Knowles Corporation (KN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Knowles Corporation (KN)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Knowles Corporation demonstram um cenário financeiro complexo com vários segmentos contribuintes.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções de áudio | $389,4 milhões | 52.3% |
| Dispositivos de precisão | $355,7 milhões | 47.7% |
O desempenho da receita da empresa revela informações críticas sobre sua estrutura financeira:
- Receita anual total para 2023: US $ 745,1 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 48.6%
- Ásia -Pacífico: 35.4%
- Europa: 16%
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | $721,3 milhões | - |
| 2022 | $722,9 milhões | 0.2% |
| 2023 | $745,1 milhões | 3.2% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Knowles Corporation (KN)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Knowles Corporation revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.3% | 43.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.6% | 10.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | 7.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 796,4 milhões
- Receita operacional: US $ 100,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 73,2 milhões
Análise de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 427,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 269,5 milhões |
| Retorno sobre ativos | 8.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.4% |
Os benchmarks comparativos da lucratividade do setor demonstram posicionamento competitivo em métricas financeiras importantes.
- Margem bruta média da indústria: 44.5%
- Margem líquida média da indústria: 8.3%
- Ganhos por ação (EPS): $2.14
Dívida vs. patrimônio: como a Knowles Corporation (KN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 412,6 milhões | 68% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 193,4 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 606 milhões | 100% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito: BBB-
- Despesa de juros: US $ 24,3 milhões anualmente
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 418 milhões | 41% |
| Financiamento da dívida | US $ 606 milhões | 59% |
| Capital total | US $ 1,024 bilhão | 100% |
Características recentes da dívida incluem uma taxa de juros médio ponderada de 5.6% e vencimento médio da dívida de 6,2 anos.
Avaliando a liquidez da Knowles Corporation (KN)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela informações financeiras críticas no período mais recente de relatórios financeiros.
Índices de liquidez
| Razão | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.50 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões |
| Alteração líquida em dinheiro | US $ 19,4 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.8x
A Knowles Corporation (KN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7 |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $42.15 - $68.90
- Preço atual das ações: $55.67
- Alteração do preço do ano: -12.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 35% |
| Segurar | 10 | 50% |
| Vender | 3 | 15% |
Os principais índices financeiros indicam o posicionamento moderado da avaliação com possíveis oportunidades para os investidores.
Riscos -chave enfrentados pela Knowles Corporation (KN)
Fatores de risco para a Knowles Corporation
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Interrupção da receita | Médio |
| Mudanças de tecnologia | Obsolescência do produto | Alto |
| Restrições da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
Principais riscos operacionais
- Interrupções globais da cadeia de suprimentos de semicondutores
- Concorrência intensa no mercado de tecnologia acústica
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
- Evolução tecnológica rápida nas tecnologias de microfone e alto -falantes
Análise de risco financeiro
Os riscos financeiros incluem potencial volatilidade da receita com ±15% variação trimestral e potencial compressão de margem de 3-5% devido ao aumento dos custos de componentes.
Riscos regulatórios e de conformidade
Possíveis desafios regulatórios nos mercados internacionais, com 25% de receita derivada de regiões com complexos regulamentos de exportação de tecnologia.
Riscos de investimento em tecnologia
| Área de investimento | Investimento anual | Nível de risco |
|---|---|---|
| P&D | US $ 48 milhões | Alto |
| Desenvolvimento de novos produtos | US $ 22 milhões | Médio |
Mitigação de riscos estratégicos
- Portfólio de produtos diversificados
- Inovação tecnológica contínua
- Estratégias de fabricação flexíveis
- Parcerias Internacionais Estratégicas
Perspectivas de crescimento futuro para a Knowles Corporation (KN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:
- Expansão do mercado: tamanho do mercado global projetado para componentes acústicos estimados em US $ 3,8 bilhões até 2026
- Inovação do produto: investimento em P&D de US $ 48,2 milhões No ano fiscal de 2023
- Alcance geográfico estratégico: 37% Receita de mercados internacionais
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 752,3 milhões | 8.6% CAGR até 2026 |
| Penetração de mercado | 22% do mercado de semicondutores -alvo | Expansão potencial para 35% |
| Portfólio de produtos | 12 linhas de produtos principais | Expansão planejada para 16 linhas |
As principais iniciativas estratégicas incluem:
- Investimento em tecnologia de sensores semicondutores: US $ 65,4 milhões
- Mercados emergentes Estratégia de entrada segmentação 5 novos países
- Iniciativas de transformação digital com US $ 22,7 milhões alocado
As vantagens competitivas incluem:
- Portfólio de patentes: 87 patentes tecnológicas ativas
- Eficiência de fabricação: 16% Redução de custos de produção
- Taxa de retenção de clientes: 94.3%
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