Knowles Corporation (KN) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Knowles Corporation (KN)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Knowles Corporation démontrent un paysage financier complexe avec plusieurs segments contributifs.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions audio | $389,4 millions | 52.3% |
| Dispositifs de précision | $355,7 millions | 47.7% |
La performance des revenus de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa structure financière:
- Revenu annuel total pour 2023: 745,1 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 48.6%
- Asie-Pacifique: 35.4%
- Europe: 16%
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | $721,3 millions | - |
| 2022 | $722,9 millions | 0.2% |
| 2023 | $745,1 millions | 3.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Knowles Corporation (KN)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Knowles Corporation révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.3% | 43.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 10.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | 7.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 796,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 100,3 millions de dollars
- Revenu net: 73,2 millions de dollars
Analyse de l'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 427,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 269,5 millions de dollars |
| Retour sur les actifs | 8.7% |
| Retour des capitaux propres | 12.4% |
Les références comparatives de la rentabilité de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel à travers les principales mesures financières.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 44.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 8.3%
- Bénéfice par action (EPS): $2.14
Dette vs Équité: comment Knowles Corporation (KN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,6 millions de dollars | 68% |
| Dette totale à court terme | 193,4 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 606 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit: BBB-
- Intérêt des intérêts: 24,3 millions de dollars annuellement
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 418 millions de dollars | 41% |
| Financement de la dette | 606 millions de dollars | 59% |
| Capital total | 1,024 milliard de dollars | 100% |
Les caractéristiques récentes de la dette comprennent un taux d'intérêt moyen pondéré de 5.6% et la maturité de la dette moyenne de 6,2 ans.
Évaluation de la liquidité de Knowles Corporation (KN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des informations financières critiques à la dernière période d'information financière.
Ratios de liquidité
| Rapport | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.50 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars |
| Changement de trésorerie net | 19,4 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.8x
Knowles Corporation (KN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles révèlent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7 |
| Rendement des dividendes | 2.4% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $42.15 - $68.90
- Prix actuel de l'action: $55.67
- Changement de prix du début de l'année: -12.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 35% |
| Prise | 10 | 50% |
| Vendre | 3 | 15% |
Les ratios financiers clés indiquent un positionnement d'évaluation modéré avec des opportunités potentielles pour les investisseurs.
Risques clés face à Knowles Corporation (KN)
Facteurs de risque pour Knowles Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Perturbation des revenus | Moyen |
| Changements technologiques | Obsolescence du produit | Haut |
| Contraintes de chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
Risques opérationnels clés
- Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs
- Concurrence intense sur le marché de la technologie acoustique
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
- Évolution technologique rapide dans les technologies de microphone et de haut-parleurs
Analyse des risques financiers
Les risques financiers comprennent une volatilité potentielle des revenus avec ±15% variance trimestrielle et compression potentielle de la marge de 3-5% en raison de l'augmentation des coûts des composants.
Risques réglementaires et conformes
Défis réglementaires potentiels sur les marchés internationaux, avec 25% des revenus dérivés des régions avec des réglementations d'exportation technologiques complexes.
Risques d'investissement technologique
| Zone d'investissement | Investissement annuel | Niveau de risque |
|---|---|---|
| R&D | 48 millions de dollars | Haut |
| Développement de nouveaux produits | 22 millions de dollars | Moyen |
Atténuation stratégique des risques
- Portfolio de produits diversifié
- Innovation technologique continue
- Stratégies de fabrication flexibles
- Partenariats internationaux stratégiques
Perspectives de croissance futures pour Knowles Corporation (KN)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:
- Expansion du marché: taille du marché mondial projeté pour les composants acoustiques estimés à 3,8 milliards de dollars d'ici 2026
- Innovation de produit: investissement en R&D de 48,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- TEMPS GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE: 37% Revenus des marchés internationaux
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 752,3 millions de dollars | 8.6% CAGR jusqu'en 2026 |
| Pénétration du marché | 22% du marché des semi-conducteurs cibles | Expansion potentielle à 35% |
| Portefeuille de produits | 12 Lignes de produit de base | Extension planifiée à 16 lignes |
Les principales initiatives stratégiques comprennent:
- Investissement technologique des capteurs de semi-conducteur: 65,4 millions de dollars
- Ciblage de stratégie d'entrée sur les marchés émergents 5 nouveaux pays
- Initiatives de transformation numérique avec 22,7 millions de dollars alloué
Les avantages compétitifs comprennent:
- Portefeuille de brevets: 87 brevets technologiques actifs
- Efficacité de fabrication: 16% Réduction des coûts de production
- Taux de rétention de la clientèle: 94.3%
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