Kazia Therapeutics Limited (KZIA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos dados financeiros disponíveis mais recentes.
| Métrica financeira | Quantidade (USD) | Ano |
|---|---|---|
| Receita total | $3,644,000 | 2023 |
| Receita de pesquisa e desenvolvimento | $2,987,000 | 2023 |
| Renda de pesquisa colaborativa | $657,000 | 2023 |
As principais características da receita incluem:
- Fonte de receita primária: Pesquisa e Desenvolvimento Farmacêutico
- Taxa de crescimento da receita: -12.3% comparado ao ano fiscal anterior
- Contribuição do segmento de pesquisa: 82% de receita total
A distribuição geográfica da receita demonstra atividades de pesquisa concentradas:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 78% |
| Austrália | 22% |
Indicadores significativos do fluxo de receita refletem investimentos em andamento em andamento e iniciativas científicas colaborativas.
Um profundo mergulho em Kazia Therapeutics Limited (Kzia) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre as métricas de rentabilidade da empresa para o período mais recente de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -54.8% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | -286.4% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | -284.6% | 2023 |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 17,3 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 21,4 milhões
- Dinheiro usado em operações: US $ 20,1 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita | US $ 0,2 milhão |
| Perda líquida | US $ 20,6 milhões |
As métricas comparativas da lucratividade da biotecnologia da indústria demonstram investimentos significativos em estágios de pesquisa e desenvolvimento.
Dívida vs. patrimônio: como a Kazia Therapeutics Limited (KZIA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No mais recente relatório financeiro, a Kazia Therapeutics Limited demonstra uma abordagem distinta da estrutura de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica financeira | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,245,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,876,000 |
| Equidade total dos acionistas | $12,543,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.41 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.41, indicando alavancagem conservadora
- Classificação de crédito atual: BB-
- Taxa de juros média da dívida existente: 6.2%
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Total de ações em circulação: 54,321,000
- Aumento médio do patrimônio por ano: US $ 2,3 milhões
- Propriedade institucional: 42%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 68% |
| Financiamento da dívida | 32% |
Avaliando a liquidez da Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Relação em dinheiro | 0.85 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro demonstra as seguintes características -chave:
- Capital total de giro: US $ 3,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.4%
- Tendência líquida de capital de giro: trajetória de crescimento positivo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 2,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,2 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 0,7 milhão por trimestre
- Reservas de caixa: US $ 6,3 milhões
- Duração do financiamento potencial: aproximadamente 9 meses
A análise financeira indica uma posição de liquidez moderada com gerenciamento estratégico de caixa.
A Kazia Therapeutics Limited (Kzia) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Um exame abrangente da avaliação financeira da empresa revela várias métricas importantes:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.43 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.67 |
| Preço atual das ações | $1.85 |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências:
- Baixa de 52 semanas: $0.92
- Alta de 52 semanas: $2.45
- Volatilidade dos preços: 45.3%
O consenso de analistas fornece informações adicionais:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Kazia Therapeutics Limited (Kzia)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros para a empresa de biotecnologia em 2024 incluem desafios críticos em vários domínios:
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Falha no ensaio clínico | US $ 45,2 milhões Perda de receita potencial | Médio-alto |
| Não conformidade regulatória | US $ 12,7 milhões penalidade potencial | Baixo médio |
| Concorrência de mercado | Potencial 15.6% redução de participação de mercado | Alto |
Principais riscos operacionais
- Pesquisa e desenvolvimento incertezas
- Desafios de proteção de patentes
- Recursos Financeiros Limitados
- Possíveis contratempos de desenvolvimento de medicamentos
Dimensões de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro primário incluem:
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões por trimestre
- Reservas de caixa atuais: US $ 18,5 milhões
- Requisitos de financiamento projetados: US $ 22,7 milhões anualmente
Riscos de mercado externo
| Elemento de risco | Potencial interrupção |
|---|---|
| Ambiente Regulatório | Potencial 30% Aumento dos custos de conformidade |
| Cenário competitivo | Tecnologias terapêuticas emergentes |
| Volatilidade do investimento | Potencial 22% flutuação de avaliação |
Perspectivas de crescimento futuro para a Kazia Therapeutics Limited (Kzia)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com métricas financeiras específicas e oportunidades de mercado.
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Tamanho potencial de mercado |
|---|---|---|
| GDC-0084 | Ensaios clínicos de fase 2 | $1,2 bilhão Mercado de metástases cerebrais |
| Cantrixil | Ensaios clínicos de fase 2 | $3,5 bilhões mercado de câncer de ovário |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 Indicações oncológicas adicionais até 2025
- Expandir o ensaio clínico pegada 5 Mercados internacionais
- Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento por 22% anualmente
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Investimento em P&D |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 milhões | $8,5 milhões |
| 2025 | $6,7 milhões | $10,3 milhões |
Potencial de parceria estratégica
- Oportunidades de colaboração com 2 principais instituições de pesquisa farmacêutica
- Potenciais acordos de licenciamento em 3 áreas terapêuticas
Kazia Therapeutics Limited (KZIA) DCF Excel Template
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