Kazia Therapeutics Limited (KZIA) Bundle
Verständnis von Kazia Therapeutics Limited (KZIA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
| Finanzmetrik | Betrag (USD) | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $3,644,000 | 2023 |
| Forschungs- und Entwicklungseinnahmen | $2,987,000 | 2023 |
| Kollaborative Forschungseinkommen | $657,000 | 2023 |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Haupteinnahmequelle: Pharmazeutische Forschung und Entwicklung
- Umsatzwachstumsrate: -12.3% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
- Forschungssegmentbeitrag: 82% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt konzentrierte Forschungsaktivitäten:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 78% |
| Australien | 22% |
Wesentliche Einnahmequellenindikatoren spiegeln laufende Forschungsinvestitionen und kollaborative wissenschaftliche Initiativen wider.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens für den letzten Berichtszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -54.8% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | -286.4% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | -284.6% | 2023 |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 17,3 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 21,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld für den Betrieb verwendet: 20,1 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Einnahmen | 0,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 20,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchenbiotechnologie -Rentabilitätsmetriken zeigen erhebliche Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsphasen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kazia Therapeutics Limited (KZIA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Kazia Therapeutics Limited einen unverwechselbaren Ansatz der Kapitalstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,876,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,543,000 |
| Verschuldungsquote | 0.41 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote von 0.41, was auf konservative Hebelwirkung hinweist
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 6.2%
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 54,321,000
- Durchschnittliche Eigenkapitalerhöhung pro Jahr: 2,3 Millionen US -Dollar
- Institutioneller Eigentum: 42%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 68% |
| Fremdfinanzierung | 32% |
Bewertung der Liquidität von Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Bargeldverhältnis | 0.85 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.4%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positive Wachstumskrajektorie
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -2,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Kassenverbrennungsrate: 0,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Bargeldreserven: 6,3 Millionen US -Dollar
- Potenzielle Finanzierungsdauer: ungefähr 9 Monate
Die Finanzanalyse zeigt eine moderate Liquiditätsposition mit strategischem Cash -Management.
Ist Kazia Therapeutics Limited (KZIA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Prüfung der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt mehrere wichtige Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.85 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Trends:
- 52 Wochen niedrig: $0.92
- 52 Wochen hoch: $2.45
- Preisvolatilität: 45.3%
Der Analystenkonsens liefert zusätzliche Erkenntnisse:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken für das Biotechnologieunternehmen ab 2024 umfassen kritische Herausforderungen in mehreren Bereichen:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Klinische Studienversagen | 45,2 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | Mittelhoch |
| Regulatorische Nichteinhaltung | 12,7 Millionen US -Dollar potenzielle Strafe | Niedrigmedium |
| Marktwettbewerb | Potenzial 15.6% Marktanteilsreduzierung | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
- Patentschutzherausforderungen
- Begrenzte finanzielle Ressourcen
- Potenzielle Rückschläge für Arzneimittelentwicklung
Finanzrisikoabmessungen
Die Hauptindikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Bargeldreserven: 18,5 Millionen US -Dollar
- Projizierte Finanzierungsanforderungen: 22,7 Millionen US -Dollar jährlich
Externe Marktrisiken
| Risikoelement | Mögliche Störung |
|---|---|
| Regulatorische Umgebung | Potenzial 30% Compliance -Kosten steigen |
| Wettbewerbslandschaft | Aufstrebende therapeutische Technologien |
| Investitionsvolatilität | Potenzial 22% Bewertungsschwankung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen finanziellen Metriken und Marktchancen verankert.
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktgröße |
|---|---|---|
| GDC-0084 | Klinische Phase 2 | $1,2 Milliarden Markt für Gehirnmetastasen |
| Cantrixil | Klinische Phase 2 | $3,5 Milliarden Eierstockkrebsmarkt |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 Zusätzliche Onkologie -Indikationen bis 2025
- Erweitern Sie die Fußabdruck der klinischen Studie durch 5 Internationale Märkte
- Erhöhen Sie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen nach 22% jährlich
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 Millionen | $8,5 Millionen |
| 2025 | $6,7 Millionen | $10,3 Millionen |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Kollaborationsmöglichkeiten mit 2 Große pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in 3 Therapeutische Gebiete
Kazia Therapeutics Limited (KZIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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