Em 2024, as inversão da IRSA Y Representationes Sociedad Anónima demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,6 milhões | 65.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 259,3 milhões | 34.7% |
| Dívida consolidada total | US $ 746,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Taxa de juros médios ponderados: 8.75%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | US $ 312,4 milhões | 41.8% |
| Títulos corporativos | US $ 247,5 milhões | 33.1% |
| Financiamento de ações | US $ 187,0 milhões | 25.1% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação de Moody: B2
- Classificação global da S&P: B-
- Classificações de Fitch: Bb-
Refinanciamento recente da dívida
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023 com US $ 175,6 milhões reestruturado em uma redução média de taxa de juros de 1.2 pontos percentuais.
Avaliando as inversão da IRSA y Representacionas Sociedad Anónima (IRS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.76 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Taxa de crescimento de capital de giro: 12.4%
- Tendência líquida de capital de giro: expansão positiva
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,6 milhões | +15.2% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | -8.7% |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 23,1 milhões | +5.6% |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Pontuação de risco de liquidez: Baixo
- Cobertura de dívida de curto prazo: 1.65x
IRSA Inversão Y Representationes Sociedad Anónima (IRS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.75 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.62 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.43 |
| Preço atual das ações | $12.45 |
Análise de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: US $ 9,87 - US $ 15,32
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: 17.6%
- Capitalização de mercado atual: US $ 845 milhões
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 42% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
As métricas abrangentes de avaliação sugerem uma oportunidade de investimento potencialmente atraente com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentando as inversão da IRSA y Representacionas Sociedad Anónima (IRS)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que requerem avaliação estratégica:
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da moeda | Alta flutuação de peso argentino | 78% |
| Taxa de inflação | Potencial erosão de receita | 65.3% |
| Instabilidade do mercado imobiliário | Avaliação reduzida da propriedade | 52% |
Fatores de risco operacionais
- Atrasos do projeto de construção: 35% Extensão potencial da linha do tempo
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 42% Complexidade de compras
- Desafios de conformidade regulatória: 27% aumento dos custos administrativos
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de vulnerabilidade financeira incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.65:1
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
- Razão de capital de giro: 1.1:1
Riscos ambientais externos
| Tipo de risco | Conseqüência potencial | Potencial de mitigação |
|---|---|---|
| Mudanças regulatórias | Restrições operacionais potenciais | Médio |
| Incerteza geopolítica | Instabilidade do clima de investimento | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro para inversão de IRSA y Representacionas Sociedad Anónima (IRS)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, apoiadas por métricas financeiras concretas e posicionamento do mercado.
Estratégia de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Desenvolvimento imobiliário | 7.2% | US $ 124 milhões |
| Propriedades comerciais | 5.9% | US $ 89 milhões |
| Terras Agrícolas | 4.5% | US $ 62 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do portfólio de imóveis comerciais
- Aquisições de terra direcionadas em regiões de alto potencial
- Diversificação de fluxos de investimento
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de crescimento da receita:
- Curto prazo (1-2 anos): 6.3% crescimento anual
- Médio prazo (3-5 anos): 8.7% crescimento anual
- De longo prazo (5 a 10 anos): 10.2% expansão potencial
Alocação de investimento
| Categoria de investimento | Porcentagem de alocação | Retornos projetados |
|---|---|---|
| Desenvolvimento urbano | 42% | 7,5% ROI |
| Investimentos agrícolas | 28% | 6,2% ROI |
| Imóveis comerciais | 30% | 8,1% ROI |
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Presença de mercado estabelecida
- Portfólio de investimentos diversificados
- Fortes reservas financeiras de US $ 256 milhões
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