Knowles Corporation (KN) Bundle
Einnahmequellen der Knowles Corporation (KN) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Knowles Corporation zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren beitragenden Segmenten.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Audiolösungen | $389,4 Millionen | 52.3% |
| Präzisionsgeräte | $355,7 Millionen | 47.7% |
Die Umsatzleistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Struktur:
- Gesamtumsatz für 2023: 745,1 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 48.6%
- Asien -Pazifik: 35.4%
- Europa: 16%
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | $721,3 Millionen | - |
| 2022 | $722,9 Millionen | 0.2% |
| 2023 | $745,1 Millionen | 3.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Knowles Corporation (KN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen der Knowles Corporation zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.3% | 43.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 10.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | 7.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 796,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 100,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 73,2 Millionen US -Dollar
Analyse der Betriebseffizienz
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 427,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 269,5 Millionen US -Dollar |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks zeigen die Wettbewerbspositionierung in wichtigen finanziellen Metriken.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 44.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 8.3%
- Ergebnis je Aktie (EPS): $2.14
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Knowles Corporation (KN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | 193,4 Millionen US -Dollar | 32% |
| Gesamtverschuldung | 606 Millionen Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: 24,3 Millionen US -Dollar jährlich
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 418 Millionen US -Dollar | 41% |
| Fremdfinanzierung | 606 Millionen Dollar | 59% |
| Gesamtkapital | $ 1,024 Milliarden | 100% |
Die jüngsten Schuldenmerkmale umfassen einen gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 5.6% und durchschnittliche Schuldenfälle von 6,2 Jahre.
Bewertung der Liquidität von Knowles Corporation (KN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Finanzberichterungszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitalmetriken zeigen die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,7 Millionen US -Dollar |
| Netto -Bargeldwechsel | 19,4 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.8x
Ist Knowles Corporation (KN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7 |
| Dividendenrendite | 2.4% |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $42.15 - $68.90
- Aktueller Aktienkurs: $55.67
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 35% |
| Halten | 10 | 50% |
| Verkaufen | 3 | 15% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse zeigen eine moderate Bewertungspositionierung mit potenziellen Möglichkeiten für Anleger.
Wichtige Risiken der Knowles Corporation (KN)
Risikofaktoren für die Knowles Corporation
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Umsatzstörung | Medium |
| Technologieverschiebungen | Produktveralterung | Hoch |
| Lieferkettenbeschränkungen | Produktionsverzögerungen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Globale Halbleiter -Lieferkettenstörungen
- Intensiver Wettbewerb auf dem Markt für akustische Technologie
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
- Schnelle technologische Entwicklung in Mikrofon- und Lautsprechertechnologien
Finanzielle Risikoanalyse
Finanzielle Risiken umfassen potenzielle Umsatzvolatilität mit ±15% vierteljährliche Varianz und mögliche Margenkomprimierung von 3-5% aufgrund erhöhter Komponentenkosten.
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen in internationalen Märkten mit 25% von Einnahmen aus Regionen mit komplexen technologischen Exportvorschriften.
Technologieinvestitionsrisiken
| Investitionsbereich | Jährliche Investition | Risikoniveau |
|---|---|---|
| F & E | 48 Millionen Dollar | Hoch |
| Neue Produktentwicklung | 22 Millionen Dollar | Medium |
Strategische Risikominderung
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Kontinuierliche technologische Innovation
- Flexible Fertigungsstrategien
- Strategische internationale Partnerschaften
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Knowles Corporation (KN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Markterweiterung: projizierte globale Marktgröße für akustische Komponenten geschätzt 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Produktinnovation: F & E -Investition von 48,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Strategische geografische Reichweite: 37% Einnahmen aus internationalen Märkten
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 752,3 Millionen US -Dollar | 8.6% CAGR bis 2026 |
| Marktdurchdringung | 22% des Ziel -Halbleitermarktes | Potenzielle Expansion auf 35% |
| Produktportfolio | 12 Kernproduktlinien | Geplante Erweiterung auf 16 Zeilen |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Semiconductor Sensor Technology Investment: 65,4 Millionen US -Dollar
- Emerging Markets Entry Strategy Targeting 5 Neue Länder
- Initiativen für digitale Transformation mit 22,7 Millionen US -Dollar zugewiesen
Wettbewerbsvorteile sind:
- Patentportfolio: 87 aktive technologische Patente
- Herstellungseffizienz: 16% Produktionskostenreduzierung
- Kundenbindungsrate: 94.3%
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