Key Tronic Corporation (KTCC) Bundle
Verständnis der KEY Tronic Corporation (KTCC) Einnahmequelle
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Schlüssel der Tronic Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 456,7 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2023 | 472,3 Millionen US -Dollar | 3.4% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Elektronikherstellungsdienstleistungen: 68% des Gesamtumsatzes
- Produktdesign -Dienstleistungen: 22% des Gesamtumsatzes
- Technische Lösungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 62% |
| Asien -Pazifik | 25% |
| Europa | 13% |
Wichtige finanzielle Leistungsmetriken:
- Bruttomarge: 12.5%
- Betriebsspanne: 4.3%
- Nettogewinnmarge: 2.1%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Key Tronic Corporation (KTCC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 13.4% | 12.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | 3.7% |
| Nettogewinnmarge | 2.8% | 2.3% |
Die Rentabilitätstrends zeigen eine geringfügige Komprimierung der Marge gegenüber dem Vorjahr über die wichtigsten finanziellen Metriken hinweg.
- Bruttogewinn: 24,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 7,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 4,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Marke, die geringfügig unter dem Durchschnitt der Technologiehersteller des Technologietriebwerks sind.
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 12.9% | 15.3% |
| Betriebsspanne | 3.7% | 5.1% |
Das Kostenmanagement bleibt ein kritischer Schwerpunkt für die Aufrechterhaltung der finanziellen Leistung des Wettbewerbs.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Key Tronic Corporation (KTCC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 16 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.85, was unter dem Durchschnitt der Technologiebranche von 1,2 liegt
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
- Verfügbare Kreditlinie: 25 Millionen Dollar
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag ($) |
|---|---|
| Gesamtkapital der Aktionäre | 18,9 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 7,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 5,2 Millionen Aktien |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement, wobei die jüngste Verlängerung der Kreditfazilität im vierten Quartal 2023 abgeschlossen wurde.
Beurteilung der Liquidität der KETCC der Tronic Corporation (KTCC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken für Anleger angezeigt:
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.23 | 1.11 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 8,4 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 7,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 16.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar | 4,9 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -1,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Millionen Dollar | -1,2 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Fortgesetzte Investitionsausgaben
- Finanzierung von Cashflow negativen Trends
Ist die Key Tronic Corporation (KTCC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $4.23 |
| 52 Wochen niedrig | $3.12 |
| 52 Wochen hoch | $5.67 |
Aktienkursleistung
- 12-Monats-Preisänderung: -15.6%
- 3-Monats-Preisvolatilität: 22.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 87.450 Aktien
Dividendenmetriken
| Dividendenindikator | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 3
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $5.10
Wichtige Risiken für das Schlüssel der Tronic Corporation (KTCC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Umsatzreduzierung | Hoch |
| Technologieveralterung | Wettbewerbsnachteil | Medium |
| Cybersicherheitsbedrohungen | Betriebsunterbrechung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
- Betriebskapitalquote: 1.2
- Kassenverbrennungsrate: 3,4 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Externe Risikofaktoren
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Halbleiterindustrie Volatilität
- Globaler Komponentenmangel
- Geopolitische Handelsbeschränkungen
- Schnelle technologische Veränderungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Herstellungsbeschränkungen | 500.000 US -Dollar potenzielle Strafe |
| Exportkontrolle | Internationale Verkaufsbeschränkungen | 1,2 Millionen US -Dollar Einnahmerisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Key Tronic Corporation (KTCC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren strategischen Bereichen mit quantifizierbarem Potenzial verankert:
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Elektronische Fertigungsdienstleistungen | 7.2% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Industrielle Elektronik | 6.8% CAGR | 38,7 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Initiativen
- Erweitern Sie die Produktionskapazität in nordamerikanischen Märkten
- Investieren 3,2 Millionen US -Dollar in fortschrittlichen Fertigungstechnologien
- Entwickeln
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 167,5 Millionen US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 176,4 Millionen US -Dollar | 5.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Herstellungsprozesse mit 98.6% Qualitätskonformität
- Technologieinvestition von 2,7 Millionen US -Dollar In F & E jährlich
- Diversifizierter Kundenstamm über mehrere Industriesektoren hinweg
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