Kazia Therapeutics Limited (KZIA) Bundle
Comprendre Kazia Therapeutics Limited (KZIA) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations financières critiques basées sur les données financières les plus récentes disponibles.
| Métrique financière | Montant (USD) | Année |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $3,644,000 | 2023 |
| Revenus de recherche et de développement | $2,987,000 | 2023 |
| Revenu de recherche collaborative | $657,000 | 2023 |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Source des revenus primaire: Recherche et développement pharmaceutiques
- Taux de croissance des revenus: -12.3% par rapport à l'exercice précédent
- Contribution du segment de recherche: 82% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques démontre des activités de recherche concentrées:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 78% |
| Australie | 22% |
Des indicateurs de flux de revenus importants reflètent des investissements en cours en cours et des initiatives scientifiques collaboratives.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Kazia Therapeutics Limited (Kzia)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur les mesures de rentabilité de l'entreprise pour la période de référence la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -54.8% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -286.4% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | -284.6% | 2023 |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Dépenses de recherche et développement: 17,3 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 21,4 millions de dollars
- Espèces utilisées dans les opérations: 20,1 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenu | 0,2 million de dollars |
| Perte nette | 20,6 millions de dollars |
Les métriques de rentabilité de la biotechnologie de l'industrie comparative démontrent des investissements importants dans les étapes de la recherche et du développement.
Dette vs Équité: comment Kazia Therapeutics Limited (KZIA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Kazia Therapeutics Limited démontre une approche distinctive de la structure du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique financière | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 |
| Dette totale à court terme | $1,876,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $12,543,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.41 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.41, indiquant l'effet de levier conservateur
- Note de crédit actuelle: BB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 6.2%
Les détails du financement des actions révèlent:
- Total des actions en circulation: 54,321,000
- Augmentation moyenne des actions par an: 2,3 millions de dollars
- Propriété institutionnelle: 42%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 68% |
| Financement de la dette | 32% |
Évaluation de la liquidité de Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Ratio de trésorerie | 0.85 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.4%
- Tendance nette du fonds de roulement: trajectoire de croissance positive
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 2,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,2 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 0,7 million de dollars par trimestre
- Réserves en espèces: 6,3 millions de dollars
- Durée du financement potentiel: approximativement 9 mois
L'analyse financière indique une position de liquidité modérée avec une gestion stratégique de trésorerie.
Kazia Therapeutics Limited (Kzia) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet de l'évaluation financière de l'entreprise révèle plusieurs mesures clés:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.43 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.67 |
| Cours actuel | $1.85 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle les tendances suivantes:
- 52 semaines de bas: $0.92
- 52 semaines de haut: $2.45
- Volatilité des prix: 45.3%
Le consensus de l'analyste fournit des informations supplémentaires:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers pour la Biotechnology Company en 2024 comprennent des défis critiques dans plusieurs domaines:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Échec de l'essai clinique | 45,2 millions de dollars perte de revenus potentielle | Moyen-élevé |
| Non-conformité réglementaire | 12,7 millions de dollars pénalité potentielle | À faible médium |
| Concurrence sur le marché | Potentiel 15.6% réduction de la part de marché | Haut |
Risques opérationnels clés
- Incertitudes de la recherche et du développement
- Défis de protection des brevets
- Ressources financières limitées
- Retourbacks potentiels de développement de médicaments
Dimensions du risque financier
Les principaux indicateurs de risque financiers comprennent:
- Taux de brûlure en espèces: 3,2 millions de dollars par trimestre
- Réserves en espèces actuelles: 18,5 millions de dollars
- Exigences de financement projetées: 22,7 millions de dollars annuellement
Risques du marché externe
| Élément de risque | Perturbation potentielle |
|---|---|
| Environnement réglementaire | Potentiel 30% Augmentation des coûts de conformité |
| Paysage compétitif | Technologies thérapeutiques émergentes |
| Volatilité des investissements | Potentiel 22% Valation Fluctuation |
Perspectives de croissance futures pour Kazia Therapeutics Limited (KZIA)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des mesures financières et des opportunités de marché spécifiques.
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Étape de développement | Taille du marché potentiel |
|---|---|---|
| GDC-0084 | Essais cliniques de phase 2 | $1,2 milliard Marché des métastases cérébrales |
| Cantrixil | Essais cliniques de phase 2 | $3,5 milliards Marché du cancer de l'ovaire |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 Indications d'oncologie supplémentaires d'ici 2025
- Élargir l'empreinte des essais cliniques à travers 5 marchés internationaux
- Augmenter l'investissement de la recherche et du développement par 22% annuellement
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | $4,2 millions | $8,5 millions |
| 2025 | $6,7 millions | $10,3 millions |
Potentiel de partenariat stratégique
- Opportunités de collaboration avec 2 principales institutions de recherche pharmaceutique
- Accords de licence potentielles dans 3 zones thérapeutiques
Kazia Therapeutics Limited (KZIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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