Lancaster Colony Corporation (LANC) Bundle
Verständnis der Lancaster Colony Corporation (LANC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Finanzdaten für das Unternehmen geben kritische Einblicke in seine Umsatzleistung auf:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1,62 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2023 | 1,71 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
Einnahmenaufschlüsselung durch wichtige Geschäftssegmente:
- Verbraucherproduktsegment: 892 Millionen US -Dollar (52,1% des Gesamtumsatzes)
- Foodservice -Segment: 618 Millionen US -Dollar (36,2% des Gesamtumsatzes)
- Segment für kommerzielle Bäckerei: 200 Millionen Dollar (11,7% des Gesamtumsatzes)
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Inlandsmarkt | 93.4% |
| Internationale Märkte | 6.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören ein konstantes Wachstum und ein diversifiziertes Produktportfolio.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Lancaster Colony Corporation (LANC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Lancaster Colony Corporation zeigt kritische Einblicke in ihre Rentabilitätslandschaft für Investoren.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Gewinnmargenart | Prozentsatz | Geschäftsjahr |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 39.7% | 2023 |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 2023 |
| Nettogewinnmarge | 10.6% | 2023 |
Betriebseffizienzmetriken
- Einnahmen: 2,14 Milliarden US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Kosten der verkauften Waren: 1,29 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 384 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 227 Millionen Dollar
Rentabilitätstrendanalyse
| Jahr | Nettogewinnmarge | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 9.8% | 6.2% |
| 2022 | 10.3% | 7.5% |
| 2023 | 10.6% | 8.1% |
Wichtige Rentabilitätsquoten
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 15.6%
- Rendite für investiertes Kapital (ROIC): 18.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Lancaster Colony Corporation (LANC) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzanalyse Lancaster Colony Corporation
Nach jüngster Finanzberichterstattung demonstriert die Lancaster Colony Corporation einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1.023,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.10 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtverschuldung ist 8.5% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität bei der Anlageklasse beibehalten
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 3.75%
Details zur Fremdfinanzierung von Fremden zeigen:
- Revolvierende Kreditfazilität von 250 Millionen Dollar
- In erster Linie Langzeit-Schuldeninstrumente mit fester Note
- Minimales Vertrauen in die kurzfristige Kreditaufnahme
| Schuldenfälle Profile | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | 12,6 Millionen US -Dollar |
| 1-3 Jahre | 35,2 Millionen US -Dollar |
| 3-5 Jahre | 24,8 Millionen US -Dollar |
| Über 5 Jahre hinaus | 29,4 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der Lancaster Colony Corporation (LANC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Lancaster Colony Corporation bieten kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 1.98 |
| Schnellverhältnis | 1.62 | 1.45 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt eine robuste finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital: 184,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto aktuelle Vermögenswerte: 212,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 275,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -136,2 Millionen US -Dollar |
Solvenzindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Interessenversicherungsquote: 8.7
- Gesamtverschuldung: 345,6 Millionen US -Dollar
Ist die Lancaster Colony Corporation (LANC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 25,3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $206.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52-wöchige Preisspanne: $175.12 - $232.76
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.4%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 85.320 Aktien
Dividendenmerkmale:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
| Jährliche Dividende | 4,80 USD pro Aktie |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Die Kursziels reicht von Analysten: $195 - $235
Wichtige Risiken für die Lancaster Colony Corporation (LANC)
Risikofaktoren
Die Lancaster Colony Corporation steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Konsumentenverpackte Lebensmittelwettbewerb | Marktanteilerosion | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Mittelhoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität: ±3.5% vierteljährliche Schwankung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.8
Betriebsrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Fertigungsausrüstung Zuverlässigkeit
- Fertigkeitslücken für Arbeitskräfte
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | FDA Compliance | 500.000 bis 2 Millionen US -Dollar potenzielle Bußgelder |
| Umweltstandards | Emissionsberichterstattung | 250.000 US -Dollar potenzielle Strafen |
Strategische Risikominderung
Strategisches Risikomanagement konzentriert sich auf:
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Kontinuierliche Prozessoptimierung
- Fortgeschrittene Technologieintegration
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Lancaster Colony Corporation (LANC)
Wachstumschancen
Die Lancaster Colony Corporation zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Nettoumsatzwachstum: 6.3% Im Geschäftsjahr 2023
- Produktinnovationsinvestition: 18,2 Millionen US -Dollar In F & E -Ausgaben
- Erweiterte Vertriebskanäle in Einzelhandels- und Foodservice -Segmenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 1,74 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
Strategische Initiativen
- Strategische Akquisitionen: 45 Millionen Dollar für die potenzielle Markterweiterung zugewiesen
- Verbesserung der digitalen Plattform
- Nachhaltige Produktentwicklung
Wettbewerbsvorteile
Marktanteil an Spezialprodukten: 12.4%
Herstellungseffizienz: 92% Betriebskapazitätsauslastung
Lancaster Colony Corporation (LANC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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