Key Tronic Corporation (KTCC) Bundle
Comprendre les sources de revenus Key Tronic Corporation (KTCC)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Key Tronic Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 456,7 millions de dollars | 3.2% |
| 2023 | 472,3 millions de dollars | 3.4% |
Répartition des sources de revenus:
- Services de fabrication d'électronique: 68% de revenus totaux
- Services de conception de produits: 22% de revenus totaux
- Solutions d'ingénierie: 10% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 62% |
| Asie-Pacifique | 25% |
| Europe | 13% |
Mesures de performance financière clés:
- Marge brute: 12.5%
- Marge opérationnelle: 4.3%
- Marge bénéficiaire nette: 2.1%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Key Tronic Corporation (KTCC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 13.4% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.2% | 3.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.8% | 2.3% |
Les tendances de la rentabilité démontrent une légère compression des marges sur l'année à travers les principales mesures financières.
- Bénéfice brut: 24,6 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 7,2 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 4,5 millions de dollars en 2023
L'analyse comparative de l'industrie indique les marges légèrement inférieures aux moyennes du secteur de la fabrication technologique.
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 12.9% | 15.3% |
| Marge opérationnelle | 3.7% | 5.1% |
La gestion des coûts reste un objectif essentiel pour maintenir les performances financières compétitives.
Dette vs Équité: comment Key Tronic Corporation (KTCC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 16 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.85, qui est inférieur à la moyenne de l'industrie technologique de 1,2
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.7%
- Ligne de crédit disponible: 25 millions de dollars
| Financement par actions | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 18,9 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 7,6 millions de dollars |
| Actions ordinaires émises | 5,2 millions d'actions |
Les récentes activités de refinancement de la dette démontrent une approche stratégique de la gestion du capital, le plus récent renouvellement de facilité de crédit achevé au quatrième trimestre 2023.
Évaluation des liquidités clés de la Tronic Corporation (KTCC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.23 | 1.11 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 8,4 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 7,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 16.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars | 4,9 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars | - 1,2 million de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Courant stable et ratios rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Dépenses d'investissement continues
- Financement des tendances négatives des flux de trésorerie
Key Tronic Corporation (KTCC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle les principales mesures financières suivantes:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.72 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.45 |
| Cours actuel | $4.23 |
| 52 semaines de bas | $3.12 |
| 52 semaines de haut | $5.67 |
Performance du cours des actions
- Changement de prix de 12 mois: -15.6%
- Volatilité des prix à 3 mois: 22.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 87 450 actions
Métriques de dividendes
| Indicateur de dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 3
- Vendre des recommandations: 0
- Objectif de prix moyen: $5.10
Risques clés auxquels sont confrontés Key Tronic Corporation (KTCC)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | Haut |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | Moyen |
| Menaces de cybersécurité | Interruption opérationnelle | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.35
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
- Taux de brûlure en espèces: 3,4 millions de dollars trimestriels
Facteurs de risque externes
Les risques externes clés comprennent:
- Volatilité de l'industrie des semi-conducteurs
- Pénurie de composants globaux
- Restrictions de commerce géopolitique
- Changements technologiques rapides
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Restrictions de fabrication | 500 000 $ de pénalité potentielle |
| Contrôle des exportations | Limitations de vente internationales | Risque de revenus de 1,2 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Key Tronic Corporation (KTCC)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques avec un potentiel quantifiable:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Services de fabrication électronique | 7.2% TCAC | 45,3 millions de dollars d'ici 2025 |
| Électronique industrielle | 6.8% TCAC | 38,7 millions de dollars d'ici 2025 |
Initiatives stratégiques
- Élargir la capacité de fabrication sur les marchés nord-américains
- Investir 3,2 millions de dollars Dans les technologies de fabrication avancées
- Développer de nouvelles gammes de produits ciblant les secteurs médicaux et automobiles
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 167,5 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 176,4 millions de dollars | 5.9% |
Avantages compétitifs
- Processus de fabrication propriétaires avec 98.6% conformité de qualité
- Investissement technologique de 2,7 millions de dollars en R&D chaque année
- Base de clientèle diversifiée dans plusieurs secteurs industriels
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