Key Tronic Corporation (KTCC) Bundle
Entendendo os principais fluxos de receita da TRONIC Corporation (KTCC)
Análise de receita
A análise de receita da TRONIC Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 456,7 milhões | 3.2% |
| 2023 | US $ 472,3 milhões | 3.4% |
Receita Remons Remons:
- Serviços de fabricação de eletrônicos: 68% de receita total
- Serviços de design de produtos: 22% de receita total
- Soluções de engenharia: 10% de receita total
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 62% |
| Ásia -Pacífico | 25% |
| Europa | 13% |
Principais métricas de desempenho financeiro:
- Margem bruta: 12.5%
- Margem operacional: 4.3%
- Margem de lucro líquido: 2.1%
Um mergulho profundo na lucratividade das principais corporações TRONIC (KTCC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 13.4% | 12.9% |
| Margem de lucro operacional | 4.2% | 3.7% |
| Margem de lucro líquido | 2.8% | 2.3% |
As tendências de lucratividade demonstram leve compressão de margem ano a ano em relação às principais métricas financeiras.
- Lucro bruto: US $ 24,6 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 7,2 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 4,5 milhões em 2023
A análise comparativa da indústria indica margens um pouco abaixo das médias do setor de fabricação de tecnologia.
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 12.9% | 15.3% |
| Margem operacional | 3.7% | 5.1% |
O gerenciamento de custos continua sendo um foco crítico para manter o desempenho financeiro competitivo.
Dívida vs. patrimônio: como a Key Tronic Corporation (KTCC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Dívida total | US $ 16 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.85, que está abaixo da média da indústria de tecnologia de 1,2
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.7%
- Linha de crédito disponível: US $ 25 milhões
| Financiamento de ações | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total do acionista | US $ 18,9 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 7,6 milhões |
| Ações ordinárias emitidas | 5,2 milhões de ações |
As atividades recentes de refinanciamento de dívidas demonstram uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com a mais recente renovação da linha de crédito concluída no quarto trimestre 2023.
Avaliando liquidez da TRONIC Corporation (KTCC)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para investidores:
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.23 | 1.11 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 8,4 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 7,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 16.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões | US $ 4,9 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | -US $ 1,2 milhão |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Despesas de investimento contínuas
- Financiamento de tendências negativas do fluxo de caixa
A Key Tronic Corporation (KTCC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.72 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.45 |
| Preço atual das ações | $4.23 |
| 52 semanas baixo | $3.12 |
| 52 semanas de altura | $5.67 |
Desempenho do preço das ações
- Mudança de preço de 12 meses: -15.6%
- Volatilidade do preço de 3 meses: 22.3%
- Volume médio de negociação diária: 87.450 ações
Métricas de dividendos
| Indicador de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 3
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $5.10
Riscos -chave enfrentados pela Key Tronic Corporation (KTCC)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Médio |
| Ameaças de segurança cibernética | Interrupção operacional | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.35
- Razão de capital de giro: 1.2
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,4 milhões trimestralmente
Fatores de risco externos
Os principais riscos externos incluem:
- Volatilidade da indústria de semicondutores
- Escassez de componentes globais
- Restrições comerciais geopolíticas
- Mudanças tecnológicas rápidas
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Restrições de fabricação | US $ 500.000 potencial penalidade |
| Controle de exportação | Limitações de vendas internacionais | Risco de receita de US $ 1,2 milhão |
Perspectivas futuras de crescimento para a Key Tronic Corporation (KTCC)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas com potencial quantificável:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Serviços de fabricação eletrônica | 7.2% Cagr | US $ 45,3 milhões até 2025 |
| Eletrônica industrial | 6.8% Cagr | US $ 38,7 milhões até 2025 |
Iniciativas estratégicas
- Expandir a capacidade de fabricação nos mercados norte -americanos
- Investir US $ 3,2 milhões em tecnologias avançadas de fabricação
- Desenvolva novas linhas de produtos direcionando setores médicos e automotivos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 167,5 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 176,4 milhões | 5.9% |
Vantagens competitivas
- Processos de fabricação proprietários com 98.6% conformidade de qualidade
- Investimento tecnológico de US $ 2,7 milhões em P&D anualmente
- Base de clientes diversificados em vários setores industriais
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